FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 638,965 | 8.21 | 581,355 | 7.59 | 581,139 | 7.93 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 54,565 | 0.70 | 54,501 | 0.71 | 54,295 | 0.74 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,174,633 | 15.09 | 1,168,633 | 15.26 | 1,141,941 | 15.58 |
| 應收票據淨額 | 464 | 0.01 | 814 | 0.01 | 1,840 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 5,023 | 0.06 | 3,636 | 0.05 | 4,264 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 8,912 | 0.11 | 10,936 | 0.14 | 8,842 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 1,882,562 | 24.18 | 1,819,875 | 23.77 | 1,792,321 | 24.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,083,390 | 13.91 | 1,094,392 | 14.29 | 985,644 | 13.45 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 663,001 | 8.52 | 663,001 | 8.66 | 583,273 | 7.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,798,189 | 35.94 | 2,710,489 | 35.40 | 2,590,151 | 35.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 393,174 | 5.05 | 394,201 | 5.15 | 399,309 | 5.45 |
| 投資性不動產淨額 | 963,188 | 12.37 | 963,985 | 12.59 | 966,356 | 13.19 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 7,852 | 0.10 | 7,640 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 2,547 | 0.03 | 2,503 | 0.03 | 2,535 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 5,903,489 | 75.82 | 5,836,423 | 76.23 | 5,534,908 | 75.54 |
| 資產總額 | 7,786,051 | 100.00 | 7,656,298 | 100.00 | 7,327,229 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 32,816 | 0.42 | 34,499 | 0.45 | 28,770 | 0.39 |
| 其他應付款 | 27,238 | 0.35 | 21,424 | 0.28 | 26,138 | 0.36 |
| 當期所得稅負債 | 26,792 | 0.34 | 17,887 | 0.23 | 26,020 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 7,362 | 0.09 | 7,153 | 0.09 | 6,278 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 94,208 | 1.21 | 80,963 | 1.06 | 87,206 | 1.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 731,719 | 9.40 | 724,662 | 9.46 | 703,993 | 9.61 |
| 其他非流動負債 | 140,157 | 1.80 | 139,480 | 1.82 | 139,592 | 1.91 |
| 非流動負債合計 | 871,876 | 11.20 | 864,142 | 11.29 | 843,585 | 11.51 |
| 負債總額 | 966,084 | 12.41 | 945,105 | 12.34 | 930,791 | 12.70 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,698,137 | 47.50 | 3,698,137 | 48.30 | 3,502,023 | 47.79 |
| 股本合計 | 3,698,137 | 47.50 | 3,698,137 | 48.30 | 3,502,023 | 47.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.98 | 76,008 | 0.99 | 76,008 | 1.04 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.98 | 76,031 | 0.99 | 76,031 | 1.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 537,761 | 6.91 | 537,761 | 7.02 | 509,844 | 6.96 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 7.61 | 592,542 | 7.74 | 592,542 | 8.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,263,066 | 16.22 | 1,193,698 | 15.59 | 1,210,823 | 16.52 |
| 保留盈餘合計 | 2,393,369 | 30.74 | 2,324,001 | 30.35 | 2,313,209 | 31.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 12,009 | 0.15 | -38,335 | -0.50 | -37,303 | -0.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 640,421 | 8.23 | 651,359 | 8.51 | 542,478 | 7.40 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 652,430 | 8.38 | 613,024 | 8.01 | 505,175 | 6.89 |
| 權益總額 | 6,819,967 | 87.59 | 6,711,193 | 87.66 | 6,396,438 | 87.30 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |