AI assistant
FIRST HOTEL Annual Report 2020
52185_rns_2021-08-31_870db79b-3bf1-445b-8812-876ab7900d6d.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
第一華僑大飯店股份有限公司一一〇年股東常會議事錄
地點:臺北市南京東路二段六十三號
出席:出席股東及股東代理人,計代表股份369,747,468股
時間:中華民國一一〇年八月世世日上午九時三十分
出席董事:顧安生、黄世宇
出席獨立董事:李協鴻、周秀琴
列席:勤業眾信會計師事務所:陳盈州 會計師
湯東穎 律師
主席:顧安生
紀錄:林秀美
司儀報告:第一華僑大飯店股份有限公司一一0年股東常會,截至上午九時三十分止, 出席股份計參億陸仟玖佰柒拾肆萬柒仟肆佰陸拾捌股(其中以電子方式出席 行使表決權者壹仟柒佰陸拾伍萬參仟肆佰陸拾貳股),已逾發行股份總數肆億 玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股之半數。
壹、宣佈開會
貳、主席致開會詞:(略)
參、報告事項
-
一()九年度營業概況報告及其他事項報告
-
一〇九年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告
依據110年3月24日董事會決議,提撥員工酬勞新台幣 (下同) 貳佰萬元授權總 經理以現金發放之;董事酬勞計陸佰萬元,佔稅前利益之2.87%,與本公司章程第 廿五條「本公司年度如有盈餘,應提撥新台幣貳佰萬元為員工酬勞;本公司得以上 開獲利數額,提撥不高於 3%為董事酬勞,…。」相符。
-
審計委員會審查一()九年度決算報告
-
會計師財務報表查核報告
肆、承認事項
第一案:提案人:董事會
由:承認本公司「一〇九年度決算表冊」案,謹請 公決。 案
附 件:
一、營業報告書【請參閱附件】
二、財務報表 【請參閱附件】
敬請公決
議:本議案投票表決結果如下: 決
本案表決時出席股東表決權總數 369,747,468權,經票決結果:承認 362, 868, 002 權(其中以電子方式行使表決權數10, 842, 995 權), 反對 5, 661, 060 權 (其中以電子方式行使表決權數 5,601,061 權), 棄權 1,218,406 權 (其中 以電子方式行使表決權數1,209,406權)。本案承認權數占表決權總數98.14% 已超過規定數額,照案承認。
第二案:提案人:董事會
由:承認本公司「一〇九年度盈餘分派」案,【請參閱盈餘分派表】謹請 公決。 案
- 說. 明:一、本期 (一()九年) 稅後淨利為壹億陸仟零柒拾肆萬壹仟伍佰元, 加計確定 福利計畫再衡量數調整保留盈餘伍拾萬肆仟陸佰肆拾玖元後,數額為壹億 陸仟壹佰貳拾肆萬陸仟壹佰肆拾玖元,依照本公司章程第廿五條之一規 定,先提列法定公積10%計壹仟陸佰壹拾貳萬肆仟陸佰壹拾伍元外,一〇 九年度可分配餘額計壹億肆仟伍佰壹拾貳萬壹仟伍佰參拾肆元,擬預計配 發股東紅利計柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟柒佰伍拾貳元。
- 二、股東紅利柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟柒佰伍拾貳元擬以現金股利方式配發,按 已發行股份肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股,每股分配現金股利 0.15元,其「配息基準日」俟一一〇年股東常會通過後授權董事會另訂之, 並依法公告。
- 三、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營利事業 所得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得稅第66條之6股東可扣抵稅額分 配暨於計算所得稅法第66條之9應加徵5%營利事業所得稅之未分配盈餘 時,優先分配屬109年度盈餘。
敬請公決
議:本議案投票表決結果如下: 決
本案表決時出席股東表決權總數 369,747,468 權, 經票決結果: 承認
362, 819, 083 權 (其中以電子方式行使表決權數10, 794, 076 權), 反對 5, 738, 451 權 (其中以電子方式行使表決權數 5,678,452 權),棄權 1,189,934 權 (其中 以電子方式行使表決權數1,180,934權)。本案承認權數占表決權總數98.13% 已超過規定數額,照案承認。
伍、討論事項
第一案:提案人:董事會
- 由:同意修正本公司「章程第十四條、第廿八條條文」案,謹請 公決。 案
- 說 明: 1. 依據金管會 108 年4月25日金管證交字第1080311451 號令修正本公司「章 程」第十四條。
-
- 第廿八條增加第四十次修正日期,因疫情關係,第四十次修正於民國一一() 年八月二十七日經股東會修正通過後生效施行。
(請參閱本公司章程修正條文對照表)。
敬請公決
議:本議案投票表決結果如下: 決
本案表決時出席股東表決權總數 369,747,468 權, 經票決結果: 贊成
362, 895, 929 權 (其中以電子方式行使表決權數10, 870, 922 權), 反對 5, 661, 217 權 (其中以電子方式行使表決權數 5,601,218權),棄權1,190,322 權 (其 中以電子方式行使表決權數 1,181,322權)。本案贊成權數占表決權總數
98.15 %已超過規定數額,照案通過。
- 第二案:提案人:董事會
- 由:同意修正本公司「董事、獨立董事選舉辦法第四條、第十六條條文」案,謹請 案 公決。
- 明: 1. 依據金管會 108 年4月25日金管證交字第1080311451 號令修正本公司「董 說 事、獨立董事選舉辦法、第四條。
-
- 第十六條增加第四次修正日期,因疫情關係,第四次修正於民國一一()年八 月二十七日經股東會決議通過後施行,修改時亦同。
(請參閱本公司董事、獨立董事選舉辦法修正條文對照表)。
敬請公決
決 議:本議案投票表決結果如下:
本案表決時出席股東表決權總數 369,747,468權,經票決結果:贊成
362, 894, 634 權 (其中以電子方式行使表決權數10, 869, 627 權), 反對 5, 662, 642 權 (其中以電子方式行使表決權數 5,602,643權),棄權1,190,192權 (其中 以電子方式行使表決權數 1,181,192權)。本案贊成權數占表決權總數98.15% 已超過規定數額,照案通過。
陸、選舉事項
董事會提
案 由:「補選獨立董事一名」案,提請討論。
- 說 明:一、本公司原獨立董事楊一吾女士於110年3月9日請辭獨立董事乙職,依本 公司章程規定應補選獨立董事一名,因疫情關係任期自民國一一()年八月 廿七日至一一一年六月廿三日止。
- 二、獨立董事係採候選人提名制度,候選人資料如下:
獨立董事候選人資料
| 候選人 | 歷 經 |
持有股 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 份 | 比率 | |
| 數額 | |||
| 葛志雄 | 中外工程(股)公司 | ||
| 業務主管 |
三、請主席指定監票員及記票員。
四、敬請選舉。
選舉結果:
| 董事一人 (含獨立董事 $-$ 名) |
被 | 選 | 舉 $\lambda$ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戶號/ID/統編 戶名/姓名 | 以電子方式行 使得票權數 |
得票股權數 於110年8月27 日股東常會現場 行使得票權數 |
得票總權數 | 棄權權數 | 廢票 | 選舉 結果 |
|
| 獨立董事 A110777877 |
葛志雄 | 10, 713, 636 | 352, 025, 007 | 362, 738, 643 6, 948, 826 59, 999 | 當選 |
任期自一一〇年八月廿七日至一一一年六月廿三日止
柒、臨時動議:無。
捌、散會:10時30分
主席:顧安生
一、第一華僑大飯店股份有限公司一〇九年度營業報告書
首先,感謝各位股東女士、先生們,於百忙中撥冗參加本公司一一 0年股東常會,本人謹致十二萬分歡迎之忱。茲將本公司民國 (下 同)一(九年度營運狀況報告如下:
(一)本公司(109)年度營業收入為新台幣(下同)貳億陸仟肆佰 捌拾陸萬陸仟元,比上(108)年度營業收入為參億肆仟陸佰 柒拾參萬伍仟元,減少23.61%。
(109)年度稅前利益為貳億零壹佰壹拾貳萬貳仟元,比上(108) 年度稅前利益為陸億伍仟玖佰陸拾伍萬伍仟元,稅前利益減 少肆億伍仟捌佰伍拾參萬參仟元,減少69.51%。
(109)年度稅後純益為壹億陸仟零柒拾肆萬壹仟元,比上(108) 年度稅後純益為伍億參仟貳佰零參萬貳仟元,稅後純益減少 參億柒仟壹佰貳拾玖萬壹仟元,減少69.79%。
- (二)本公司(109)年度旅遊服務收入為伍仟伍佰零玖萬參仟元,較 上(108)年度旅遊服務收入為壹億壹仟肆佰玖拾壹萬柒仟 元, 減少 52.06%。
- (三) 本公司國內外轉投資部份:
-
A. 國內轉投資部份:
-
- 萬華企業股份有限公司配發 108 年度現金股利計參仟伍 佰玖拾貳萬肆仟元。
-
- 大中票券金融股份有限公司配發 108 年度現金股利計貳 仟貳佰捌拾肆萬壹仟元。
-
- 兆豐金控公司配發108年現金股利計捌萬伍仟元。
-
- 中華電信公司配發108年現金股利計伍萬陸仟元。
-
-
B. 國外轉投資部份:
-
- 本公司轉投資美國「今日旅遊股份有限公司」, 一()九年 度稅後虧損為美金參佰伍拾參萬肆仟餘元,本公司按權 益法認列虧損折合新台幣伍仟零參拾肆萬玖仟元。
-
- 本公司轉投資美國「第一萬華股份有限公司」一〇九年 度稅後純益為美金捌拾捌萬捌仟餘元,本公司按權益法 認列收入折合新台幣捌佰壹拾參萬伍仟元。
(四)未來展望及營運目標:
因西元 2019年底爆發新型冠狀肺炎,該疫情漫延全球,導致百 業受創,觀光業亦面臨極大考驗。對於來年之展望,本公司除配 合政府政策,希望疫情能儘快控制,國境能早日開放,各行各業 能儘速恢復正常運作,在此期間本公司會持續施行開源節流、加 強員工訓練,並拓展國內旅遊市場,同時繼續尋覓其他多角化投 資,以期在逆勢中為公司增加收入。
最 後
敬祝各位股東 女士、先生
身體健康、萬事如意
總經理:徐 小 華
| 本公司一〇九年度與 | |||
|---|---|---|---|
| ----------- | -- | -- | -- |
- 三面巴騰第
- 地印자年度收支盈餘比較情形
| THE PEAK THAT THE THAT THE THAT THAT THE THING IS NOT THAT THE THAT THE THING IS NOT THAT THE THAT THAT THE TH | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
109年度 | $\%$ | 108年度 | $\%$ | 增(減) 額 金 |
增減% |
| 營業收入 | 264,866 | 100 | 346, 735 | 100 | (81, 869) | (23.61) |
| 旅遊服務收入 | 55,093 | 21 | 114, 917 | 33 | (59, 824) | (52.06) |
| 客房收入 | 16,529 | 6 | 74,706 | 21 | (58, 177) | (77.87) |
| 餐飲收入 | 36,726 | 14 | 37, 512 | 11 | (786) | (2.10) |
| 郵電收入 | 4 | $\theta$ | 14 | $\theta$ | (10) | (71.43) |
| 其他 | 1,834 | 1 | 2,685 | $\mathbf{1}$ | (851) | (31.69) |
| 租賃收入 | 209, 773 | 79 | 231, 818 | 67 | (22, 045) | (9.51) |
| 營業成本 | (72, 247) | (27) | (88, 499) | (26) | (16, 252) | (18.36) |
| 營業毛利 | 192, 619 | 73 | 258, 236 | 74 | (65, 617) | (25.41) |
| 營業費用 | (27, 245) | (11) | (32, 623) | (9) | (5, 378) | (16.49) |
| 營業利益 | 165, 374 | 62 | 225, 613 | 65 | (60, 239) | (26.70) |
| 營業外收入及支出 | 35,748 | 14 | 434, 042 | 125 | (398, 294) | (91.76) |
| 稅前淨利 | 201, 122 | 76 | 659, 655 | 190 | (458, 533) | (69.51) |
| 本期淨利 | 160, 741 | 60 | 532, 032 | 153 | (371, 291) | (69.79) |
負責人:
健康 經理人:
小雅 會計主管:
麗
二、一〇九年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告
依據110年3月24日董事會決議,提撥員工酬勞新台幣(下同)貳 佰萬元授權總經理以現金發放之;董事酬勞計陸佰萬元,佔稅前利益 之2.87%,與本公司章程第廿五條「本公司年度如有盈餘,應提撥新 台幣貳佰萬元為員工酬勞;本公司得以上開獲利數額,提撥不高於 3%為董事酬勞,…。」相符。
三、第一華僑大飯店股份有限公司審計委員會審查一〇九年度決算報告
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一〇九年度財務報表、營業報告書及盈餘分 派議案等,其中本公司一〇九年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事 務所陳盈州、林旺生會計師查核完竣,並出具查核報告。
上述書表,業經本審計委員會查核,認為尚無不符,並經全體成員 同意, 爰依證券交易法第14-4 條及公司法第219 條之規定報告如上。
$\frac{1}{\sqrt{2}}$ 民 年 三 月 三 $+$ 日 華 國 $\Omega$
四、第一華僑大飯店股份有限公司財務報表會計師查核報告書
第一華僑大飯店股份有限公司 公鑒:
查核意見
第一華僑大飯店股份有限公司民國109年及108年12月31日之資產負債 表, 暨民國109年及108年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、 現金流量表,以及財務報表附註 (包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核 竣事。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請 參閱其他事項段),上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會 計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達第一華僑大飯店股份有限公司民 國109年及108年12月31日之財務狀況,暨民國109年及108年1月1日至 12月31日之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查 核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一 步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規 範,與第一華僑大飯店股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。 本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對第一華僑大飯店股份有限公 司民國 109 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表 整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意 見。
茲對第一華僑大飯店股份有限公司民國 109 年度財務報表之關鍵查核事項 敘述如下:
採用權益法之投資
第一華僑大飯店股份有限公司民國109年12月31日之採用權益法之投資 有關美國今日旅遊公司之餘額為新台幣4,114,738 仟元, 約佔資產總額39%, 民 國 109年度採用權益法認列之關聯企業損益之份額中,有關美國今日旅遊公司 之損失金額為新台幣 50,349 仟元,約佔稅前淨利之(25%)。由於前述項目之金 額相對於整體財務報表金額係屬重大,當被投資公司財務報表未適當反映當年 度營運成果或未正確的計算投資損益時,將使採用權益法之投資金額及其所享 有損益之份額發生偏差,是以列為民國109年度之關鍵查核事項。相關之會計 政策及揭露資訊請參閱附註四及九。
為了因應上述風險,本會計師瞭解該等關聯企業之審計團隊之規劃,透過 查核聯絡函評估該審計團隊之專業能力暨溝通查核重大性及重大不實表達風險 等,於審計工作完成時評估審計團隊是否已取得足夠且適切之查核證據,並取 得審計後財務報表,確認並驗算採用權益法認列之關聯企業損益及相關投資金 額之正確性。
其他事項
列入第一華僑大飯店股份有限公司財務報表採用權益法認列之關聯企業 中,有關美國第一萬華公司暨美國今日旅遊公司採用權益法之被投資公司 Forward Time Corporation、Today's V, Inc. 及 Today's VI, LLC 之民國 109 及 108 年度財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此本會計 師對上開財務報表所表示之意見中,其有關上述採用權益法之投資餘額及採用 權益法認列之關聯企業損益之份額,係依據其他會計師之查核報告認列。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日就上述經其他會計師查核之餘額分別為新台幣 1,471,744 仟元及1,474,791 仟元,皆佔資產總額之14%,民國109及108年度 就該等採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為新台幣 76,283 仟元及 25,988 仟元,分別佔稅前淨利之38%及4%。
管理階層與治理單位對財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製允當表達之財務報表,且維持與財務報表編製有關之必要內部控制,以確保 財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製財務報表時,管理階層之責任亦包括評估第一華僑大飯店股份有限 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非 管理階層意圖清算第一華僑大飯店股份有限公司或停止營業,或除清算或停業 外別無實際可行之其他方案。
第一華僑大飯店股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務 報導流程之責任。
會計師查核財務報表之責任
本會計師查核財務報表之目的,係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重 大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總 數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依據一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作:
-
- 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風 險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控 制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
- 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解, 以設計當時情況下適當之查核程 序,惟其目的非對第一華僑大飯店股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。
-
- 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合 理性。
-
- 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及 使第一華僑大飯店股份有限公司繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或 情況是否存在重大不確定性,做出結論。本會計師若認為該等事件或情況存 在重大不確定性,則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相 關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截 至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致第一華 僑大飯店股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
- 評估財務報表 (包括相關附註) 之整體表達、結構及內容, 以及財務報表是 否允當表達相關交易及事件。
-
對於第一華僑大飯店股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切 之查核證據,以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督 及執行,並負責形成第一華僑大飯店股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重 大杳核發現 (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被 認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定第一華僑大飯店股份有限公司 民國 109 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等 事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定 不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所 增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師陳盈州
金管監督管理委員會核准文號 金管證審字第1050024633號
金融監督管理委員會核准文號
BRS
會計師林旺生
金管證審字第 1060023872 號
年 3 月 29 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 華 民 國 110 $\Box$
單位:新台幣仟元
$\alpha$
| 109年12月31日 | 108年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 產 資 |
金 | 額 | $\frac{0}{0}$ | 金 | 額 | % |
| 流動資產 | |||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $\mathcal{S}$ | 267,017 | $\overline{2}$ | $\mathcal{S}$ | 297,605 | $\overline{3}$ |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之 | ||||||
| 金融資產一流動 | 11,220 | 11, 177 | |||||
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價 | ||||||
| 值衡量之金融資產一流動 | 1,456 | 1,470 | |||||
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資 | ||||||
| 產一流動 | 2, 265, 022 | 22 | 2, 239, 538 | 21 | |||
| 1150 | 應收票據 | 114 | $\overline{\phantom{0}}$ | 501 | |||
| 1170 | 應收帳款 | 606 | 3,982 | ||||
| 1476 | 其他金融資產一流動 | 6,671 | 9,269 | ||||
| 1479 | 其他流動資產 | 1,294 | 1,366 | ||||
| 11XX | 流動資產總計 | 2, 553, 400 | 24 | 2,564,908 | 24 | ||
| 非流動資產 | |||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價 | ||||||
| 值衡量之金融資產一非流動 | 2,092,716 | 20 | 2, 179, 063 | 20 | |||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 4, 454, 346 | 42 | 4, 734, 708 | 44 | ||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 375, 910 | $\overline{4}$ | 377, 330 | $\sqrt{3}$ | ||
| 1760 | 投資性不動產 | 948,509 | $\overline{9}$ | 950, 230 | $\mathfrak g$ | ||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 64, 348 | 1 | 18, 158 | |||
| 1920 | 存出保證金 | 2,939 | L | 3,110 | ÷ | ||
| 1990 | 其他非流動資產 | 361 | $\overline{a}$ | 671 | |||
| 15XX | 非流動資產總計 | 7, 939, 129 | 76 | 8, 263, 270 | 76 | ||
| 1XXX | 產 總 資 計 |
\$10, 492, 529 | 100 | \$10,828,178 | 100 | ||
| 代碼 | 債 權 及 益 負 流動負債 |
||||||
| 2150 | 應付票據 | $\mathcal{S}$ | 64,610 | 1 | $\mathcal{S}$ | 58, 811 | $\mathbf 1$ |
| 2219 | 其他應付款 | 18,382 | 21,864 | ||||
| 2230 | 本期所得稅負債 | 47,564 | 33, 181 | - | |||
| 2300 | 其他流動負債 | 8,626 | 9,686 | ||||
| 21XX | 流動負債總計 | 139, 182 | 123, 542 | $\overline{1}$ | |||
| (接次頁) |
$\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}{\mathcal{L}}}}^{(1)}}$
(承前頁)
| 109年12月31日 | 108年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 資 產 |
全 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | % |
| 非流動負債 | |||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | \$1, 198, 571 | 12 | $\mathcal{S}$ | 1, 208, 695 | 11 | |
| 2640 | 淨確定福利負債一非流動 | 960 | 1,734 | ||||
| 2645 | 存入保證金 | 126, 757 | 1 | 126, 757 | 1 | ||
| 25XX | 非流動負債總計 | 1, 326, 288 | 13 | 1, 337, 186 | 12 | ||
| 2XXX | 負債總計 | 1, 465, 470 | 14 | 1, 460, 728 | 13 | ||
| 權 益 |
|||||||
| 3110 | 股 本 |
4, 999, 984 | 48 | 4, 999, 984 | 46 | ||
| 資本公積 | |||||||
| 3210 | 股本溢價 | 76,008 | 1 | 76,008 | 1 | ||
| 3240 | 處分資產增益 | 23 | 23 | ||||
| 3200 | 資本公積總計 | 76,031 | 1 | 76,031 | 1 | ||
| 保留盈餘 | |||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 855, 488 | 8 | 802, 237 | $\overline{7}$ | ||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 592, 542 | 6 | 592, 542 | $6\phantom{.}6$ | ||
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,735,476 | 16 | 1,852,480 | 17 | ||
| 3300 | 保留盈餘總計 | 3, 183, 506 | 30 | 3, 247, 259 | 30 | ||
| 3410 | 其他權益 | ||||||
| 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額 |
$257, 394$ ) ( | $3)$ ( | |||||
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允 | 72,635) | |||||
| 價值衡量之金融資產未實 | |||||||
| 現評價損益 | 1,024,932 | 10 | 1, 116, 811 | 10 | |||
| 3400 | 其他權益總計 | 767, 538 | $\overline{7}$ | 1,044,176 | $10\,$ | ||
| 3XXX | 權益總計 | 9,027,059 | 86 | 9, 367, 450 | 87 | ||
| 負債與權益總計 | \$10,492,529 | 100 | \$10,828,178 | 100 |
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告)
董事長:顧安生
經理人:徐小華
會計主管:林秀美
$\tilde{\xi}$
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元
$\bar{\mathbf{z}}$
| 109年度 | 108年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 營業收入 | |||||||
| 4300 | 租賃收入 | \$209,773 | 79 | \$231,818 | 67 | ||
| 旅遊服務收入 | |||||||
| 4411 | 客房收入 | 16,529 | $6\phantom{1}6$ | 74,706 | 21 | ||
| 4412 | 餐飲收入 | 36,726 | 14 | 37, 512 | 11 | ||
| 4413 | 郵電收入 | $\overline{4}$ | 14 | ||||
| 4418 | 其 他 |
1,834 | 1 | 2,685 | $\,1$ | ||
| 4400 | 旅遊服務收入合計 | 55,093 | 21 | 114, 917 | 33 | ||
| 4000 | 營業收入合計 | 264,866 | 100 | 346, 735 | 100 | ||
| 營業成本 | |||||||
| 5300 | 租賃成本 | 17,653 | 7 | 17,302 | $\overline{5}$ | ||
| 旅遊服務成本 | |||||||
| 5411 | 客房成本 | 25, 932 | 10 | 40,839 | 12 | ||
| 5412 | 餐飲成本 | 28, 358 | 10 | 30,037 | $\overline{9}$ | ||
| 5413 | 郵電成本 | 304 | 321 | ||||
| 5400 | 旅遊服務成本合計 | 54, 594 | 20 | 71, 197 | 21 | ||
| 5000 | 營業成本合計 | 72, 247 | 27 | 88, 499 | 26 | ||
| 5900 | 營業毛利 | 192,619 | 73 | 258, 236 | 74 | ||
| 6000 | 營業費用 | 27, 245 | 11 | 32,623 | 9 | ||
| 6900 | 營業利益 | 165, 374 | 62 | 225, 613 | 65 | ||
| 營業外收入及支出 | |||||||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業 | ||||||
| 損益之份額 | € | 42, 214) | (16) | 352, 872 | 102 | ||
| 7100 | 利息收入 | 18,842 | $\overline{7}$ | 23, 325 | $\overline{7}$ | ||
| (接次頁) |
(承前頁)
| 109年度 | 108年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | % | ||||
| 7130 | 股利收入 | \$58,906 | 22 | $\mathcal{S}$ | 59,562 | 17 | ||||
| 7190 | 其他收入 | 3,494 | $\overline{2}$ | 1,537 | ||||||
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量 | |||||||||
| 之金融資產淨利益 | 43 | 58 | ||||||||
| 7510 | 利息費用 | 1, 255) | 1, 249) | |||||||
| 7590 | 什項支出 | 2,068) | $\left($ | 1) | 2,063) | 1) | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 35,748 | 14 | 434,042 | 125 | |||||
| 7900 | 稅前淨利 | 201, 122 | 76 | 659, 655 | 190 | |||||
| 7950 | 所得稅費用 | $40,381)$ (16) ( | 127,623) | 37) | ||||||
| 8200 | 本期淨利 | 160, 741 | 60 | 532, 032 | 153 | |||||
| 其他綜合損益 | ||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 505 | 473 | |||||||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允 | |||||||||
| 價值衡量之權益工具投資 | ||||||||||
| 未實現評價損益 | $\left($ | $86,361$ ( $32$ ) | 152, 320 | 44 | ||||||
| 8320 | 採用權益法認列之關聯企 | |||||||||
| 業之其他綜合損益之份額 | € | 7,199) | ( | 3) | 24, 122 | $\overline{7}$ | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之 | |||||||||
| 所得稅 | 1,681 | 1 | 4, 817) | |||||||
| 8310 | 91, 374) | 34) | 172,098 | 50 | ||||||
$\tilde{\kappa}$
(接次頁)
(承前頁)
| 109年度 | 108年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | $\%$ | |
| 後續可能重分類至損益之項 | |||||||
| 目 | |||||||
| 8371 | 採用權益法認列之關聯企 | ||||||
| 業之國外營運機構財務報 | |||||||
| 表换算之兒換差額 | $(\$230, 949)$ $(\$7)$ $(\$116, 163)$ $(%$ | 34) | |||||
| 8399 | 與可能重分類至損益之項 | ||||||
| 目相關之所得稅 | 46, 190 | 17 | 23, 233 | 7 | |||
| 8360 | 184, 759) | 70) | 92, 930) | 27) | |||
| 8300 | 本期其他綜合損益 | ||||||
| (稅後淨額) | $276, 133$ (104) | 79, 168 | 23 | ||||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $($115, 392)$ $(44)$ | \$611,200 | 176 | |||
| 每股盈餘 | |||||||
| 9710 | 基本每股盈餘 | S. | 0.32 | \$ | 1.06 |
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告)
經理人:徐小華
| $\Box$ | |
|---|---|
| $\overline{31}$ | |
| 5 | 貝 |
| 公 | 12 |
| 至 | |
| $\Box$ | |
| 高战险有限 | |
| um | |
| 年1月 | |
| 年及 108 | |
| 僑 華 |
|
| $\lceil$ | |
| 第 | 109 |
| 医迟 |
單位:新台幣仟元
項目
益
權
电
其
| 股 | 本 資本公積 | 保 | 留 | 因 | 餘 | 國外營運機構 財務報表換算 |
衡量之金融資產 損益按公允債値 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 未分配盈餘 | 之兄换差額 | 未實現評價損益 | 额 德 益 權 |
||||||
| 108年1月1日餘額 | \$4,999,984 | \$76,031 | \$759,216 | \$592,542 | \$1,587,995 | \$20,295 | \$945,186 | \$8,981,249 | |||
| 107年度盈餘指撥及分配 | |||||||||||
| 法定盈餘公積 | 43,021 | 43, 021) | |||||||||
| 現金股利 | Ï | 224, 999) | 224,999) | ||||||||
| 108年度净利 | Ï | 032 532, |
532,032 | ||||||||
| 108年度稅後其他綜合損益 | 473 | 92, 930) | 171,625 | 79,168 | |||||||
| 108年度綜合損益總額 | 532, 505 | 92, 930) | 171,625 | 611,200 | |||||||
| 108年12月31日餘額 | \$4,999,984 | \$76,031 | æ | 802, 237 | \$592,542 | \$1,852,480 | \$72,635) | \$1,116,811 | \$9,367,450 | ||
| 108年度盈餘指撥及分配 | |||||||||||
| 法定盈餘公積 | $\frac{1}{2}$ | 53, 251 | 53, 251) | ||||||||
| 現金股利 | 224, 999) | 224,999) | |||||||||
| 109年度净利 | [ 4] 160, |
160,741 | |||||||||
| 109年度稅後其他綜合損益 | Ï | 505 | (184, 759) | 91,879) | 276,133 | ||||||
| 109年度綜合損益總額 | 161,246 | 184,759) | 91, 879) | 115.392 | |||||||
| 109年12月31日餘額 | \$4,999,984 | \$76,031 | $\theta$ | 855, 488 | \$592,542 | \$1,735,476 | $(*257, 394)$ | \$1,024,932 | \$9,027,059 |
振雅
會計主管:林秀美
全體
經理人:徐小華
an
董事長:顧安生
| 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 碼 | 109年度 | 108年度 | ||
| 營業活動之現金流量 | |||||
| A10000 | 稅前淨利 | \$201,122 | \$659,655 | ||
| A20010 | 收益費損項目 | ||||
| A20100 | 折舊費用 | 3,678 | 4,645 | ||
| A20200 | 攤銷費用 | 39 | 39 | ||
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及 | ||||
| 負債之淨利益 | 43) | $\left($ | 58) | ||
| A20900 | 利息費用 | 1,255 | 1,249 | ||
| A21200 | 利息收入 | 18, 842) | $\left($ | 23, 325) | |
| A21300 | 股利收入 | 58,906) | $\left($ | 59, 562) | |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | 42, 214 | C | 352, 872) | |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債之淨變動數 | ||||
| A31130 | 應收票據 | 387 | 638 | ||
| A31150 | 應收帳款 | 3,376 | 203 | ||
| A31240 | 其他流動資產 | 72 | 135 | ||
| A31250 | 其他金融資產 | 343 | $\left($ | 37) | |
| A32130 | 應付票據 | 1,648) | $\left($ | 2, 288) | |
| A32180 | 其他應付款 | 4,737) | $\left($ | 1,700) | |
| A32230 | 其他流動負債 | 1,060) | 446 | ||
| A32240 | 淨確定福利負債 | 269) | 82 | ||
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 166, 981 | 227, 250 | ||
| A33500 | 支付之所得税 | 34, 441) | 73, 361) | ||
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 132, 540 | 153,889 | ||
| 投資活動之現金流量 | |||||
| B00040 | 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 | 25,484) | $\left($ | 242,021) | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | 537) | $\left($ | 2,099) | |
(接次頁)
(承前頁)
| 代 碼 |
109年度 | 108年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B03700 | 存出保證金增加 | $\left(\begin{array}{c} \circ \ \circ \end{array}\right)$ | 2, 246) | $\left( \text{\$} \right)$ | 5,682) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 2, 417 | 6,643 | ||
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 271 | |||
| B07500 | 收取之利息 | 21,097 | 23, 187 | ||
| B07600 | 收取之股利 | 58,906 | 59,562 | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(流出) | 54, 424 | 160, 410) | ||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| C03000 | 存入保證金增加 | 1,600 | |||
| C03100 | 存入保證金減少 | 539) | |||
| C04500 | 發放現金股利 | 217, 552) | 215, 394) | ||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | 217, 552) | 214, 333) | ||
| EEEE | 本期現金及約當現金減少 | 30,588) | 220, 854) | ||
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 297,605 | 518, 459 | ||
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$267,017 | S. | 297,605 |
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國110年3月29日查核報告)
$\sim$
$\epsilon$
單位:新台幣元
| 摘 要 |
金額 | 金額小計 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 1, 574, 230, 318 | |
| 本期淨利 | 160, 741, 500 | |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (說明一) |
504, 649 | |
| 本期淨利加計本期淨利以外項目計入當年 度未分配盈餘之數額 |
161, 246, 149 | |
| 提列法定盈餘公積(10%) | (16, 124, 615) | |
| 本期可供分配盈餘 | 1, 719, 351, 852 | |
| 分配項目 | ||
| 現金股利 0.15元 | (74, 999, 752) | |
| 期末未分配盈餘 | 1, 644, 352, 100 | |
| 說明如下: | ||
| 、採用 IAS 19 產生之確定福利計畫之再衡量數 ( 自其他綜合損益結轉至 保留盈餘) |
||
註:一〇九年度預擬分派,俟一一〇股東常會通過後生效。
董事長:顧安生
經理人:徐小華
| $+1972649704211777164$ 修正條文 |
アクエク エクトライク はっしゃ 現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
| 第十四條:本公司設董事五至 | 第十四條:本公司設董事五至 | 依金管會 |
| 七人均由股東會依法就有行為 | 七人均由股東會依法就有行 | 108年4 |
| 能力之人選任之。 | 為能力之人選任之。 | 月 25日 |
| 本公司董事於第一項所定之董 | 本公司董事於第一項所定之 | 金管證交 |
| 事名額中,含獨立董事三人。 | 董事名額中,含獨立董事三 | 字第 |
| 本公司董事之選舉,應依照公 | 人。 | 10803114 |
| 司法第192條之1所規定之採候 | 獨立董事採候選人提名制 | 51 號令 |
| 選人提名制度程序為之,由股 | 度 ,由股東會就 獨立 董事候選 | |
| 東會就董事候選人名單中選任 | 人名單中選任之。 | |
| 之。 | 獨立董事與非獨立董事應一 | |
| 獨立董事與非獨立董事應一併 | 併舉行選舉,分別計算當選名 | |
| 舉行選舉,分別計算當選名 | 額。 | |
| 額。 | 獨立董事應遵行事項,依相關 | |
| 獨立董事應遵行事項,依相關 | 法令規定辦理。 | |
| 法令規定辦理。 | 獨立董事之報酬授權董事會 | |
| 獨立董事之報酬授權董事會依 | 依其對公司營運之參與程度 | |
| 其對公司營運之參與程度及貢 | 及貢獻價值,於不超過本公司 | |
| 獻價值,於不超過本公司核薪 | 核薪辦法所訂最高薪階之標 | |
| 辦法所訂最高薪階之標準議定 | 準議定支給之。 | |
| 支給之。 | 全體董事應持有記名股票之 | |
| 全體董事應持有記名股票之股 | 股份最低成數依照主管機關 | |
| 份最低成數依照主管機關頒佈 | 頒佈之相關規定辦理。 | |
| 之相關規定辦理。 | ||
| 第廿八條:本章程訂立於民國 | 第廿八條:本章程訂立於民 | 增列第四 |
| 五十七年七月廿六日,第一次 | 國五十七年七月廿六日,第 | 十次修正 |
| 修正於民國五十七年九月二 | 一次修正於民國五十七年九 | 日期 |
| 日…,第三十七次修正於民國 | 月二日…,第三十七次修正 | |
| 一〇五年六月廿三日,第三十 | 於民國一〇五年六月廿三 | |
| 八次修正於民國一〇七年六 | 日,第三十八次修正於民國 | |
| 月二十二日, 第三十九次修正 | 一〇七年六月二十二日,第 | |
| 於民國一〇八年六月二十四 | 三十九次修正於民國一〇八 | |
| 日,第四十次修正於民國一一 | 年六月二十四日經股東會修 | |
| 0年八月二十七日經股東會 | 正通過後生效施行。 | |
| 修正通過後生效施行。 | ||
第一華僑大飯店股份有限公司章程修正條文前後對照表
本公司董事、獨立董事選舉辦法修正條文前後對照表
中華民國八十四年五月廿六日八十四年股東常會通過
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 四、本公司董事、獨立董事之選 四、本公司董事、獨立董事 依金管會 | ||
| 舉,除公司章程另有規定外,每之選舉,除公司章程另有規 108年4月 | ||
| 一股份有與應選出董事、獨立董定外,每一股份有與應選出 25日金管 | ||
| 事人數相同之選舉權,得集中選 董事、獨立董事人數相同之 證交字第 | ||
| 舉一人或分配選舉數人。 | 選舉權,得集中選舉一人或 1080311451 | |
| 本公司董事之選舉,應依照公司 分配選舉數人。 | 號令 | |
| 法第192條之1所規定之採候選 本公司獨立董事之選舉採候 | ||
| 人提名制度為之。股東應就董事 | 選人提名制度,股東應就獨 | |
| 候選人名單中選任之。 | 立董事候選人名單中選任 | |
| 獨立董事與非獨立董事應一併 | 之。 | |
| 進行選舉,分別計算當選名額, | 獨立董事與非獨立董事應一 | |
| 由所得選舉票代表選舉權較多 | 併進行選舉,分別計算當選 | |
| 者,分別依次當選為獨立董事及 | 名額,由所得選舉票代表選 | |
| 非獨立董事。 | 舉權較多者,分別依次當選 | |
| 獨立董事之選任,悉依主管機關 為獨立董事及非獨立董事。 | ||
| 訂頒之「公開發行公司獨立董事 獨立董事之選任,悉依主管 | ||
| 設置及應遵循事項辦法」及相關 機關訂頒之「公開發行公司 | ||
| 法令之規定辦理 | 獨立董事設置及應遵循事項 | |
| 辦法 , 及相關法令之規定辦 | ||
| 理 | ||
| 十六、本辦法第一次修正於民國九 十六、本辦法第一次修正於民 增列第四次 | ||
| 十一年六月二十八日、第二次修正 國九十一年六月二十八日、第 修正日期 | ||
| 於民國一()四年六月二日、第三次 二次修正於民國一()四年六月 | ||
| 修正民國一()八年六月二十四 二日、第三次修正民國一()八 日、第四次修正民國一一0年八月 年六月二十四日經股東會決議 |
||
| 二十七日經股東會決議通過後施 | 通過後施行,修改時亦同。 | |
| 行,修改時亦同。 | ||