FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,645 | 283,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,645 | 283,892 |
| 折舊費用 | 7,974 | 9,318 |
| 攤銷費用 | 77 | 77 |
| 利息費用 | 1,227 | 1,225 |
| 利息收入 | -15,288 | -14,683 |
| 股利收入 | -24,187 | -20,828 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -192,847 | -96,889 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -223,044 | -121,780 |
| 應收票據（增加）減少 | 373 | 1,107 |
| 應收帳款（增加）減少 | -923 | -1,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -667 | -2,006 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 75 | 57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,142 | -2,721 |
| 應付票據增加（減少） | -3,633 | -3,506 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,643 | 9,600 |
| 其他流動負債增加（減少） | 657 | -264 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,203 | 255 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,464 | 6,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,322 | 3,364 |
| 調整項目合計 | -220,722 | -118,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,923 | 165,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,325 | -36,810 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,598 | 128,666 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -43,543 | -54,732 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,524 | -79,728 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,631 | -1,813 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 20 | 198 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -28 |
| 收取之利息 | 15,446 | 14,215 |
| 收取之股利 | 15,441 | 11,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,791 | -110,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 540 | 450 |
| 發放現金股利 | -1,103 | -689 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -563 | -239 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,244 | 18,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,355 | 570,778 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,599 | 589,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,599 | 589,035 |