FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 10, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 471,011 | 361,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 471,011 | 361,628 |
| 折舊費用 | 10,541 | 12,283 |
| 攤銷費用 | 77 | 103 |
| 利息費用 | 1,767 | 1,634 |
| 利息收入 | -20,749 | -19,625 |
| 股利收入 | -24,187 | -20,828 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -207,456 | -118,839 |
| 處分投資損失（利益） | -5,987 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -245,994 | -145,272 |
| 應收票據（增加）減少 | -209 | 469 |
| 應收帳款（增加）減少 | -375 | 1,288 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 541 | -574 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -160 | 187 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -203 | 1,370 |
| 應付票據增加（減少） | 3,006 | 3,981 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,292 | -5,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,359 | 186 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,073 | 365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,000 | -658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 797 | 712 |
| 調整項目合計 | -245,197 | -144,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,814 | 217,068 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,866 | -37,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,948 | 179,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -73 |
| 處分備供出售金融資產 | 53,427 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -47,591 | -80,382 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,524 | -79,728 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,874 | -2,404 |
| 存出保證金增加 | -452 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 731 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -28 |
| 其他非流動資產增加 | -229 | 0 |
| 收取之利息 | 20,855 | 19,045 |
| 收取之股利 | 24,187 | 20,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,799 | -122,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 61,140 | 450 |
| 存入保證金減少 | 0 | -600 |
| 發放現金股利 | -46,782 | -47,037 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,358 | -47,187 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,105 | 10,577 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,355 | 570,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 820,460 | 581,355 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 820,460 | 581,355 |