FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 8, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 682,212 | 7.69 | 820,460 | 9.85 | 688,599 | 8.47 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,321 | 0.07 | 1,256 | 0.02 | 54,649 | 0.67 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,510,887 | 17.03 | 1,216,224 | 14.61 | 1,212,176 | 14.91 |
| 應收票據淨額 | 414 | 0.00 | 1,023 | 0.01 | 441 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 5,774 | 0.07 | 4,011 | 0.05 | 4,559 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 23,617 | 0.27 | 10,449 | 0.13 | 20,116 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 2,229,225 | 25.13 | 2,053,423 | 24.66 | 1,980,540 | 24.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,129,020 | 12.73 | 1,151,035 | 13.83 | 1,158,624 | 14.25 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 678,096 | 7.64 | 672,525 | 8.08 | 672,525 | 8.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,486,604 | 39.30 | 3,094,931 | 37.17 | 2,961,135 | 36.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 386,342 | 4.35 | 389,713 | 4.68 | 391,247 | 4.81 |
| 投資性不動產淨額 | 958,688 | 10.81 | 960,806 | 11.54 | 961,596 | 11.83 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,954 | 0.04 | 3,107 | 0.04 | 2,406 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 6,642,704 | 74.87 | 6,272,117 | 75.34 | 6,147,533 | 75.63 |
| 資產總計 | 8,871,929 | 100.00 | 8,325,540 | 100.00 | 8,128,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 33,098 | 0.37 | 37,505 | 0.45 | 30,866 | 0.38 |
| 其他應付款 | 101,567 | 1.14 | 25,151 | 0.30 | 80,225 | 0.99 |
| 本期所得稅負債 | 10,585 | 0.12 | 18,544 | 0.22 | 9,149 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 7,897 | 0.09 | 8,512 | 0.10 | 7,810 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 153,147 | 1.73 | 89,712 | 1.08 | 128,050 | 1.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 848,750 | 9.57 | 782,166 | 9.39 | 759,420 | 9.34 |
| 其他非流動負債 | 200,135 | 2.26 | 200,306 | 2.41 | 138,817 | 1.71 |
| 非流動負債合計 | 1,048,885 | 11.82 | 982,472 | 11.80 | 898,237 | 11.05 |
| 負債總計 | 1,202,032 | 13.55 | 1,072,184 | 12.88 | 1,026,287 | 12.63 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,202,267 | 47.37 | 3,920,025 | 47.08 | 3,920,025 | 48.23 |
| 股本合計 | 4,202,267 | 47.37 | 3,920,025 | 47.08 | 3,920,025 | 48.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.86 | 76,008 | 0.91 | 76,008 | 0.94 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.86 | 76,031 | 0.91 | 76,031 | 0.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 607,720 | 6.85 | 568,098 | 6.82 | 568,098 | 6.99 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.68 | 592,542 | 7.12 | 592,542 | 7.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,293,705 | 14.58 | 1,285,900 | 15.45 | 1,219,713 | 15.01 |
| 保留盈餘合計 | 2,493,967 | 28.11 | 2,446,540 | 29.39 | 2,380,353 | 29.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 217,385 | 2.45 | 108,563 | 1.30 | 9,638 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 680,247 | 7.67 | 702,197 | 8.43 | 715,739 | 8.81 |
| 其他權益合計 | 897,632 | 10.12 | 810,760 | 9.74 | 725,377 | 8.92 |
| 權益總計 | 7,669,897 | 86.45 | 7,253,356 | 87.12 | 7,101,786 | 87.37 |
| 負債及權益總計 | 8,871,929 | 100.00 | 8,325,540 | 100.00 | 8,128,073 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |