FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 26, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 581,355 | 7.59 | 570,778 | 7.89 | 419,781 | 6.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 54,501 | 0.71 | 54,239 | 0.75 | 53,980 | 0.78 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,168,633 | 15.26 | 1,088,251 | 15.04 | 1,040,765 | 15.03 |
| 應收票據淨額 | 814 | 0.01 | 1,283 | 0.02 | 1,167 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 3,636 | 0.05 | 4,924 | 0.07 | 5,346 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 10,936 | 0.14 | 9,969 | 0.14 | 9,277 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 1,819,875 | 23.77 | 1,729,444 | 23.91 | 1,530,316 | 22.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,094,392 | 14.29 | 1,006,601 | 13.91 | 870,915 | 12.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 663,001 | 8.66 | 583,273 | 8.06 | 581,433 | 8.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,710,489 | 35.40 | 2,524,678 | 34.90 | 2,528,113 | 36.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 394,201 | 5.15 | 400,882 | 5.54 | 436,590 | 6.31 |
| 投資性不動產淨額 | 963,985 | 12.59 | 967,155 | 13.37 | 970,374 | 14.02 |
| 遞延所得稅資產 | 7,852 | 0.10 | 19,237 | 0.27 | 1,395 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,503 | 0.03 | 3,337 | 0.05 | 4,247 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 5,836,423 | 76.23 | 5,505,163 | 76.09 | 5,393,067 | 77.90 |
| 資產總額 | 7,656,298 | 100.00 | 7,234,607 | 100.00 | 6,923,383 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 34,499 | 0.45 | 30,518 | 0.42 | 27,713 | 0.40 |
| 其他應付款 | 21,424 | 0.28 | 19,487 | 0.27 | 19,616 | 0.28 |
| 當期所得稅負債 | 17,887 | 0.23 | 17,128 | 0.24 | 18,069 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 7,153 | 0.09 | 6,967 | 0.10 | 6,778 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 80,963 | 1.06 | 74,100 | 1.02 | 72,176 | 1.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 724,662 | 9.46 | 704,459 | 9.74 | 687,200 | 9.93 |
| 其他非流動負債 | 139,480 | 1.82 | 139,476 | 1.93 | 138,262 | 2.00 |
| 非流動負債合計 | 864,142 | 11.29 | 843,935 | 11.67 | 825,462 | 11.92 |
| 負債總額 | 945,105 | 12.34 | 918,035 | 12.69 | 897,638 | 12.97 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,698,137 | 48.30 | 3,502,023 | 48.41 | 3,335,260 | 48.17 |
| 股本合計 | 3,698,137 | 48.30 | 3,502,023 | 48.41 | 3,335,260 | 48.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.99 | 76,008 | 1.05 | 76,008 | 1.10 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.99 | 76,031 | 1.05 | 76,031 | 1.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 537,761 | 7.02 | 509,844 | 7.05 | 487,068 | 7.04 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 7.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,193,698 | 15.59 | 1,759,217 | 24.32 | 1,706,758 | 24.65 |
| 保留盈餘合計 | 2,324,001 | 30.35 | 2,269,061 | 31.36 | 2,193,826 | 31.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -38,335 | -0.50 | -93,922 | -1.30 | -6,806 | -0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 651,359 | 8.51 | 563,379 | 7.79 | 427,434 | 6.17 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 613,024 | 8.01 | 469,457 | 6.49 | 420,628 | 6.08 |
| 權益總額 | 6,711,193 | 87.66 | 6,316,572 | 87.31 | 6,025,745 | 87.03 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |