FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,661 | 116,646 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,661 | 116,646 |
| 折舊費用 | 2,367 | 2,385 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 531 | 607 |
| 利息收入 | -5,798 | -5,531 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -86,751 | -54,925 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -89,652 | -57,464 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,644 | 795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,576 | -1,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -689 | -103 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 149 | 141 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -472 | -287 |
| 應付票據增加（減少） | -1,077 | -3,144 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,983 | 4,178 |
| 其他流動負債增加（減少） | -110 | -570 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,554 | 123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,758 | 587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,230 | 300 |
| 調整項目合計 | -99,882 | -57,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,779 | 59,482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -591 | -799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,188 | 58,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -26,172 | 25,840 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,309 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114 | -1,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,808 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,951 | 10 |
| 收取之利息 | 7,188 | 7,986 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,263 | 32,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -374 | -462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -374 | -462 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,551 | 91,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,751 | 820,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,302 | 911,484 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,302 | 911,484 |