FIRST HOTEL — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 556,808 | 7.50 | 570,778 | 7.89 | 534,701 | 7.57 | 419,781 | 6.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 54,489 | 0.73 | 54,239 | 0.75 | 54,067 | 0.77 | 53,980 | 0.78 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,139,983 | 15.36 | 1,088,251 | 15.04 | 1,046,329 | 14.82 | 1,040,765 | 15.03 |
| 應收票據淨額 | 515 | 0.01 | 1,283 | 0.02 | 1,410 | 0.02 | 1,167 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 5,230 | 0.07 | 4,924 | 0.07 | 5,302 | 0.08 | 5,346 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 11,025 | 0.15 | 9,969 | 0.14 | 8,958 | 0.13 | 9,277 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 1,768,050 | 23.83 | 1,729,444 | 23.91 | 1,650,767 | 23.38 | 1,530,316 | 22.10 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 975,072 | 13.14 | 1,006,601 | 13.91 | 887,912 | 12.57 | 870,915 | 12.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 663,001 | 8.93 | 583,273 | 8.06 | 581,433 | 8.23 | 581,433 | 8.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,643,921 | 35.63 | 2,524,678 | 34.90 | 2,537,895 | 35.94 | 2,528,113 | 36.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 397,075 | 5.35 | 400,882 | 5.54 | 424,679 | 6.01 | 436,590 | 6.31 |
| 投資性不動產淨額 | 965,585 | 13.01 | 967,155 | 13.37 | 968,763 | 13.72 | 970,374 | 14.02 |
| 遞延所得稅資產 | 4,981 | 0.07 | 19,237 | 0.27 | 6,948 | 0.10 | 1,395 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,990 | 0.04 | 3,337 | 0.05 | 2,983 | 0.04 | 4,247 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 5,652,625 | 76.17 | 5,505,163 | 76.09 | 5,410,613 | 76.62 | 5,393,067 | 77.90 |
| 資產總額 | 7,420,675 | 100.00 | 7,234,607 | 100.00 | 7,061,380 | 100.00 | 6,923,383 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 31,761 | 0.43 | 30,518 | 0.42 | 28,464 | 0.40 | 27,713 | 0.40 |
| 其他應付款 | 77,937 | 1.05 | 19,487 | 0.27 | 61,044 | 0.86 | 19,616 | 0.28 |
| 當期所得稅負債 | 18,286 | 0.25 | 17,128 | 0.24 | 17,272 | 0.24 | 18,069 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 7,057 | 0.10 | 6,967 | 0.10 | 6,624 | 0.09 | 6,778 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 135,041 | 1.82 | 74,100 | 1.02 | 113,404 | 1.61 | 72,176 | 1.04 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 710,475 | 9.57 | 704,459 | 9.74 | 694,417 | 9.83 | 687,200 | 9.93 |
| 其他非流動負債 | 139,607 | 1.88 | 139,476 | 1.93 | 138,644 | 1.96 | 138,262 | 2.00 |
| 非流動負債合計 | 850,082 | 11.46 | 843,935 | 11.67 | 833,061 | 11.80 | 825,462 | 11.92 |
| 負債總額 | 985,123 | 13.28 | 918,035 | 12.69 | 946,465 | 13.40 | 897,638 | 12.97 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,502,023 | 47.19 | 3,502,023 | 48.41 | 3,335,260 | 47.23 | 3,335,260 | 48.17 |
| 待分配股票股利 | 196,114 | 2.64 | 0 | 0.00 | 166,763 | 2.36 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,698,137 | 49.84 | 3,502,023 | 48.41 | 3,502,023 | 49.59 | 3,335,260 | 48.17 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 1.02 | 76,008 | 1.05 | 76,008 | 1.08 | 76,008 | 1.10 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 1.02 | 76,031 | 1.05 | 76,031 | 1.08 | 76,031 | 1.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 537,761 | 7.25 | 509,844 | 7.05 | 509,844 | 7.22 | 487,068 | 7.04 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 7.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,023,300 | 13.79 | 1,759,217 | 24.32 | 1,616,423 | 22.89 | 1,706,758 | 24.65 |
| 保留盈餘合計 | 2,153,603 | 29.02 | 2,269,061 | 31.36 | 2,126,267 | 30.11 | 2,193,826 | 31.69 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -24,319 | -0.33 | -93,922 | -1.30 | -33,924 | -0.48 | -6,806 | -0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 532,100 | 7.17 | 563,379 | 7.79 | 444,518 | 6.30 | 427,434 | 6.17 |
| 其他權益合計 | 507,781 | 6.84 | 469,457 | 6.49 | 410,594 | 5.81 | 420,628 | 6.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,435,552 | 86.72 | 6,316,572 | 87.31 | 6,114,915 | 86.60 | 6,025,745 | 87.03 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |