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FIRST HOTEL Annual Report 2015
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Annual Report
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第一華僑大飯店股債 •• 時間:中華民國一〇五年六月十十日開開新九時三十分 地點:台北市南京東路二段六十三號 出席:出席股東及股東代理人,計代表股份312,550,149股 出席董事:顧安生、黄世宇、陳美貞、周秀琴 出席監察人:杜正庚、周美珍 列席:勤業眾信會計師事務所:陳麗琦 會計師
謝華凯 律師
主席:顧安生
紀錄:林秀美
国二〇五年股東常會議事錄
司儀報告:第一華僑大飯店股份有限公司一〇五年股東常會,截至上午九時三十分
止,出席股份計參億壹仟貳佰伍拾伍萬零壹佰肆拾玖股(其中以雷子方
式出席行使表決權者壹仟貳佰陸拾柒萬捌仟零玖股),已逾發行股份總數
肆億貳仟零貳拾貳萬陸仟柒佰貳拾柒股之半數。
壹、宣佈開會
貳、主席致開會詞: (略)
參、討論事項 (一)
提案人:董事會
- 由:同意「修正本公司章程第五條、第廿五條、第廿五條之一、第廿八條條文」 案 案,謹請 公決。
- 明:1. 為配合本公司業務發展等需要俾得靈活運用起見, 擬將本公司資本總額提 說 高為新台幣(下同)陸拾億元,分為陸億股,每股面額壹拾元,其中未發 行之股份由董事會視公司需要分次發行,修正章程第五條。
-
- 依據民國 (下同) 104年5月20日總統今公布施行增訂公司法第235條之 1 規定公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率,分派員工酬 勞。但公司尚有累積虧損時,應予彌補;擬修正本公司章程第廿五條、第 廿五條之一有關員工酬榮及董監酬勞相關條文。
-
- 第廿八條增列第三十七次修正於一〇五年六月廿三日經股東會修正通過 後生效施行。(請參閱本公司章程修正條文前後對照表。)
敬請公決
本公司章程修正條文前後對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第五條 本公司資本總額定為新台幣陸拾億 | 第五條 本公司資本總額定為新台幣 | 業務發展等需要 |
| 元,分為陸億股,每股新台幣壹拾元,其中 | 肆拾任億元,分為肆億伍仟萬股,每股 | |
| 未發行之股份由董事會視公司需要分次發 | 新台幣壹拾元,其中未發行之股份由董 | |
| 行。 | 事會視公司需要分次發行。 | |
| 第廿五條 本公司年度如有獲利,應提撥新 | (新增) | 配合公司法第 235 條 |
| 台幣貳佰萬元為員工酬勞;本公司得以上開 | 之1 修訂第廿五條, | |
| 獲利數額,提撥不高於3%為董監酬勞。前 | 原廿五條除更改為廿 | |
| 述員工酬勞及董監酬勞應由董事會決議行 | 五條之一外,其內容 | |
| 之並提股東會報告。但公司尚有累積虧損 | 亦配合修正之。 | |
| 時,應預先保留彌補數額,再依據前項比例 | ||
| 提撥員工酬勞及董監酬勞。 | ||
| 第廿五條之一 本公司年度決算有盈餘依 | ||
| 法缴纳税捐,彌補累積虧損,再提百分之十 | 第廿五條:本公司年度決算有盈餘時一 除彌補以往年度虧損外,並繳納稅損後 |
|
| 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公 | 再提百分之十為法定公積金,另若符合 | |
| 司實收資本額時,得不再提列,另若符合主 | 主管機關法令之規範,將依法提列必要 | |
| 管機關法令之規範,將依法提列或迴轉特別 盈餘公積後,所剩餘額併同累積未分配盈 |
之特別盈餘公積金後,所剩餘額併同薪 | |
| 餘,除視業務需要酌予保留外,由董事會擬 | 年度未分配盈餘,除視業務需要酌予保 | |
| 具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東 | 留外, 其餘額按下列百分比率分配: | |
| 紅利。 | 一、股東紅利百分之九十七。 | |
| 本公司為一穩定成長之公司,為因應營運發 二、董事監察人酬勞百分之二。 | ||
| 展之規劃,及達成多角化經營之目標,每年 | 三、員工紅利百分之一。 | |
| 分配現金股利時不高於當年度分配股東紅 | 本公司為一穩定成長之公司,為因應 | |
| 利百分之五十。 | 營運發展之規劃,及達成多角化經營 | |
| 之目標,每年分配現金股利時不高於 | ||
| 當年度分配股東紅利百分之五十。 | ||
| 第廿八條:本章程訂立於民國五十七年七月 | 第廿八條:本章程訂立於民國五十七 增列第37次修正日 | |
| 廿六日,第一次修正於民國五十七年九月二 | 年七月廿六日,第一次修正於民國五 | 期 |
| 日…, 第三十四次修正於民國九十九年六月 | 十七年九月二日…,第三十四次修正 | |
| 十七日, 第三十五次修正於民國一() 一年六 | 於民國九十九年六月十七日,第三十 | |
| 月廿七日,第三十六次修正於民國一〇四年 | 五次修正於民國一〇一年六月廿七 | |
| 六月二日,第三十七次修正於民國一〇五年 | 日,第三十六次修正於民國一〇四年 | |
| 六月廿三日經股東會修正通過後生效施行。 | 六月二日經股東會修正通過後生效施 | |
| 行。 |
決 議:本議案投票表決結果如下:
本案表決時出席股東表決權總數 312,550,149權,經票決結果:贊成 310, 287, 639 權 (其中以電子方式行使表決權數 11, 785, 044 權), 反對 87,426權 (其中以電子方式行使表決權數 87,426權),棄權 2,175,084權 (其中以電子方式行使表決權數 805,539權)。本案贊成權數占表決權總數 99.28%已超過規定數額,照案通過。
肆、報告事項
-
一〇四年度營業概況及其他事項報告
-
- 一〇四年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告
-
依據一()五年三月廿三日董事會決議,提撥員工酬勞新台幣(下同)貳佰萬元授權總經理 以現金發放之;董事、監察人酬勞計柒佰貳拾柒萬肆仟貳佰柒拾肆元,佔稅前利益之 1.31%, 與本公司章程第廿五條「本公司年度如有盈餘, 應提撥新台幣貳佰萬元為員工酬勞; 本公司得以上開獲利數額,提撥不高於3%為董監酬勞,…。,相符。
-
監察人查核一〇四年度決算報告
-
會計師財務報表杳核報告
伍、承認事項
第一案:提案人:董事會
由:承認本公司「一〇四年度決算表冊」案,謹請 公決。 案
附件:
一、營業報告書【請參閱附件】
二、財務報表 【請參閱附件】
敬請公決
決 議:本議案投票表決結果如下:
本案表決時出席股東表決權總數 312,550,149權,經票決結果:承認 310, 284, 741 權 (其中以電子方式行使表決權數 11, 787, 396 權), 反對 85,067 權 (其中以電子方式行使表決權數 85,067 權), 棄權 2,180,341 權
(其中以雷子方式行使表決權數 805,546權)。本案承認權數占表決權總數 99.28%已超過規定數額,照案承認。
第二案:提案人:董事會
案 由:承認本公司「一〇四年度盈餘分派」案,【請參閱盈餘分派表】謹請 公決。 說 明:一、本期 (一()四年) 税後淨利為新台幣 (下同) 肆億伍仟捌佰參拾參萬
陸仟陸佰陸拾伍元,經本公司一()五年三月廿三日董事會決議,依照 本公司章程第廿五條之一規定,先提列法定盈餘公積10%計肆仟伍佰捌 拾參萬參仟陸佰陸拾柒元外,一〇四年度可分配餘額計肆億壹仟貳佰 伍拾萬貳仟玖佰玖拾捌元, 預計配發股東紅利計參億柒仟捌佰貳拾萬 肆仟零伍拾壹元。
二、為配合財政部實施兩稅合一「營利事業所得稅結算申報書」及「營利 事業所得稅未分配盈餘申報書」,於計算所得稅第66條之6股東可扣 抵稅額分配暨於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅 之未分配盈餘時,優先分配屬104年度盈餘。
敬請公決
議:本議案投票表決結果如下: 決
本案表決時出席股東表決權總數 312,550,149權,經票決結果:承認 309.482.176 權 (其中以電子方式行使表決權數11,787,396 權),反對 85,067 權 (其中以電子方式行使表決權數 85,067 權), 棄權 2,982,906 權 (其中以電子方式行使表決權數 805,546權)。本案承認權數占表決權總數 99.02%已超過規定數額,照案承認。
陸、討論事項 (二)
- 提案人:董事會
- 由:同意本公司「一〇四年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案,謹請 公 案 決。
- 明:本期(一()四年) 擬分配之股東紅利計參億柒仟捌佰貳拾萬肆仟零伍拾壹 說 元,處理如下:
- 一、擬提撥柒仟伍佰陸拾肆萬捌佰壹拾壹元,按已發行股份肆億貳仟零貳 拾貳萬陸仟柒佰貳拾柒股,每股分配現金股利0.18元,其「配息基準 日 , 俟一〇五年股東常會通過後授權董事會另訂之, 並依法公告。
- 二、擬提撥參億零貳佰伍拾陸萬參仟貳佰肆拾元,轉增資發行新股參仟零貳 拾伍萬陸仟參佰貳拾肆股,每股面額壹拾元,按已發行股份肆億貳仟零 貳拾貳萬陸仟柒佰貳拾柒股,每仟股無償分配72股。按「增資基準日」 (配股基準日)股東名簿記載之股東其持有股份比例分配,配發新股如 不滿一股者,依公司法規定以現金分配之,不滿一股之畸零股得由股東 於基準日起五日內,自行湊成整股,尚有剩餘之畸零股由董事長洽特定 人按面額承購之,新股一律發行記名式普通股,並依規定以無實體發 行,每股面額壹拾元,新股之權利義務與原有股份相同。其「增資基準 日」(配股基準日)俟一〇五年股東常會通過並報奉主管機關核准後授
權董事會另訂之。
本公司上項轉增資後,其發行股份總額為肆拾伍億零肆佰捌拾參萬零伍佰壹 拾元,分為肆億伍仟零肆拾捌萬參仟零伍拾壹股,每股壹拾元。
敬請公決
議:本議案投票表決結果如下: 決
本案表決時出席股東表決權總數 312.550,149權,經票決結果:贊成 310.287.792 權 (其中以電子方式行使表決權數11,785,197 權),反對 87,266 權 (其中以電子方式行使表決權數 87,266 權), 棄權 2,175,091 權
(其中以電子方式行使表決權數 805,546權)。本案贊成權數占表決權總數 99.28%已超過規定數額,照案通過。
柒、選舉事項
提案人:董事會
由:「改選董事五名 (含二名獨立董事)、監察人二名」案。 案
說 明:一、本公司第十六屆董事、監察人任期屆滿,依本公司章程規定應選第十
七居董事五人 (含二名獨立董事)、監察人二人, 任期自民國一〇五年
六月廿三日至一〇八年六月廿二日止, 計三年。
二、獨立董事候選人資料,請參閱附件
三、敬請選舉。
| 候選人姓名 | 歷 經 |
持有股份 數額 |
持股比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 李 | 協 | 鴻 | 上準金屬 (股)公司/ | ||
| 總經理 | |||||
| 楊 | 푬 | 豪惠有限公司/ | |||
| 業務主管 |
獨立董事候選人資料
選舉結果:
| 董事五人 (含獨立董事二名) |
被 選 | 舉 | $\lambda$ |
|---|---|---|---|
| 戶號/ID/統編 | 戶名/姓名 | 得票股權數 | 選舉結果 |
| 5033007 | 上准工程股份有限公司 代表人:顧安生 |
488, 636, 262 | 最高票當選 |
| 570 | 萬華企業股份有限公司 代表人:黄世字 |
488, 005, 574 | 當選 |
| 6690 | 財團法人台北市東海社會 福利慈善事業基金會 代表人:陳美貞 |
487, 492, 216 | 當選 |
| 5009575 | 張子彬 | 734,890 | |
| A1**29 | 朱陳鴻耀 | 35,000 | |
| $F1$ **01 | 陳金堯 | $\mathbf{3}$ | |
| F1 **05 | 林毅 | 360 | |
| 02**54 | 戴若梅 | 4,670 | |
| 獨立董事 | |||
| A1**10 | 李協鴻 | 20, 529, 686 | 當選 |
| A2**82 | 揚一吾 | 18, 873, 889 | 當選 |
| 監察人二人 | 被 選 舉 人 | ||
|---|---|---|---|
| 戶號 | 股東名稱 | 得票股權數 | 選舉結果 |
| 14 | 今日股份有限公司 代表人:杜正庚 |
296, 130, 027 | 當選 |
| 6691 | 財團法人徐德榮社會福利慈 善事業基金會 代表人:周美珍 |
295, 515, 639 | 當選 |
| 5009575 | 張子彬 | 293, 956 | |
| 5039994 | 何秋蓉 | 182,000 | |
| 5040536 | 李青峰 | 358,000 | |
| A1**29 | 朱陳鴻耀 | 14,000 | |
| F1 **78 | 黃文興 | $\overline{2}$ | |
| F1 **01 | 陳金堯 | $\overline{2}$ | |
| F1 **05 | 林毅 | 144 | |
| N1**94 | 李建宏 | $\sqrt{2}$ | |
| N1**64 | 李立如 | $\sqrt{2}$ | |
| P2**80 | 林穎楨 | 87, 486 | |
| 02**54 | 戴若梅 | 1,868 | |
| T2**66 | 辛宜芳 | 8,000 |
捌、討論事項 (三)
提案人:董事會
- 由:同意「解除董事競業之限制」案,謹請 公決。 案
- 說 明:一、擬解除本公司之董事及其法人董事代表人可能發生同時擔任與本公司 誉業節圍類同之他公司董事、經理人,而有受公司法第二()九條董事競 業之限制情形。
- 二、若本公司法人董事因業務需要,改派法人代表時,併此解除該等法人董 事代表競業之限制。
敬請公決
決 議:本議案投票表決結果如下:
本案表決時出席股東表決權總數 312,550,149權,經票決結果:贊成 303, 193, 731 權 (其中以電子方式行使表決權數 7, 338, 976 權), 反對 4,516,898 權 (其中以電子方式行使表決權數 4,516,898 權),棄權 4, 839, 520 權 (其中以電子方式行使表決權數 822, 135 權)。本案贊成權數 占表決權總數 97.01%已超過規定數額,照案承認。
玖、臨時動議
股東戶號5021207 股東提出問題 (經總經理說明後,股東業已了解。)
散會:上午11時14分
紀錄:林秀美
本公司一〇四年度營業報告及其他事項報告
現將本公司民國(下同)一(四年度營運狀況報告如下:
一、本公司(104)年度營業收入為新台幣(下同)參億陸仟貳佰捌拾陸萬元,比 上 (103) 年度營業收入為參億陸仟玖佰零壹萬陸仟元, 營業收入減少陸佰壹 拾伍萬陸仟元,減少1.67%。
(104)年度稅前利益為伍億肆仟陸佰肆拾玖萬貳仟元,比上(103)年度稅前利 益為肆億柒仟壹佰零壹萬壹仟元,稅前利益增加柒仟伍佰肆拾捌萬壹仟元, 增加 16.03%。
- (104)年度稅後純益為肆億伍仟捌佰參拾參萬柒仟元,比上(103)年度稅後純 益為參億玖仟陸佰貳拾貳萬元,稅後純益增加陸仟貳佰壹拾壹萬柒仟元,增 $m15.68%$
- 二、本公司(104)年度旅遊服務收入為壹億伍仟陸佰參拾參萬伍仟元,較上(103) 年度旅遊服務收入為壹億陸仟柒佰伍拾捌萬陸仟元,減少壹仟壹佰貳拾伍萬 壹仟元, 減少6.71%。
- 三、本公司國內外轉投資部份:
- A. 國內轉投資部份:
-
- 萬華企業股份有限公司配發 103 年度股票股利計參佰柒拾捌萬貳仟伍佰 玖拾參股,現金股利計壹仟貳佰壹拾萬肆仟元。
-
- 大中票券金融股份有限公司配發 103 年度現金股利計壹仟捌佰零壹萬柒 仟元。
-
- 兆豐金控公司配發103年現金股利計陸萬肆仟元。
-
- 中華電信公司配發103年現金股利計陸萬伍仟元。
-
- B. 國外轉投資部份:
-
- 本公司轉投資美國「今日旅遊股份有限公司」, 一〇四年度稅後純益為美 金壹仟柒佰陸拾壹萬貳仟餘元,本公司按權益法認列收入折合新台幣貳 億陸仟玖佰伍拾壹萬伍仟元。
-
- 本公司轉投資美國「第一萬華股份有限公司」一〇四年度稅後虧損為美 金捌萬伍仟元,本公司按權益法認列捐失折合新台幣捌拾參萬陸仟元。
-
四、未來展望及營運目標:
政府歷年推動「多元開放、全球布局」的政策將臺灣推向國際,並以「質量優 化、價值提升」核心理念,積極促進臺灣觀光質量優化、創新升級、提升價值, 打造臺灣成為處處皆可觀光的千萬觀光大國;本公司除繼續配合政府推動「觀 光大國行動方案」加強軟硬體設施、提升服務品質外,並持續耕耘既有市場, 及努力積極開發新的客源市場,爭取國內、外旅客蒞臨,為公司增加收入;同 時繼續尋覓其他多角化投資。
最 後
敬祝各位董事、監察人 身體健康、萬事如意!
總經理:徐 小 華
自由經典
第一華僑大飯店服务有限公司
民國一0四年度至一位開鮮廣收支盈餘比較情形
| LVM リロースエ |
牛市区1842年のレキメロル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
104年 1月1日至12月31日 |
$\frac{0}{0}$ | TEP57103年以 【月1日生12月31日 |
$\frac{0}{0}$ | 增 (减) 金 額 |
減 增 $\frac{0}{0}$ |
| 營業收入 | 362,860 | 100 | 369,016 | 100 | (6,156) | (1.67) |
| 旅遊服務收入 | 156,335 | 43 | 167,586 | 45 | (11,251) | (6.71) |
| 客房收入 | 107,921 | 30 | 109,595 | 29 | (1,674) | (1.53) |
| 餐飲收入 | 44,462 | 12 | 54,967 | 15 | (10, 505) | (19.11) |
| 郵電收入 | 38 | $\mathbf{0}$ | 65 | $\overline{0}$ | (27) | (41.54) |
| 其他 | 3,914 | $\,1$ | 2,959 | 1 | 955 | 32.27 |
| 租金收入 | 206,525 | 57 | 201,430 | 55 | 5,095 | 2.53 |
| 營業成本 | (102, 174) | (28) | (117, 639) | (32) | (15, 465) | (13.15) |
| 營業毛利 | 260,686 | 72 | 251,377 | 68 | 9,309 | 3.70 |
| 營業費用 | (32,081) | (9) | (35,890) | (10) | (3,809) | (10.61) |
| 營業利益 | 228,605 | 63 | 215,487 | 58 | 13,118 | 6.09 |
| 營業外收入及利益 | 323,275 | 89 | 259,295 | 70 | 63,980 | 24.67 |
| 營業外支出及損失 | (5,388) | (2) | (3,771) | (1) | 1,617 | 42.88 |
| 税前利益 | 546,492 | 150 | 471,011 | 127 | 75,481 | 16.03 |
| 稅後純益 | 458,337 | 126 | 396,220 | 107 | 62,117 | 15.68 |
| 每股税後純益(元) | 1.09 | 0.94 |
第一華僑大飯店股份有限公司監察人查核一〇四年度決算報告書
茲准 董事會造送民國一〇四年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表等, 經本監察人查核完竣所有決算表冊,認為尚無不合,爰依公司法第二一九條之 規定,繕具報告書,敬請 鑒察。
此 致
本公司一〇五年股東常會
監察人:杜正庚
監察人:周美珍
五年三月廿五 日 中 華 民 $\bigcirc$ 國 $\overline{\phantom{m}}$
三、第一華僑大飯店股份有限公司財務報表會計師查核報告書
第一華僑大飯店股份有限公司 公鑒:
第一華僑大飯店股份有限公司民國104年及103年12月31日之資產負 債表,暨民國104年及103年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益 變動表與現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管 理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意 見。列入上開財務報表按權益法評價之被投資公司中,有關美國第一萬華 公司暨美國今日旅遊公司採用權益法之被投資公司 Forward Time Corporation、Today's V. Inc. 及 Today's VI. LLC 之民國 104 及 103 年度 財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此本會計師對上 開財務報表所表示之意見中,其有關上述採用權益法之投資餘額及採用權 益法認列之關聯企業損益之份額,係依據其他會計師之查核報告認列。民 國104年及103年12月31日就上述經其他會計師查核之餘額分別為新台 幣 1,309,143 仟元及 1,247,704 仟元,均佔資產總額之 15%,民國 104 及 103 年度就該等採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為新台幣 14,618 仟元及 22,553 仟元,分别佔税前利益之3%及5%。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估 管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估 財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報 告可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報 告,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製 準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告編製,足以允當表達第一華僑大飯店股份有限公司民國104 年及103年12月31日之財務狀況,暨民國104年及103年1月1日至12 月31日之財務績效與現金流量。
勤業眾信聯合會計師事務所
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台 财 證 六 字 第 0920123784 號
部證券暨期貨管理委員會核准文號 證六字第 0920123784 號
$\equiv$ $\mathbf{H}$ 年 $\equiv$ 月 $\frac{1}{2}$ 華 五 民.
單位:新台幣仟元
| 104年12月31日 | 103年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 資 產 |
金 額 |
% | 金 額 |
% |
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ 558,751 |
$6\,$ | 820, 460 $\mathbf{s}$ |
10 |
| 1125 | 備供出售金融資產一流動 | 6,331 | $\qquad \qquad -$ | 1,256 | |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資一流動 | 1,631,183 | 19 | 1, 216, 224 | 15 |
| 1150 | 應收票據 | 1,830 | 1,023 | ||
| 1170 | 應收帳款 | 4,552 | 4,011 | $\overline{\phantom{0}}$ | |
| 1476 | 其他金融資產一流動 | 10, 154 | 8,728 | ||
| 1479 | 其他流動資產 | 1,319 | 1,721 | ||
| 11XX | 流動資產總計 | 2, 214, 120 | 25 | 2, 053, 423 | 25 |
| 非流動資產 | |||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動 | 1, 172, 717 | 13 | 1, 151, 035 | 14 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非流動 | 678,096 | 8 | 672, 525 | 8 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 3, 487, 702 | 39 | 3,094,931 | 37 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 390, 715 | $\overline{4}$ | 389, 713 | 5 |
| 1760 | 投資性不動產 | 958,003 | 11 | 960, 806 | 11 |
| 1920 | 存出保證金 | 4,734 | 2,878 | ||
| 1990 | 其他非流動資產 | 229 | 229 | ||
| 15XX | 非流動資產總計 | 6, 692, 196 | 75 | 6, 272, 117 | $\overline{75}$ |
| 1XXX | 資 總 產 計 |
\$8,906,316 | 100 | \$8, 325, 540 | 100 |
| 代碼 | 債 負 及 權 益 |
||||
| 流動負債 | |||||
| 2150 | 應付票據 | \$ 38,804 |
1 | \$ 37,505 |
1 |
| 2219 | 其他應付款 | 23, 713 | 25, 151 | ||
| 2230 | 本期所得税負債 | 20,524 | 18,544 | ||
| 2300 | 其他流動負債 | 8,274 | 8,512 | ||
| 21XX | 流動負債總計 | 91, 315 | $\mathbf{1}$ | 89, 712 | $\frac{-}{1}$ |
| 104年12月31日 | 103年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 資 產 |
金 額 |
% | 金 額 |
% |
| 非流動負債 | |||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 848, 937 | 10 | 782, 166 | 10 |
| 2640 | 淨確定福利負債一非流動 | 15, 197 | 14,031 | ||
| 2645 | 存入保證金 | 185, 735 | $\overline{2}$ | 186, 275 | $\overline{2}$ |
| 25XX | 非流動負債總計 | 1,049,869 | 12 | 982, 472 | $\underline{12}$ |
| 2XXX | 負債總計 | 1, 141, 184 | $\underline{13}$ | 1, 072, 184 | 13 |
| 權 益 |
|||||
| 3100 | 股 本 |
4, 202, 267 | 47 | 3, 920, 025 | 47 |
| 資本公積 | |||||
| 3210 | 股本溢價 | 76,008 | 1 | 76,008 | 1 |
| 3240 | 處分資產增益 | 23 | 23 | ||
| 3200 | 資本公積總計 | 76,031 | $\frac{1}{1}$ | 76,031 | $\overline{1}$ |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 607,720 | 7 | 568,098 | $\overline{7}$ |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 592, 542 | $\overline{7}$ | 592, 542 | $\overline{7}$ |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1, 351, 138 | 15 | 1, 285, 900 | 15 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 2, 551, 400 | 29 | 2, 446, 540 | 29 |
| 其他權益 | |||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌 | ||||
| 換差額 | 211,559 | $\overline{2}$ | 108,563 | 1 | |
| 3425 | 備供出售金融商品未實現損益 | 723, 875 | 8 | 702, 197 | $\overline{9}$ |
| 3400 | 其他權益總計 | 935, 434 | 10 | 810,760 | 10 |
| 3XXX | 權益總計 | 7,765,132 | 87 | 7, 253, 356 | 87 |
| 負 債 與 權 益 總 計 |
\$8, 906, 315 | 100 | \$8,325,540 | 100 |
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年3月23日查核報告)
| 第 | 華僑包國居縣部有限公司 | |
|---|---|---|
| AINEBARTORS! |
经開闢開 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 表
日至 12 月 31 日
| 单位: 新 台 幣 什 兀 , 惟 母 股 盈 餘 為 元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 年度 | 103 | 年度 | ||||
| 代碼 | 金 | 額 | $\%$ 金 |
額 | % | ||
| 營業收入 | |||||||
| 4300 | 租賃收入 | \$ 206, 525 |
57 | \$ 201, 430 |
55 | ||
| 旅遊服務收入 | |||||||
| 4411 | 客房收入 | 107, 921 | 30 | 109,595 | 29 | ||
| 4412 | 餐飲收入 | 44, 462 | 12 | 54, 967 | 15 | ||
| 4413 | 郵電收入 | 38 | 65 | ||||
| 4418 | 其 他 |
3,914 | $\mathbf 1$ | 2,959 | $\mathbf{1}$ | ||
| 4400 | 旅遊服務收入合計 | 156, 335 | 43 | 167,586 | 45 | ||
| 4000 | 營業收入合計 | 362,860 | 100 | 369,016 | 100 | ||
| 營業成本 | |||||||
| 5300 | 租賃成本 | 16,084 | 4 | 16, 457 | 5 | ||
| 旅遊服務成本 | |||||||
| 5411 | 客房成本 | 49, 384 | 14 | 54, 105 | 14 | ||
| 5412 | 餐飲成本 | 36, 405 | 10 | 46,726 | 13 | ||
| 5413 | 郵電成本 | 301 | 351 | ||||
| 5400 | 旅遊服務成本合計 | 86,090 | 24 | 101, 182 | $27\,$ | ||
| 5000 | 營業成本合計 | 102, 174 | 28 | 117,639 | 32 | ||
| 5900 | 營業毛利 | 260,686 | 72 | 251, 377 | 68 | ||
| 6000 | 營業費用 | 32,081 | $\overline{9}$ | 35,890 | 10 | ||
| 6900 | 營業利益 | 228,605 | 63 | 215, 487 | 58 | ||
| 營業外收入及支出 | |||||||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企 | ||||||
| 業損益之份額 | 268, 679 | 74 | 207, 456 | 56 | |||
| 7100 | 利息收入 | 23, 432 | $\overline{7}$ | 20,749 | 6 | ||
| 7130 | 股利收入 | 30, 250 | 8 | 24, 187 | 7 | ||
| 7190 | 其他收入一其他 | 465 | 916 |
| 104 年度 |
103 年度 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 7510 | 利息費用 | $\overline{(\ }$ | 2,424) | (1) | $\left($ | 1,767) | (1) |
| 7225 | 處分投資利益 | 5,987 | $\overline{2}$ | ||||
| 7590 | 什項支出 | 2, 515) | (1) | 2,004) | (1) | ||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 317,887 | 87 | 255, 524 | 69 | ||
| 7900 | 税前淨利 | 546, 492 | 150 | 471, 011 | 127 | ||
| 7950 | 所得税費用 | 88, 155) | (24) | $\overline{ }$ | 74, 791) | (20) | |
| 8200 | 本期淨利 | 458, 337 | 126 | \$ | 396, 220 | 107 | |
| 其他綜合損益 | |||||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | ||||||
| 8311 | 確定福利計劃之再衡量數 | $\left($ | 675) | ( | 759) | ||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換 | ||||||
| 算之兌換差額 | 124,092 | 34 | 176, 986 | 48 | |||
| 8362 | 備供出售金融資產未實現 | ||||||
| 評價損益 | 21,678 | 6 | 50,838 | 14 | |||
| 8399 | 與可能重分類至損益之項 | ||||||
| 目相關之所得稅 | 21,096) | (6) | $30,088$ ( | 8) | |||
| 124, 674 | 34 | 197, 736 | 54 | ||||
| 8300 | 本期其他綜合損益 | ||||||
| (税後淨額) | 123, 999 | 34 | 196, 977 | 54 | |||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$582,336 | 160 | \$ | 593, 197 | 161 | |
| 每股盈餘 | |||||||
| 9710 | 基本每股盈餘 | \$ | 1.09 | \$ | 0, 94 | ||
| (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年3月23日查核報告) | |||||||
| 董事長: 顧安生 經理人:徐小華 |
會計主管:林秀美 |
單位:新台幣仟元
| $\overline{\phantom{1}}$ $\overline{1}$ |
ᅭ $\mathcal{F}$ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國外營運機構 | 備供出售 | ||||||||
| 保 | 留 盈 |
餘 | 財務報表換算 | 金融商品 | |||||
| 代號 | 本 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 之兒換差額 | 未實現損益 | 權 益總額 |
||
| A1 | 103年1月1日餘額 | \$3,698,137 | $\sqrt[3]{}$ 76,031 |
$\overline{\$}$ 537, 761 |
\$ 592, 542 |
\$1, 193, 698 | 38, 335) $$^{(5)}$$ |
651, 359 $\sqrt[6]{\frac{1}{2}}$ |
$\$\$ 6, 711, 193 |
| 102年度盈餘指撥及分配 | |||||||||
| B1 | 法定盈餘公積 | 30, 337 | 30, 337) | ||||||
| B 5 B 9 |
現金股利 | 51,034) | $-$ | 51,034) | |||||
| 股票股利 | 221,888 | 221,888) | |||||||
| D1 | 103 年度淨利 | 396, 220 | 396, 220 | ||||||
| D 3 | 103年度税後其他綜合損益 | 759) | 146,898 | 50,838 | 196, 977 | ||||
| D 5 | 103年度綜合損益總額 | 395, 461 | 146,898 | 50,838 | 593, 197 | ||||
| Z1 | 103年12月31日餘額 | 3, 920, 025 | 76,031 | 568,098 | 592, 542 | 1, 285, 900 | 108,563 | 702, 197 | 7, 253, 356 |
| 103年度盈餘指撥及分配 | |||||||||
| B1 | 法定盈餘公積 | 39,622 | 39,622) | ||||||
| B 5 | 現金股利 | 70, 560) | 70, 560) | ||||||
| B 9 | 股票股利 | 282, 242 | 282, 242) | ||||||
| D1 | 104 度淨利 | 458, 337 | $\overline{\phantom{0}}$ | 458, 337 | |||||
| D3 | 104年度税後其他綜合損益 | 675) | 102, 996 | 21,678 | 123, 999 | ||||
| D 5 | 104年度綜合損益總額 | 457,662 | 102,996 | 21,678 | 582, 336 | ||||
| Z1 | 104年12月31日餘額 | \$4, 202, 267 | \$76,031 | \$607,720 | \$592,542 | \$1, 351, 138 | \$211,559 | \$723,875 | \$7,765,132 |
链
长
$\tau$
$\mathbf{A}$
관
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年3月23日查核報告)
$\mathcal{L}_{\mathbf{a}}$
| 營業活動之現金流量 A10000 税前淨利 \$ 546, 492 \$ 471,011 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 9,368 10,541 A20200 攤銷費用 77 A20900 利息費用 1,767 2,424 A21200 利息收入 23, 432) 20,749) ( A21300 股利收入 30, 250) $\left($ 24, 187) A22400 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 C 268, 679) ( 207, 456) A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 459 A23100 處分投資收益 5,987) ( A30000 與營業活動相關之資產/負債變動數 A31130 應收票據增加 807) 209) $\left($ ( A31150 應收帳款增加 541) $\big($ 375) € A31240 其他流動資產減少 402 541 |
|
|---|---|
| A31250 其他金融資產增加 105) 160) ( ( |
|
| A32130 應付票據增加 1,299 3,006 |
|
| A32180 其他應付款減少 9, 123) $\overline{(\ }$ 2, 292) |
|
| A32230 其他流動負債增加(減少) 238) 1,359 |
|
| A32240 淨確定福利負債增加(減少) 491 1,073) A33000 |
|
| 227,760 營運產生之現金 225, 814 A33500 支付之所得稅 |
|
| 40, 500) 38,866) AAAA 營業活動之淨現金流入 187, 260 |
|
| 186, 948 投資活動之現金流量 |
|
| B00300 取得備供出售金融資產 5,079) $\left($ |
|
| B00400 處分備供出售金融資產價款 53, 427 |
|
| B00600 取得無活絡市場之債券投資 414, 959) C 47,591) $\left($ |
|
| B01200 取得以成本衡量之金融資產 5, 571) $\overline{(\ }$ 9,524) |
|
| B02700 購置不動產、廠房及設備 8,475) $\left($ 2,874) |
|
| B02800 處分不動產、廠房及設備 449 |
|
| B03700 存出保證金增加 1,856) $\left($ 452) |
|
| B06700 其他非流動資產增加 229) ( |
| 代 碼 |
104 | 年度 | 103 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B07500 | 收取之利息 | \$ | 22, 111 | \$ | 20,855 |
| B07600 | 收取之股利 | 30, 250 | 24, 187 | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | 383, 130) | 37,799 | ||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| C03000 | 存入保證金增加 | 61, 140 | |||
| C03100 | 存入保證金減少 | 540) | |||
| C04500 | 發放現金股利 | 65, 299) | 46,782) | ||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | 65,839) | 14,358 | ||
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少) | 261, 709) | 239, 105 | ||
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 820, 460 | 581, 355 | ||
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | 558, 751 | 820, 460 | ||
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國105年3月23日查核報告)
104年度盈餘分配表 單位:新台幣元 一世皇 摘 要 金額小計 期初未分配盈餘 893,475,517 確定福利計畫再衡量調整保留盈餘 (說明一) $(674, 939)$ 調整後未分配盈餘 892,800,578 本期淨利 458,336,665 45,833,667 提列法定盈餘公積(10%) 本期可供分配盈餘 1,305,303,576 分配項目 股票股利 0.72元 302,563,240 現金股利 0.18元 75,640,811 378,204,051 期末未分配盈餘 927,099,525 說明如下: ·、採用IAS 19產生之確定福利計畫之再衡量數 (自其他綜合損益結轉至保留盈餘)
第一華僑大飯店股份有限公司
註:1.一〇四年度預擬分派,俟一〇五股東常會通過後生效。
- 公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理。
經理人:
會計主管
