FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

公開資訊觀測站

個別資產負債表

本資料由第一店公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 668,903 | 8.49 | 581,355 | 7.59 | 556,808 | 7.50 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 54,653 | 0.69 | 54,501 | 0.71 | 54,489 | 0.73 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,202,476 | 15.26 | 1,168,633 | 15.26 | 1,139,983 | 15.36 |
| 應收票據淨額 | 235 | 0.00 | 814 | 0.01 | 515 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,939 | 0.06 | 3,636 | 0.05 | 5,230 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 10,022 | 0.13 | 10,936 | 0.14 | 11,025 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 1,941,228 | 24.64 | 1,819,875 | 23.77 | 1,768,050 | 23.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,094,380 | 13.89 | 1,094,392 | 14.29 | 975,072 | 13.14 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 663,071 | 8.42 | 663,001 | 8.66 | 663,001 | 8.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,816,424 | 35.74 | 2,710,489 | 35.40 | 2,643,921 | 35.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 392,296 | 4.98 | 394,201 | 5.15 | 397,075 | 5.35 |
| 投資性不動產淨額 | 962,391 | 12.21 | 963,985 | 12.59 | 965,585 | 13.01 |
| 遞延所得稅資產 | 7,108 | 0.09 | 7,852 | 0.10 | 4,981 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 2,424 | 0.03 | 2,503 | 0.03 | 2,990 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 5,938,094 | 75.36 | 5,836,423 | 76.23 | 5,652,625 | 76.17 |
| 資產總額 | 7,879,322 | 100.00 | 7,656,298 | 100.00 | 7,420,675 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 37,327 | 0.47 | 34,499 | 0.45 | 31,761 | 0.43 |
| 其他應付款 | 76,708 | 0.97 | 21,424 | 0.28 | 77,937 | 1.05 |
| 當期所得稅負債 | 18,243 | 0.23 | 17,887 | 0.23 | 18,286 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 7,505 | 0.10 | 7,153 | 0.09 | 7,057 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 139,783 | 1.77 | 80,963 | 1.06 | 135,041 | 1.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 741,927 | 9.42 | 724,662 | 9.46 | 710,475 | 9.57 |
| 其他非流動負債 | 138,686 | 1.76 | 139,480 | 1.82 | 139,607 | 1.88 |
| 非流動負債合計 | 880,613 | 11.18 | 864,142 | 11.29 | 850,082 | 11.46 |
| 負債總額 | 1,020,396 | 12.95 | 945,105 | 12.34 | 985,123 | 13.28 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,698,137 | 46.93 | 3,698,137 | 48.30 | 3,502,023 | 47.19 |
| 待分配股票股利 | 221,888 | 2.82 | 0 | 0.00 | 196,114 | 2.64 |
| 股本合計 | 3,920,025 | 49.75 | 3,698,137 | 48.30 | 3,698,137 | 49.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.96 | 76,008 | 0.99 | 76,008 | 1.02 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.96 | 76,031 | 0.99 | 76,031 | 1.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 568,098 | 7.21 | 537,761 | 7.02 | 537,761 | 7.25 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 7.52 | 592,542 | 7.74 | 592,542 | 7.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,085,435 | 13.78 | 1,193,698 | 15.59 | 1,023,300 | 13.79 |
| 保留盈餘合計 | 2,246,075 | 28.51 | 2,324,001 | 30.35 | 2,153,603 | 29.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -34,704 | -0.44 | -38,335 | -0.50 | -24,319 | -0.33 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 651,499 | 8.27 | 651,359 | 8.51 | 532,100 | 7.17 |
| 其他權益合計 | 616,795 | 7.83 | 613,024 | 8.01 | 507,781 | 6.84 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,858,926 | 87.05 | 6,711,193 | 87.66 | 6,435,552 | 86.72 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |