FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 734,168 | 8.00 | 558,751 | 6.27 | 682,212 | 7.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 12,499 | 0.14 | 6,331 | 0.07 | 6,321 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,588,220 | 17.30 | 1,631,183 | 18.31 | 1,510,887 | 17.03 |
| 應收票據淨額 | 1,045 | 0.01 | 1,830 | 0.02 | 414 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,695 | 0.04 | 4,552 | 0.05 | 5,774 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 25,484 | 0.28 | 11,473 | 0.13 | 23,617 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 2,365,111 | 25.77 | 2,214,120 | 24.86 | 2,229,225 | 25.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,152,104 | 12.55 | 1,172,717 | 13.17 | 1,129,020 | 12.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 679,961 | 7.41 | 678,096 | 7.61 | 678,096 | 7.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,635,465 | 39.61 | 3,487,702 | 39.16 | 3,486,604 | 39.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 386,037 | 4.21 | 390,715 | 4.39 | 386,342 | 4.35 |
| 投資性不動產淨額 | 956,037 | 10.42 | 958,003 | 10.76 | 958,688 | 10.81 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,135 | 0.03 | 4,963 | 0.06 | 3,954 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 6,812,739 | 74.23 | 6,692,196 | 75.14 | 6,642,704 | 74.87 |
| 資產總計 | 9,177,850 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 | 8,871,929 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 36,106 | 0.39 | 38,804 | 0.44 | 33,098 | 0.37 |
| 其他應付款 | 102,447 | 1.12 | 23,713 | 0.27 | 101,567 | 1.14 |
| 本期所得稅負債 | 8,686 | 0.09 | 20,524 | 0.23 | 10,585 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 7,398 | 0.08 | 8,274 | 0.09 | 7,897 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 154,637 | 1.68 | 91,315 | 1.03 | 153,147 | 1.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 874,056 | 9.52 | 848,937 | 9.53 | 848,750 | 9.57 |
| 其他非流動負債 | 187,727 | 2.05 | 200,932 | 2.26 | 200,135 | 2.26 |
| 非流動負債合計 | 1,061,783 | 11.57 | 1,049,869 | 11.79 | 1,048,885 | 11.82 |
| 負債總計 | 1,216,420 | 13.25 | 1,141,184 | 12.81 | 1,202,032 | 13.55 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,504,830 | 49.08 | 4,202,267 | 47.18 | 4,202,267 | 47.37 |
| 股本合計 | 4,504,830 | 49.08 | 4,202,267 | 47.18 | 4,202,267 | 47.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.83 | 76,008 | 0.85 | 76,008 | 0.86 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.83 | 76,031 | 0.85 | 76,031 | 0.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 653,554 | 7.12 | 607,720 | 6.82 | 607,720 | 6.85 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.46 | 592,542 | 6.65 | 592,542 | 6.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,357,270 | 14.79 | 1,351,138 | 15.17 | 1,293,705 | 14.58 |
| 保留盈餘合計 | 2,603,366 | 28.37 | 2,551,400 | 28.65 | 2,493,967 | 28.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 73,773 | 0.80 | 211,559 | 2.38 | 217,385 | 2.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 703,430 | 7.66 | 723,875 | 8.13 | 680,247 | 7.67 |
| 其他權益合計 | 777,203 | 8.47 | 935,434 | 10.50 | 897,632 | 10.12 |
| 權益總計 | 7,961,430 | 86.75 | 7,765,132 | 87.19 | 7,669,897 | 86.45 |
| 負債及權益總計 | 9,177,850 | 100.00 | 8,906,316 | 100.00 | 8,871,929 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |