FIRST HOTEL — Annual Report 2019

Jun 15, 2020

第一華僑大飯店腰銜有腰公司一〇九年股東常會議事錄 時間:中華民國一〇九等公開開新學上午十時 地點:台北市峨嵋街52號六樓 出席:出席股東及股東代理人,計代表股份319,390,741 股 出席董事:顧安生、黃世宇 出席獨立董事:李協鴻、楊一吾、周秀琴 列席:勤業眾信會計師事務所:陳盈州 會計師 湯東穎 律師

主席:顧安生

紀錄:林秀美

司儀報告:第一華僑大飯店股份有限公司一()九年股東常會, 截至上午十時止, 出席股份計參億壹仟玖佰貳拾陸萬肆仟柒佰肆拾壹股(其中以電子 方式出席行使表決權者壹仟貳佰陸拾壹萬柒仟伍佰柒拾股),已逾發

行股份總數肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸股之半數。

• 壹、宣佈開會
• 貳、主席致開會詞:(略)

參、報告事項

• 1. 一〇八年度營業概況報告及其他事項報告
• 1. 一〇八年度發放員工酬勞暨董事、監察人酬勞報告

依據109年3月25日董事會決議,提撥員工酬勞新台幣 (下同) 貳佰萬 元授權總經理以現金發放之;董(監)事酬勞計捌佰萬元,佔稅前利益之 1.19%,與本公司章程第廿五條「本公司年度如有盈餘,應提撥新台幣貳 佰萬元為員工酬勞;本公司得以上開獲利數額,提撥不高於3%為董監酬 勞,…。」相符。

• 1. 審計委員會審查一〇八年度決算報告
• 1. 會計師財務報表查核報告

肆、承認事項

第一案:提案人:董事會

由:承認本公司「一〇八年度決算表冊」案,謹請 公決。 案

件: 附

一、營業報告書【請參閱附件】

二、財務報表 【請參閱附件】

敬請公決

議:本議案投票表決結果如下: 決

本案表決時出席股東表決權總數 319,390,741 權,經票決結果:承認 316,074,521 權 (其中以電子方式行使表決權數11,274,242 權),反 對 129.258 權 (其中以電子方式行使表決權數 129,258 權), 棄權 3,186,962 權 (其中以電子方式行使表決權數1,214,070 權)。本案承 認權數占表決權總數 98.96 %已超過規定數額,照案承認。

• 第二案:提案人:董事會
• 案 由:承認本公司「一〇八年度盈餘分派」案,【請參閱盈餘分派表】謹請 公 決。
• 說 明:一、本期(一〇八年)稅後淨利為伍億參仟貳佰零參萬壹仟捌佰壹拾 貳元,加計確定福利計書再衡量調整保留盈餘肆拾柒萬參仟參佰 柒拾貳元後,數額為伍億參仟貳佰伍拾萬伍仟壹佰捌拾肆元,依 照本公司章程第廿五條之一規定,先提列法定公積10%計伍仟參佰 貳拾伍萬伍佰壹拾捌元外,一0八年度可分配餘額計肆億柒仟玖 佰貳拾伍萬肆仟陸佰陸拾陸元,擬預計配發股東紅利計貳億貳仟 肆佰玖拾玖萬玖仟貳佰伍拾陸元。
• 二、股東紅利貳億貳仟肆佰玖拾玖萬玖仟貳佰伍拾陸元擬以現金股利 方式配發, 按已發行股份肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參佰肆拾陸 股,每股分配現金股利0.45元,其「配息基準日」俟一0九年股 東常會通過後授權董事會另訂之,並依法公告。
• 三、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營 利事業所得稅未分配盈餘申報書,於計算所得稅第66條之6股東 可扣抵稅額分配暨於計算所得稅法第66條之9應加徵5%營利事業 所得稅之未分配盈餘時,優先分配屬108年度盈餘。

敬請公決

議:本議案投票表決結果如下: 決

本案表決時出席股東表決權總數 319.390.741 權,經票決結果:承認 316, 102, 912 權 (其中以電子方式行使表決權數 11, 302, 633 權), 反 對 129.258 權 (其中以電子方式行使表決權數 129.258 權), 棄權 3,158,571 權 (其中以電子方式行使表決權數1,185,679 權)。本案承 認權數占表決權總數 98.97%已超過規定數額,照案承認。

伍、討論事項

提案人:董事會

• 由:同意修正本公司「股東會議事規則部分條文」案,謹請 公決。 案
• 說 明:1.依據交易所109年1月2日臺證治理字第1080024221號令修正本公

司「股東會議事規則」第六條、第八條。

1. 第十四條增加第三次修正日期。

(請參閱本公司股東會議事規則修正條文對照表)。

敬請公決

• 議:本議案投票表決結果如下: 決
• 本案表決時出席股東表決權總數 319,390,741 權,經票決結果:贊成 317, 963, 984 權 (其中以電子方式行使表決權數 11, 287, 471 權), 反 對 144, 115 權 (其中以電子方式行使表決權數 144, 115 權), 棄權 1, 282, 642 權 (其中以電子方式行使表決權數1, 185, 984 權)。本案贊 成權數占表決權總數 99.55%已超過規定數額,照案通過。

陸、臨時動議:

股東戶號 5042233 股東提出問題(經董事長於股東會現場向該股東說明回答)

柒、散會:10時52分

【報告事項】

一、第一華僑大飯店股份有限公司一〇八年度營業報告書

首先,感謝各位股東女士、先生們,於百忙中撥冗參加本公司一〇九 年股東常會,本人謹致十二萬分歡迎之忱。茲將本公司民國 (下同) 一()八年度營運狀況報告如下:

(一) 本公司 (108) 年度營業收入為新台幣 (下同) 參億肆仟陸佰柒 拾參萬伍仟元,比上(107)年度營業收入為參億參仟零肆拾捌 萬柒仟元, 營業收入增加壹仟陸佰貳拾肆萬捌仟元, 增加 4.92 $\%$

(108)年度稅前利益為陸億伍仟玖佰陸拾伍萬伍仟元,比上(107) 年度稅前利益為陸億捌仟伍佰參拾肆萬伍仟元,稅前利益減少貳 仟伍佰陸拾玖萬元,減少3.75%。

(108)年度稅後純益為伍億參仟貳佰零參萬貳仟元,比上(107)年 度稅後純益為肆億參仟零貳拾萬捌仟元,稅後純益增加壹億零壹 佰捌拾貳萬肆仟元,增加23.67%。

(二)本公司(108)年度旅遊服務收入為壹億壹仟肆佰玖拾壹萬柒仟 元,較上(107)年度旅遊服務收入為壹億零捌佰萬柒仟元,增加 陸佰玖拾壹萬元,增加6.40%。

(三) 本公司國內外轉投資部份:

A. 國內轉投資部份:

1. 萬華企業股份有限公司配發107年度現金股利計參仟伍佰玖 拾貳萬肆仟元。

2. 大中票券金融股份有限公司配發107年度現金股利計貳仟

參佰肆拾玖萬參仟元。

1. 兆豐金控公司配發107年現金股利計捌萬伍仟元。

2. 中華電信公司配發107年現金股利計陸萬元。

B. 國外轉投資部份:

• 1. 本公司轉投資美國「今日旅遊股份有限公司」, 一〇八年度 税後純益為美金貳仟參佰柒拾伍萬伍仟餘元,本公司按權益 法認列收入折合新台幣參億伍仟肆佰零伍萬柒仟元。
• 1. 本公司轉投資美國「第一萬華股份有限公司」一〇八年度稅 後虧損為美金壹拾貳萬參仟餘元,本公司按權益法認列虧損 折合新台幣壹佰壹拾捌萬伍仟元。
• (四)未來展望及營運目標:

因 2019 年底爆發新型冠狀肺炎,該疫情漫延全球,導致百業受 創,觀光業亦面臨極大考驗。對於來年之展望,本公司除配合政 府政策,希望疫情能早日控制,各行業能恢復正常運作,期間我 們仍不間斷的開拓不同國家之客源,並持續耕耘既有市場,同時 繼續尋覓其他多角化投資,以期在逆勢中為公司增加收入。

最 後

敬祝各位股東 女士、先生

身體健康、萬事如意

總經理:徐 小 華

编出情 本公司一〇八年度與一日毛年度收支盈餘比較情形

端面解

單位:新台幣仟元

項 目	108年度	$\%$	107年度	$\%$	增(減) 全 額	增減%
營業收入	346, 735	100	330, 487	100	16, 248	4.92
旅遊服務收入	114, 917	33	108,007	33	6,910	6.40
客房收入	74,706	21	67,721	21	6,985	10.31
餐飲收入	37, 512	11	37,559	11	(47)	(0.13)
郵電收入	14	$\theta$	15	$\theta$	(1)	(6.67)
其他	2,685	1	2,712	1	(27)	(1.00)
租賃收入	231,818	67	222, 480	67	9,338	4.20
營業成本	(88, 499)	(26)	(87, 027)	(26)	1,472	1.69
營業毛利	258, 236	74	243, 460	74	14,776	6.07
營業費用	(32, 623)	(9)	(32, 508)	(10)	115	0.35
營業利益	225, 613	65	210, 952	64	14,661	6.95
營業外收入及支出	434, 042	125	474, 393	143	(40, 351)	(8.51)
税前淨利	659, 655	190	685, 345	207	(25, 690)	(3.75)
本期淨利	532,032	153	430, 208	130	101,824	23.67

負責人:

經理人:

谛

會計主管: " 無篇

【報告事項】

三、第一華僑大飯店股份有限公司審計委員會審查一0八年度決算報告

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇八年度財務報表、營業報告書及盈餘分派 議案等,其中本公司一〇八年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所 陳盈州、林旺生會計師查核完竣,並出具查核報告。

上述書表,業經本審計委員會查核,認為尚無不符,並經全體成員同 意, 爰依證券交易法第14-4 條及公司法第219 條之規定報告如上。

九年三月三 $+$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 民 國 $\bigcirc$ 日 華

【報告事項】

四、第一華僑大飯店股份有限公司財務報表會計師查核報告書

第一華僑大飯店股份有限公司 公鑒:

查核意見

第一華僑大飯店股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產負債 表,暨民國108年及107年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、 現金流量表,以及財務報表附註 (包括重大會計政策彙總), 業經本會計師查核 竣事。

依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 ( 請 參閱其他事項段),上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計 準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達第一華僑大飯店股份有限公司民國108 年及107年12月31日之財務狀況,暨民國108年及107年1月1日至12月31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查 核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步 說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與 第一華僑大飯店股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計 師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對第一華僑大飯店股份有限公司民國 108年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形 成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對第一華僑大飯店股份有限公司民國108年度財務報表之關鍵查核事項敘 述如下:

採用權益法之投資

第一華僑大飯店股份有限公司民國108年12月31日之採用權益法之投資有 關美國今日旅遊公司之餘額為新台幣4,382,538仟元,約佔資產總額40%,民國 108年度採用權益法認列之關聯企業損益之份額中,有關美國今日旅遊公司之金 額為新台幣 354,057 仟元,約佔稅前淨利之54%。由於前述項目之金額相對於整 體財務報表金額係屬重大,當被投資公司財務報表未適當反映當年度營運成果或 未正確的計算投資損益時,將使採用權益法之投資金額及其所享有捐益之份額發 生偏差,是以列為民國108年度之關鍵查核事項。相關之會計政策及揭露資訊請 參閱附註四及九。

為了因應上述風險,本會計師瞭解該等關聯企業之審計團隊之規劃,透過查 核聯絡函評估該審計團隊之專業能力暨溝通查核重大性及重大不實表達風險 等,於審計工作完成時評估審計團隊是否已取得足夠且適切之查核證據,並取得 審計後財務報表,確認並驗算採用權益法認列之關聯企業損益及相關投資金額之 正確性。

其他事項

列入第一華僑大飯店股份有限公司財務報表按權益法認列之關聯企業中,有 關美國第一萬華公司暨美國今日旅遊公司採用權益法之被投資公司 Forward Time Corporation、Today's V, Inc. 及 Today's VI, LLC 之民國 108 及 107 年度 財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此本會計師對上開財務 報表所表示之意見中,其有關上述採用權益法之投資餘額及採用權益法認列之關 聯企業損益之份額,係依據其他會計師之查核報告認列。民國108年及107年12 月 31 日就上述經其他會計師查核之餘額分別為新台幣 1,474,791 仟元及 1,458,840 仟元,皆佔資產總額之14%,民國108及107年度就該等採用權益法 認列之關聯企業損益之份額分別為新台幣 25,988 仟元及 81,782 仟元,分別佔稅 前淨利之 4%及 12%。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製

允當表達之財務報表,且維持與財務報表編製有關之必要內部控制,以確保財務 報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時,管理階層之責任亦包括評估第一華僑大飯店股份有限公 司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理 階層意圖清算第一華僑大飯店股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無 實際可行之其他方案。

第一華僑大飯店股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報 導流程之青任。

會計師查核財務報表之責任

太會計師查核財務報表之目的,係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依 照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不 實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合 理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。

太會計師依據一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作:

• 1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險 設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之 基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制,故 未值出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
• 1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程 库,惟其目的非對第一華僑大飯店股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
• 1. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理 性。
• 1. 依據所取得之查核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使 第一華僑大飯店股份有限公司繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或情況 是否存在重大不確定性,做出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大 不確定性,則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告

日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致第一華僑大飯店股份 有限公司不再具有繼續經營之能力。

• 1. 評估財務報表 (包括相關附註) 之整體表達、結構及內容, 以及財務報表是否 允當表達相關交易及事件。
• 1. 對於第一華僑大飯店股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之 查核證據,以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執 行,並負責形成第一華僑大飯店股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大 查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認 為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師陳盈州

金管監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060023872 號

會計師林旺生

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1060023872號

年 3 月 27 109 日 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 華 民 或

單位:新台幣仟元

$\sim$ 10

		108年12月31日		107年12月31日
代碼	產 資	金 額	$\%$	金 額	$\%$
	流動資產
1100	現金及約當現金	$\mathcal{S}$ 297,605	3	\$ 518, 459	5
1110	透過損益按公允價值衡量之
	金融資產一流動	11,177		11,119
1120	透過其他綜合損益按公允價
	值衡量之金融資產一流動	1,470		1,510
1136	按攤銷後成本衡量之金融資
	產一流動	2, 239, 538	21	1, 997, 517	20
1150	應收票據	501	÷	1,139
1170	應收帳款	3,982		4,185
1476	其他金融資產一流動	9,269		9,094
1479	其他流動資產	1,366		1,501
11XX	流動資產總計	2,564,908	24	2, 544, 524	$\overline{25}$
	非流動資產
1517	透過其他綜合損益按公允價
	值衡量之金融資產一非流動	2, 179, 063	20	2,026,703	19
1550	採用權益法之投資	4,734,708	44	4, 473, 877	43
1600	不動產、廠房及設備	377, 330	$\sqrt{3}$	378, 112	$\overline{4}$
1760	投資性不動產	950, 230	9	951, 994	$\boldsymbol{9}$
1840	遞延所得稅資產	18,158
1920	存出保證金	3,110		4,071
1990	其他非流動資產	671		710
15XX	非流動資產總計	8, 263, 270	76	7, 835, 467	75 100
1XXX	總 產 計 資	\$10,828,178	100	\$10,379,991
代碼	權 債 益 及 負
	流動負債
2150	應付票據	S 58,811	1	\$ 51,494	1
2219	其他應付款	21,864		22, 315
2230	本期所得稅負債	33, 181		49, 494
2300	其他流動負債	9,686		9,240
21XX	流動負債總計	123, 542		132, 543
(接次頁)

(承前頁)

		108年12月31日			107年12月31日
代碼	資	額 産金	$\%$	金	額	$\%$
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	\$1,208,695	11		\$1,138,378	11
2640	淨確定福利負債一非流動	1,734			2, 125
2645	存入保證金	126, 757			125,696
25XX	非流動負債總計	1, 337, 186	12		1, 266, 199	12
2XXX	負債總計	1, 460, 728	13		1, 398, 742	13
	權 益
3110	股 本	4, 999, 984	46		4, 999, 984	48
	資本公積
3210	股本溢價	76,008	1		76,008	1
3240	處分資產增益	23			23
3200	資本公積總計	76,031			76,031
	保留盈餘
3310	法定盈餘公積	802, 237	7		759, 216	$8\,$
3320	特別盈餘公積	592, 542	$6\overline{6}$		592, 542	$6\phantom{.}6$
3350	未分配盈餘	1, 852, 480	17		1, 587, 995	15
3300	保留盈餘總計	3, 247, 259	30		2, 939, 753	29
	其他權益
3410	國外營運機構財務報表換
	算之兌換差額	72,635)			20, 295
3420	透過其他綜合損益按公允
	價值衡量之金融資產未實
	現評價損益	1, 116, 811	10		945, 186	$\frac{9}{9}$
3400	其他權益總計	1, 044, 176	$\frac{10}{87}$		965, 481
3XXX	權益總計	9, 367, 450			8, 981, 249	87
	負債與權益總計	\$10,828,178	100		\$10,379,991	100

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月27日查核報告)

董事長:顧安生

經理人:徐小華

小ろ

單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元

		108年度		107年度
代碼		金 額	$\%$	金 額	$\%$
	營業收入
4300	租賃收入	\$231,818	67	\$222,480	67
	旅遊服務收入
4411	客房收入	74,706	21	67,721	21
4412	餐飲收入	37, 512	11	37,559	11
4413	郵電收入	14		15
4418	其 他	2,685	$\mathbf{1}$	2,712	1
4400	旅遊服務收入合計	114, 917	33	108,007	33
4000	營業收入合計	346, 735	100	330, 487	100
	營業成本
5300	租賃成本	17,302	5	17,595	$\overline{5}$
	旅遊服務成本
5411	客房成本	40,839	12	39,760	12
5412	餐飲成本	30,037	$\boldsymbol{9}$	29,370	$\overline{9}$
5413	郵電成本	321		302
5400	旅遊服務成本合計	71, 197	21	69, 432	$21\,$
5000	營業成本合計	88, 499	26	87,027	26
5900	營業毛利	258, 236	74	243, 460	74
6000	營業費用	32,623	$\overline{9}$	32,508	10
6900	營業利益	225, 613	65	210, 952	64
	營業外收入及支出
7060	採用權益法認列之關聯企業
	損益之份額	352, 872	102	410, 110	124
7100	利息收入	23, 325	7	22, 393	$\overline{7}$
	(接次頁)

(承前頁)

			108年度		107年度
代碼		金	額	$\%$	金	額	$\frac{0}{0}$
7130	股利收入		\$59,562	17		\$45,088	14
7190	其他收入		1,537			302
7235	透過損益按公允價值衡量
	之金融資產淨利益		58			48
7510	利息費用		1, 249)	÷	$\left($	1,499)	$\left($	1)
7590	什項支出		2,063)	(1)		(2, 049)		1)
7000	營業外收入及支出合計		434, 042	125		474, 393	143
7900	稅前淨利		659, 655	190		685, 345	207
	7950 所得稅費用		(127, 623)			(37) (255, 137)	(77)
8200	本期淨利		532, 032	153		430, 208	130
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數		473			307
8316	透過其他綜合損益按公允
	價值衡量之權益工具投資
	未實現評價損益		152, 320	44		17,838		6
8320	採用權益法認列之關聯企
	業及合資之其他綜合損益
	之份額		24, 122	7(		$4,548$ (		1)
8349	與不重分類之項目相關之
	所得稅		4, 817)	(1)	$\sqrt{2}$	2,162)		$\left( \begin{array}{c} 1 \end{array} \right)$
8310			172,098	50		11, 435

$\sim$ $\lambda$

$\bar{\bar{z}}$

(接次頁)

(承前頁)

			108年度		107年度
代碼		金	額	$\%$	金	額	$\%$
	後續可能重分類至損益之項
	目
8371	採用權益法認列之關聯企
	業之國外營運機構財務報
	表换算之兒換差額			$(\$116, 163)$ $(34)$	\$131,817		40
8399	與可能重分類至損益之項
	目相關之所得稅	23, 233		7		23, 171)	7)
8360			92, 930)	27)		108,646	33
8300	本期其他綜合損益
	(稅後淨額)		79, 168	23		120,081	37
8500	本期綜合損益總額	\$611,200		176	\$550,289		167
	每股盈餘
9710	基本每股盈餘		1.06			0.86

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月27日查核報告)

董事長:顧安生

1999 经理人:徐小华 [11] 全計主管:林秀美 [11]

三三三七修理
6 大阪道理医学者
1、大学医学者 華僑 $\sqrt{2}$ 第

$\mathbb{Z}$ $\overline{31}$ 民國 108年及 107年1月1日至12月 :新台幣仟元 單位

$\Xi$

项

Е 項 益		售 出 供 偳	库 姿 麟 金	嶺 戀 益 權 未實現評價損益 未實現評價損益	\$8,352,770 \$721,659	212,470 721,659) 934,058	8,565,240 934,058		134,280)		430,208	120,081 11, 128	550,289 11, 128	8,981,249 945, 186		224,999)	532,032	79,168 171,625	611,200 171,625	\$9,367,450 $\rightarrow$ \$1, 116, 811
權 忠	透過其他綜合	損益按公允價值	衡量之金融資產		$\varphi$														92, 930) 92, 930	\$72, 635
其		國外營運機構	时務報表換算 徐	之兄换差額	\$88, 351)		88, 351)					108,646 307	108,646	20, 295					473
			闼	未分配盈餘	\$1,481,965		1,482,036	55,509)	(34, 280)	134, 767)	430, 208		430, 515	1,587,995		43,021)	224,999	532, 032	532, 505	\$1,852,480
			SH	特別盈餘公積	\$592,542		592, 542							592, 542						\$592,542
				法定盈餘公積	703,707		703,707		55,509					759, 216		43,021				\$802,237	查核報告	會計主管:林秀美
			資本公積 保			\$76,031	76,031							76,031						\$76,031		小體
			$\overline{\ast}$	段		\$4,865,217	4,865,217				134,767			4, 999, 984						\$4,999,984		經理人:徐小華
					代碼	107年1月1日餘額	07年1月1日追溯適用後餘額 追溯適用後之餘額	06年度盈餘指撥及分配	法定盈餘公積	現金股利	股票股利	07年度净利	07年度稅後其他綜合損益	07年度綜合損益總額 07年12月31日餘額 D5	107年度盈餘指撥及分配	法定盈餘公積	現金股利 B 5	108年度淨利 $\Box$	08年度稅後其他綜合損益 D3	108年12月31日餘額 108年度綜合損益總額 D 5 Z1	(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月27日	董事長:顧安生
							A5 A3		$\overline{\Xi}$	B5	B9	$\Box$	D 3	$\overline{\mathbb{Z}}$		$\Xi$

		單位:新台幣仟元
代	碼		108年度		107年度
	營業活動之現金流量
A10000	稅前淨利		\$659,655		\$685,345
A20010	收益費損項目
A20100	折舊費用		4,645		5,209
A20200	攤銷費用		39		22
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及
	負債之淨利益		58)	$\left($	48)
A20900	利息費用		1,249		1,499
A21200	利息收入		23, 325)	$\left($	22, 393)
A21300	股利收入		59, 562)	(	45,088)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額		352, 872)	$\left($	410, 110)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益				3)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動數
A31130	應收票據		638		137
A31150	應收帳款		203	$\left($	244)
A31240	其他流動資產		135	$\left($	50)
A31250	其他金融資產		37)	$\left($	98)
A32130	應付票據		2, 288)		6,405
A32180	其他應付款		1,700)	$\left($	8,578)
A32230	其他流動負債		446		747
A32240	淨確定福利負債		82		472)
A33000	營運產生之現金流入		227, 250		212, 280
A33500	支付之所得稅		(73, 361)		38,653)
AAAA	營業活動之淨現金流入		153,889		173,627
	投資活動之現金流量
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量
	之金融資產				824)
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產增加		(242, 021)	€	231,839)
B02700	購置不動產、廠房及設備		2,099)	$\left($	65)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款				3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
B03700	存出保證金增加	(S) 5,682)	5,479) $\left( \text{\$} \right)$
B03800	存出保證金減少	6,643	6,110
B06700	其他非流動資產增加		273)
B07500	收取之利息	23, 187	21, 111
B07600	收取之股利	59, 562	45,088
BBBB	投資活動之淨現金流出	160, 410)	166, 168)
	籌資活動之現金流量
C03000	存入保證金增加	1,600	62, 251
C03100	存入保證金減少	539)	120, 800)
C04500	發放現金股利	215, 394)	127, 198)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	214, 333)	185, 747)
EEEE	本期現金及約當現金減少	220, 854)	178, 288)
E00100	期初現金及約當現金餘額	518, 459	696, 747
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$297,605	518, 459 S

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月27日查核報告)

單位:新台幣元

要 摘	金 額	金額小計
期初未分配盈餘		1, 319, 974, 908
本期淨利	532, 031, 812
確定福利計畫再衡量調整保留盈餘 (說明一)	473, 372
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額		532, 505, 184
提列法定盈餘公積(10%)		(53, 250, 518)
本期可供分配盈餘		1, 799, 229, 574
分配項目
現金股利 0.45元		(224, 999, 256)
期末未分配盈餘		1, 574, 230, 318
說明如下:
、採用 IAS 19 產生之確定福利計畫之再衡量數(自其他綜合損益結轉至 保留盈餘)

註:一〇八年度預擬分派,俟一〇九股東常會通過後生效。

董事長:顧安生

園園 會計主管:林秀美

本公司股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條:股東會如由董事會召集	第六條:股東會如由董事會召	依據交易所
者,其議程由董事會訂定之,相	集者,其議程由董事會訂定	109年1月2
關議案(包括臨時動議及原議案	之,會議應依排定之議程進	日臺證治理
修正)均應採逐案票決,會議應	行,非經股東會決議不得變更	字第
依排定之議程進行,非經股東會	之。	1080024221
決議不得變更之。	股東會如由董事會以外之其	號函修訂。
股東會如由董事會以外之其他有	他有召集權人召集者,準用前
召集權人召集者,準用前項之規	項之規定。
定。	前二項排定之議程於議事(含
前二項排定之議程於議事(含臨	臨時動議)未終結前,非經決
時動議)未終結前,非經決議,	議,主席不得逕行宣佈散會。
主席不得逕行宣佈散會。會議散	會議散會後,股東不得另推選
會後,股東不得另推選主席於原	主席於原址或另覓場所續行
址或另覓場所續行開會。但主席	開會。但主席違反議事規則,
違反議事規則,宣佈散會者,得	宣佈散會者,得以出席股東表
以出席股東表決權過半數之同意	決權過半數之同意推選一人
推選一人擔任主席,繼續開會。	擔任主席,繼續開會。
第八條:主席對議案及股東所提	第八條:主席對議案之討論,
之修正案或臨時動議,應給予充	認為已達可付表決之程度
分說明及討論之機會,認為已達	時,得宣佈停止討論,提付表
可付表決之程度時,得宣佈停止	決。
討論,提付表決,並安排適足之
投票時間。
第十四條:本規則於八十六年五	第十四條:本規則於八十六年
月十九日訂立,八十八年六月二	五月十九日訂立,八十八年六
十五日第一次修正,九十一年六	月二十五日第一次修正,九十
月二十八日第二次修正,一〇九	一年六月二十八日第二次修
年六月十五日第三次修正,經股	正,經股東會通過後施行。
東會通過後施行。