FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

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個別資產負債表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 688,599 | 8.47 | 581,355 | 7.59 | 589,035 | 7.78 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 54,649 | 0.67 | 54,501 | 0.71 | 54,460 | 0.72 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,212,176 | 14.91 | 1,168,633 | 15.26 | 1,142,983 | 15.10 |
| 應收票據淨額 | 441 | 0.01 | 814 | 0.01 | 176 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,559 | 0.06 | 3,636 | 0.05 | 6,803 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 20,116 | 0.25 | 10,936 | 0.14 | 21,496 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 1,980,540 | 24.37 | 1,819,875 | 23.77 | 1,814,953 | 23.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,158,624 | 14.25 | 1,094,392 | 14.29 | 1,046,897 | 13.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 672,525 | 8.27 | 663,001 | 8.66 | 663,001 | 8.76 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,961,135 | 36.43 | 2,710,489 | 35.40 | 2,667,111 | 35.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 391,247 | 4.81 | 394,201 | 5.15 | 395,774 | 5.23 |
| 投資性不動產淨額 | 961,596 | 11.83 | 963,985 | 12.59 | 964,786 | 12.75 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 7,852 | 0.10 | 11,495 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 2,406 | 0.03 | 2,503 | 0.03 | 3,062 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 6,147,533 | 75.63 | 5,836,423 | 76.23 | 5,752,126 | 76.02 |
| 資產總額 | 8,128,073 | 100.00 | 7,656,298 | 100.00 | 7,567,079 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 30,866 | 0.38 | 34,499 | 0.45 | 27,012 | 0.36 |
| 其他應付款 | 80,225 | 0.99 | 21,424 | 0.28 | 82,153 | 1.09 |
| 當期所得稅負債 | 9,149 | 0.11 | 17,887 | 0.23 | 8,947 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 7,810 | 0.10 | 7,153 | 0.09 | 6,703 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 128,050 | 1.58 | 80,963 | 1.06 | 124,815 | 1.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 759,420 | 9.34 | 724,662 | 9.46 | 720,931 | 9.53 |
| 其他非流動負債 | 138,817 | 1.71 | 139,480 | 1.82 | 140,181 | 1.85 |
| 非流動負債合計 | 898,237 | 11.05 | 864,142 | 11.29 | 861,112 | 11.38 |
| 負債總額 | 1,026,287 | 12.63 | 945,105 | 12.34 | 985,927 | 13.03 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,920,025 | 48.23 | 3,698,137 | 48.30 | 3,698,137 | 48.87 |
| 股本合計 | 3,920,025 | 48.23 | 3,698,137 | 48.30 | 3,698,137 | 48.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.94 | 76,008 | 0.99 | 76,008 | 1.00 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.94 | 76,031 | 0.99 | 76,031 | 1.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 568,098 | 6.99 | 537,761 | 7.02 | 537,761 | 7.11 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 7.29 | 592,542 | 7.74 | 592,542 | 7.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,219,713 | 15.01 | 1,193,698 | 15.59 | 1,128,905 | 14.92 |
| 保留盈餘合計 | 2,380,353 | 29.29 | 2,324,001 | 30.35 | 2,259,208 | 29.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 9,638 | 0.12 | -38,335 | -0.50 | -56,120 | -0.74 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 715,739 | 8.81 | 651,359 | 8.51 | 603,896 | 7.98 |
| 其他權益合計 | 725,377 | 8.92 | 613,024 | 8.01 | 547,776 | 7.24 |
| 權益總額 | 7,101,786 | 87.37 | 6,711,193 | 87.66 | 6,581,152 | 86.97 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |