FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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個別綜合損益表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年第2季 | | 104年第2季 | | 105年01月01日至105年06月30日 | | 104年01月01日至104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 租賃收入 | 51,591 | 62.74 | 51,588 | 55.20 | 103,194 | 61.09 | 103,120 | 55.30 |
| 租賃收入 | 51,591 | 62.74 | 51,588 | 55.20 | 103,194 | 61.09 | 103,120 | 55.30 |
| 餐旅服務收入淨額 | 30,643 | 37.26 | 41,868 | 44.80 | 65,739 | 38.91 | 83,368 | 44.70 |
| 旅遊服務收入 | 30,643 | 37.26 | 41,868 | 44.80 | 65,739 | 38.91 | 83,368 | 44.70 |
| 營業收入合計 | 82,234 | 100.00 | 93,456 | 100.00 | 168,933 | 100.00 | 186,488 | 100.00 |
| 租賃成本 | 3,912 | 4.76 | 3,997 | 4.28 | 7,911 | 4.68 | 8,072 | 4.33 |
| 租賃成本 | 3,912 | 4.76 | 3,997 | 4.28 | 7,911 | 4.68 | 8,072 | 4.33 |
| 餐旅服務成本 | 17,003 | 20.68 | 24,194 | 25.89 | 33,671 | 19.93 | 48,072 | 25.78 |
| 旅遊服務成本 | 17,003 | 20.68 | 24,194 | 25.89 | 33,671 | 19.93 | 48,072 | 25.78 |
| 營業成本合計 | 20,915 | 25.43 | 28,191 | 30.16 | 41,582 | 24.61 | 56,144 | 30.11 |
| 營業毛利（毛損） | 61,319 | 74.57 | 65,265 | 69.84 | 127,351 | 75.39 | 130,344 | 69.89 |
| 營業毛利（毛損）淨額 | 61,319 | 74.57 | 65,265 | 69.84 | 127,351 | 75.39 | 130,344 | 69.89 |
| 營業費用 | | | | | | | | |
| 營業費用合計 | 7,367 | 8.96 | 7,605 | 8.14 | 15,276 | 9.04 | 15,419 | 8.27 |
| 營業利益（損失） | 53,952 | 65.61 | 57,660 | 61.70 | 112,075 | 66.34 | 114,925 | 61.63 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 15,048 | 18.30 | 23,968 | 25.65 | 20,856 | 12.35 | 29,510 | 15.82 |
| 其他利益及損失淨額 | -476 | -0.58 | -497 | -0.53 | -966 | -0.57 | -976 | -0.52 |
| 財務成本淨額 | 531 | 0.65 | 606 | 0.65 | 1,062 | 0.63 | 1,213 | 0.65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 107,867 | 131.17 | 91,948 | 98.39 | 194,618 | 115.20 | 146,873 | 78.76 |
| 營業外收入及支出合計 | 121,908 | 148.25 | 114,813 | 122.85 | 213,446 | 126.35 | 174,194 | 93.41 |
| 稅前淨利（淨損） | 175,860 | 213.85 | 172,473 | 184.55 | 325,521 | 192.69 | 289,119 | 155.03 |
| 所得稅費用（利益）合計 | 31,710 | 38.56 | 26,608 | 28.47 | 54,886 | 32.49 | 46,484 | 24.93 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 144,150 | 175.29 | 145,865 | 156.08 | 270,635 | 160.20 | 242,635 | 130.11 |
| 本期淨利（淨損） | 144,150 | 175.29 | 145,865 | 156.08 | 270,635 | 160.20 | 242,635 | 130.11 |
| 後續可能重分類至損益之項目： | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -19,692 | -23.95 | -18,842 | -20.16 | -35,353 | -20.93 | 7,779 | 4.17 |
| 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 9,048 | 11.00 | -44,140 | -47.23 | -61,476 | -36.39 | -78,758 | -42.23 |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 1,538 | 1.87 | -7,504 | -8.03 | -10,451 | -6.19 | -13,389 | -7.18 |
| 其他綜合損益（淨額） | -12,182 | -14.81 | -55,478 | -59.36 | -86,378 | -51.13 | -57,590 | -30.88 |
| 本期綜合損益總額 | 131,968 | 160.48 | 90,387 | 96.72 | 184,257 | 109.07 | 185,045 | 99.23 |
| 基本每股盈餘 | | | | | | | | |
| 繼續營業單位淨利（淨損） | 0.34 | | 0.35 | | 0.64 | | 0.58 | |
| 基本每股盈餘 | 0.34 | | 0.35 | | 0.64 | | 0.58 | |