FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 957,622 | 11.24 | 820,460 | 9.85 | 668,903 | 8.49 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,315 | 0.02 | 1,256 | 0.02 | 54,653 | 0.69 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,198,287 | 14.06 | 1,216,224 | 14.61 | 1,202,476 | 15.26 |
| 應收票據淨額 | 181 | 0.00 | 1,023 | 0.01 | 235 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,913 | 0.05 | 4,011 | 0.05 | 4,939 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 9,350 | 0.11 | 10,449 | 0.13 | 10,022 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 2,170,668 | 25.47 | 2,053,423 | 24.66 | 1,941,228 | 24.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,158,755 | 13.60 | 1,151,035 | 13.83 | 1,094,380 | 13.89 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 678,096 | 7.96 | 672,525 | 8.08 | 663,071 | 8.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,163,046 | 37.12 | 3,094,931 | 37.17 | 2,816,424 | 35.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 387,721 | 4.55 | 389,713 | 4.68 | 392,296 | 4.98 |
| 投資性不動產淨額 | 959,374 | 11.26 | 960,806 | 11.54 | 962,391 | 12.21 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,108 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 3,254 | 0.04 | 3,107 | 0.04 | 2,424 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 6,350,246 | 74.53 | 6,272,117 | 75.34 | 5,938,094 | 75.36 |
| 資產總計 | 8,520,914 | 100.00 | 8,325,540 | 100.00 | 7,879,322 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 33,548 | 0.39 | 37,505 | 0.45 | 37,327 | 0.47 |
| 其他應付款 | 96,539 | 1.13 | 25,151 | 0.30 | 76,708 | 0.97 |
| 本期所得稅負債 | 20,323 | 0.24 | 18,544 | 0.22 | 18,243 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 8,366 | 0.10 | 8,512 | 0.10 | 7,505 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 158,776 | 1.86 | 89,712 | 1.08 | 139,783 | 1.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 793,745 | 9.32 | 782,166 | 9.39 | 741,927 | 9.42 |
| 其他非流動負債 | 200,552 | 2.35 | 200,306 | 2.41 | 138,686 | 1.76 |
| 非流動負債合計 | 994,297 | 11.67 | 982,472 | 11.80 | 880,613 | 11.18 |
| 負債總計 | 1,153,073 | 13.53 | 1,072,184 | 12.88 | 1,020,396 | 12.95 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,920,025 | 46.00 | 3,920,025 | 47.08 | 3,698,137 | 46.93 |
| 待分配股票股利 | 282,242 | 3.31 | 0 | 0.00 | 221,888 | 2.82 |
| 股本合計 | 4,202,267 | 49.32 | 3,920,025 | 47.08 | 3,920,025 | 49.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.89 | 76,008 | 0.91 | 76,008 | 0.96 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.89 | 76,031 | 0.91 | 76,031 | 0.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 607,720 | 7.13 | 568,098 | 6.82 | 568,098 | 7.21 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.95 | 592,542 | 7.12 | 592,542 | 7.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,136,111 | 13.33 | 1,285,900 | 15.45 | 1,085,435 | 13.78 |
| 保留盈餘合計 | 2,336,373 | 27.42 | 2,446,540 | 29.39 | 2,246,075 | 28.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 43,194 | 0.51 | 108,563 | 1.30 | -34,704 | -0.44 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 709,976 | 8.33 | 702,197 | 8.43 | 651,499 | 8.27 |
| 其他權益合計 | 753,170 | 8.84 | 810,760 | 9.74 | 616,795 | 7.83 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 7,367,841 | 86.47 | 7,253,356 | 87.12 | 6,858,926 | 87.05 |
| 負債及權益總計 | 8,520,914 | 100.00 | 8,325,540 | 100.00 | 7,879,322 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |