FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,247 | 57,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,247 | 57,528 |
| 折舊費用 | 3,133 | 3,981 |
| 攤銷費用 | 25 | 26 |
| 利息收入 | -4,428 | -4,293 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,743 | -7,898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5,659 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,473 | -2,525 |
| 應收票據（增加）減少 | -557 | -181 |
| 應收帳款（增加）減少 | 660 | -881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,086 | -655 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 318 | 147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -665 | -1,570 |
| 應付票據增加（減少） | -1,748 | -2,670 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,653 | 6,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | -689 | -202 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 116 | 191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,332 | 4,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,667 | 2,667 |
| 調整項目合計 | 5,140 | 142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,387 | 57,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -673 | -629 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,714 | 57,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -53,690 | -4,904 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -761 | -5 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,989 |
| 存出保證金減少 | 777 | 3,234 |
| 收取之利息 | 6,323 | 5,885 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,351 | 222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -2 | -613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2 | -613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,361 | 56,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 570,778 | 419,781 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,139 | 476,431 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,139 | 476,431 |