FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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個別綜合損益表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | | 104年01月01日至104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 租賃收入 | 51,603 | 59.52 | 51,532 | 55.39 |
| 租賃收入 | 51,603 | 59.52 | 51,532 | 55.39 |
| 餐旅服務收入淨額 | 35,096 | 40.48 | 41,500 | 44.61 |
| 旅遊服務收入 | 35,096 | 40.48 | 41,500 | 44.61 |
| 營業收入合計 | 86,699 | 100.00 | 93,032 | 100.00 |
| 租賃成本 | 3,999 | 4.61 | 4,075 | 4.38 |
| 租賃成本 | 3,999 | 4.61 | 4,075 | 4.38 |
| 餐旅服務成本 | 16,668 | 19.23 | 23,878 | 25.67 |
| 旅遊服務成本 | 16,668 | 19.23 | 23,878 | 25.67 |
| 營業成本合計 | 20,667 | 23.84 | 27,953 | 30.05 |
| 營業毛利（毛損） | 66,032 | 76.16 | 65,079 | 69.95 |
| 營業毛利（毛損）淨額 | 66,032 | 76.16 | 65,079 | 69.95 |
| 營業費用 | | | | |
| 營業費用合計 | 7,909 | 9.12 | 7,814 | 8.40 |
| 營業利益（損失） | 58,123 | 67.04 | 57,265 | 61.55 |
| 營業外收入及支出 | | | | |
| 其他收入 | 5,808 | 6.70 | 5,542 | 5.96 |
| 其他利益及損失淨額 | -490 | -0.57 | -479 | -0.51 |
| 財務成本淨額 | 531 | 0.61 | 607 | 0.65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 86,751 | 100.06 | 54,925 | 59.04 |
| 營業外收入及支出合計 | 91,538 | 105.58 | 59,381 | 63.83 |
| 稅前淨利（淨損） | 149,661 | 172.62 | 116,646 | 125.38 |
| 所得稅費用（利益）合計 | 23,176 | 26.73 | 19,876 | 21.36 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 126,485 | 145.89 | 96,770 | 104.02 |
| 本期淨利（淨損） | 126,485 | 145.89 | 96,770 | 104.02 |
| 後續可能重分類至損益之項目： | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -70,524 | -81.34 | -34,618 | -37.21 |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -15,661 | -18.06 | 26,621 | 28.61 |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -11,989 | -13.83 | -5,885 | -6.33 |
| 其他綜合損益（淨額） | -74,196 | -85.58 | -2,112 | -2.27 |
| 本期綜合損益總額 | 52,289 | 60.31 | 94,658 | 101.75 |
| 基本每股盈餘 | | | | |
| 繼續營業單位淨利（淨損） | 0.30 | | 0.23 | |
| 基本每股盈餘 | 0.30 | | 0.23 | |