FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,635 | 53,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,635 | 53,247 |
| 折舊費用 | 2,681 | 3,133 |
| 攤銷費用 | 26 | 25 |
| 利息收入 | -4,923 | -4,836 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,044 | 2,743 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -29,260 | 1,065 |
| 應收票據（增加）減少 | 350 | -557 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,387 | 660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -823 | -1,086 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 115 | 318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,745 | -665 |
| 應付票據增加（減少） | -1,683 | -1,748 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,597 | 6,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | 209 | -689 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 137 | 116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,260 | 4,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,515 | 3,667 |
| 調整項目合計 | -25,745 | 4,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,890 | 57,979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -765 | -673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,125 | 57,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -6,000 | -53,690 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -857 | -761 |
| 存出保證金增加 | -70 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 777 |
| 收取之利息 | 7,655 | 6,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 728 | -46,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 540 | 0 |
| 發放現金股利 | -783 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243 | -2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,610 | 10,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,355 | 570,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 638,965 | 581,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 638,965 | 581,139 |