FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 628,574 | 6.90 | 558,751 | 6.27 | 957,622 | 11.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 12,572 | 0.14 | 6,331 | 0.07 | 1,315 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,661,230 | 18.24 | 1,631,183 | 18.31 | 1,198,287 | 14.06 |
| 應收票據淨額 | 767 | 0.01 | 1,830 | 0.02 | 181 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,431 | 0.05 | 4,552 | 0.05 | 3,913 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 13,686 | 0.15 | 11,473 | 0.13 | 9,350 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 2,321,260 | 25.49 | 2,214,120 | 24.86 | 2,170,668 | 25.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,137,123 | 12.49 | 1,172,717 | 13.17 | 1,158,755 | 13.60 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 679,961 | 7.47 | 678,096 | 7.61 | 678,096 | 7.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,620,844 | 39.76 | 3,487,702 | 39.16 | 3,163,046 | 37.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 387,591 | 4.26 | 390,715 | 4.39 | 387,721 | 4.55 |
| 投資性不動產淨額 | 956,671 | 10.50 | 958,003 | 10.76 | 959,374 | 11.26 |
| 其他非流動資產 | 3,845 | 0.04 | 4,963 | 0.06 | 3,254 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 6,786,035 | 74.51 | 6,692,196 | 75.14 | 6,350,246 | 74.53 |
| 資產總計 | 9,107,295 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 | 8,520,914 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 44,712 | 0.49 | 38,804 | 0.44 | 33,548 | 0.39 |
| 其他應付款 | 99,498 | 1.09 | 23,713 | 0.27 | 96,539 | 1.13 |
| 本期所得稅負債 | 21,062 | 0.23 | 20,524 | 0.23 | 20,323 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 9,210 | 0.10 | 8,274 | 0.09 | 8,366 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 174,482 | 1.92 | 91,315 | 1.03 | 158,776 | 1.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 871,571 | 9.57 | 848,937 | 9.53 | 793,745 | 9.32 |
| 其他非流動負債 | 187,494 | 2.06 | 200,932 | 2.26 | 200,552 | 2.35 |
| 非流動負債合計 | 1,059,065 | 11.63 | 1,049,869 | 11.79 | 994,297 | 11.67 |
| 負債總計 | 1,233,547 | 13.54 | 1,141,184 | 12.81 | 1,153,073 | 13.53 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,202,267 | 46.14 | 4,202,267 | 47.18 | 3,920,025 | 46.00 |
| 待分配股票股利 | 302,563 | 3.32 | 0 | 0.00 | 282,242 | 3.31 |
| 股本合計 | 4,504,830 | 49.46 | 4,202,267 | 47.18 | 4,202,267 | 49.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.83 | 76,008 | 0.85 | 76,008 | 0.89 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.83 | 76,031 | 0.85 | 76,031 | 0.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,554 | 7.18 | 607,720 | 6.82 | 607,720 | 7.13 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.51 | 592,542 | 6.65 | 592,542 | 6.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,197,735 | 13.15 | 1,351,138 | 15.17 | 1,136,111 | 13.33 |
| 保留盈餘合計 | 2,443,831 | 26.83 | 2,551,400 | 28.65 | 2,336,373 | 27.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 160,534 | 1.76 | 211,559 | 2.38 | 43,194 | 0.51 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 688,522 | 7.56 | 723,875 | 8.13 | 709,976 | 8.33 |
| 其他權益合計 | 849,056 | 9.32 | 935,434 | 10.50 | 753,170 | 8.84 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 7,873,748 | 86.46 | 7,765,132 | 87.19 | 7,367,841 | 86.47 |
| 負債及權益總計 | 9,107,295 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 | 8,520,914 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |