FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由第一店公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 588,302 | 6.57 | 558,751 | 6.27 | 911,484 | 10.81 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,475 | 0.07 | 6,331 | 0.07 | 1,330 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,657,355 | 18.50 | 1,631,183 | 18.31 | 1,190,384 | 14.11 |
| 應收票據淨額 | 186 | 0.00 | 1,830 | 0.02 | 228 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 6,128 | 0.07 | 4,552 | 0.05 | 5,131 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 10,623 | 0.12 | 11,473 | 0.13 | 7,956 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 2,269,069 | 25.33 | 2,214,120 | 24.86 | 2,116,513 | 25.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,156,912 | 12.91 | 1,172,717 | 13.17 | 1,177,582 | 13.96 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 679,405 | 7.58 | 678,096 | 7.61 | 672,525 | 7.97 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,503,929 | 39.11 | 3,487,702 | 39.16 | 3,115,238 | 36.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 389,145 | 4.34 | 390,715 | 4.39 | 389,102 | 4.61 |
| 投資性不動產淨額 | 957,320 | 10.68 | 958,003 | 10.76 | 960,065 | 11.38 |
| 其他非流動資產 | 3,820 | 0.04 | 4,963 | 0.06 | 3,097 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 6,690,531 | 74.67 | 6,692,196 | 75.14 | 6,317,609 | 74.91 |
| 資產總計 | 8,959,600 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 | 8,434,122 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 37,727 | 0.42 | 38,804 | 0.44 | 34,361 | 0.41 |
| 其他應付款 | 28,853 | 0.32 | 23,713 | 0.27 | 29,474 | 0.35 |
| 本期所得稅負債 | 28,362 | 0.32 | 20,524 | 0.23 | 28,284 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 8,164 | 0.09 | 8,274 | 0.09 | 7,942 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 103,106 | 1.15 | 91,315 | 1.03 | 100,061 | 1.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 851,695 | 9.51 | 848,937 | 9.53 | 785,618 | 9.31 |
| 其他非流動負債 | 187,378 | 2.09 | 200,932 | 2.26 | 200,429 | 2.38 |
| 非流動負債合計 | 1,039,073 | 11.60 | 1,049,869 | 11.79 | 986,047 | 11.69 |
| 負債總計 | 1,142,179 | 12.75 | 1,141,184 | 12.81 | 1,086,108 | 12.88 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,202,267 | 46.90 | 4,202,267 | 47.18 | 3,920,025 | 46.48 |
| 股本合計 | 4,202,267 | 46.90 | 4,202,267 | 47.18 | 3,920,025 | 46.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.85 | 76,008 | 0.85 | 76,008 | 0.90 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.85 | 76,031 | 0.85 | 76,031 | 0.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 607,720 | 6.78 | 607,720 | 6.82 | 568,098 | 6.74 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.61 | 592,542 | 6.65 | 592,542 | 7.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,477,623 | 16.49 | 1,351,138 | 15.17 | 1,382,670 | 16.39 |
| 保留盈餘合計 | 2,677,885 | 29.89 | 2,551,400 | 28.65 | 2,543,310 | 30.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 153,024 | 1.71 | 211,559 | 2.38 | 79,830 | 0.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 708,214 | 7.90 | 723,875 | 8.13 | 728,818 | 8.64 |
| 其他權益合計 | 861,238 | 9.61 | 935,434 | 10.50 | 808,648 | 9.59 |
| 權益總計 | 7,817,421 | 87.25 | 7,765,132 | 87.19 | 7,348,014 | 87.12 |
| 負債及權益總計 | 8,959,600 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 | 8,434,122 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |