FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 581,139 | 7.93 | 570,778 | 7.89 | 476,431 | 6.82 | 419,781 | 6.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 54,295 | 0.74 | 54,239 | 0.75 | 53,942 | 0.77 | 53,980 | 0.78 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,141,941 | 15.58 | 1,088,251 | 15.04 | 1,045,669 | 14.97 | 1,040,765 | 15.03 |
| 應收票據淨額 | 1,840 | 0.03 | 1,283 | 0.02 | 1,348 | 0.02 | 1,167 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 4,264 | 0.06 | 4,924 | 0.07 | 6,227 | 0.09 | 5,346 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 8,842 | 0.12 | 9,969 | 0.14 | 8,193 | 0.12 | 9,277 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 1,792,321 | 24.46 | 1,729,444 | 23.91 | 1,591,810 | 22.79 | 1,530,316 | 22.10 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 985,644 | 13.45 | 1,006,601 | 13.91 | 925,109 | 13.24 | 870,915 | 12.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 583,273 | 7.96 | 583,273 | 8.06 | 581,433 | 8.32 | 581,433 | 8.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,590,151 | 35.35 | 2,524,678 | 34.90 | 2,472,080 | 35.39 | 2,528,113 | 36.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 399,309 | 5.45 | 400,882 | 5.54 | 427,760 | 6.12 | 436,590 | 6.31 |
| 投資性不動產淨額 | 966,356 | 13.19 | 967,155 | 13.37 | 969,568 | 13.88 | 970,374 | 14.02 |
| 遞延所得稅資產 | 7,640 | 0.10 | 19,237 | 0.27 | 12,263 | 0.18 | 1,395 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,535 | 0.03 | 3,337 | 0.05 | 4,976 | 0.07 | 4,247 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 5,534,908 | 75.54 | 5,505,163 | 76.09 | 5,393,189 | 77.21 | 5,393,067 | 77.90 |
| 資產總額 | 7,327,229 | 100.00 | 7,234,607 | 100.00 | 6,984,999 | 100.00 | 6,923,383 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 28,770 | 0.39 | 30,518 | 0.42 | 25,043 | 0.36 | 27,713 | 0.40 |
| 其他應付款 | 26,138 | 0.36 | 19,487 | 0.27 | 25,921 | 0.37 | 19,616 | 0.28 |
| 當期所得稅負債 | 26,020 | 0.36 | 17,128 | 0.24 | 25,936 | 0.37 | 18,069 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 6,278 | 0.09 | 6,967 | 0.10 | 6,576 | 0.09 | 6,778 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 87,206 | 1.19 | 74,100 | 1.02 | 83,476 | 1.20 | 72,176 | 1.04 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 703,993 | 9.61 | 704,459 | 9.74 | 688,543 | 9.86 | 687,200 | 9.93 |
| 其他非流動負債 | 139,592 | 1.91 | 139,476 | 1.93 | 138,453 | 1.98 | 138,262 | 2.00 |
| 非流動負債合計 | 843,585 | 11.51 | 843,935 | 11.67 | 826,996 | 11.84 | 825,462 | 11.92 |
| 負債總額 | 930,791 | 12.70 | 918,035 | 12.69 | 910,472 | 13.03 | 897,638 | 12.97 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,502,023 | 47.79 | 3,502,023 | 48.41 | 3,335,260 | 47.75 | 3,335,260 | 48.17 |
| 股本合計 | 3,502,023 | 47.79 | 3,502,023 | 48.41 | 3,335,260 | 47.75 | 3,335,260 | 48.17 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 1.04 | 76,008 | 1.05 | 76,008 | 1.09 | 76,008 | 1.10 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 1.04 | 76,031 | 1.05 | 76,031 | 1.09 | 76,031 | 1.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 509,844 | 6.96 | 509,844 | 7.05 | 487,068 | 6.97 | 487,068 | 7.04 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 8.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,210,823 | 16.52 | 1,759,217 | 24.32 | 1,754,447 | 25.12 | 1,706,758 | 24.65 |
| 保留盈餘合計 | 2,313,209 | 31.57 | 2,269,061 | 31.36 | 2,241,515 | 32.09 | 2,193,826 | 31.69 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,303 | -0.51 | -93,922 | -1.30 | -59,869 | -0.86 | -6,806 | -0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 542,478 | 7.40 | 563,379 | 7.79 | 481,590 | 6.89 | 427,434 | 6.17 |
| 其他權益合計 | 505,175 | 6.89 | 469,457 | 6.49 | 421,721 | 6.04 | 420,628 | 6.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,396,438 | 87.30 | 6,316,572 | 87.31 | 6,074,527 | 86.97 | 6,025,745 | 87.03 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |