FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,621 | 158,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,621 | 158,492 |
| 折舊費用 | 5,342 | 6,224 |
| 攤銷費用 | 51 | 51 |
| 利息費用 | 818 | 816 |
| 利息收入 | -10,057 | -9,720 |
| 股利收入 | -15,329 | -11,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -101,560 | -35,384 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -120,735 | -49,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 579 | 768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,303 | -306 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -122 | -1,461 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -94 | 80 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -940 | -919 |
| 應付票據增加（減少） | 2,828 | 1,243 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,425 | 6,561 |
| 其他流動負債增加（減少） | 352 | 90 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,334 | 131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,271 | 8,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,331 | 7,106 |
| 調整項目合計 | -115,404 | -42,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,217 | 115,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,004 | -18,132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,213 | 97,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | -33,843 | -51,732 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -70 | -79,728 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,843 | -819 |
| 存出保證金減少 | 28 | 296 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -28 |
| 收取之利息 | 11,187 | 9,229 |
| 收取之股利 | 15,329 | 11,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,212 | -111,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 540 | 0 |
| 發放現金股利 | -993 | -641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -453 | -641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,548 | -13,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,355 | 570,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 668,903 | 556,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 668,903 | 556,808 |