FIRST HOTEL — Annual Report 2015

Mar 25, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 558,751 | 6.27 | 820,460 | 9.85 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 6,331 | 0.07 | 1,256 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,631,183 | 18.31 | 1,216,224 | 14.61 |
| 應收票據淨額 | 1,830 | 0.02 | 1,023 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,552 | 0.05 | 4,011 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 11,473 | 0.13 | 10,449 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 2,214,120 | 24.86 | 2,053,423 | 24.66 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,172,717 | 13.17 | 1,151,035 | 13.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 678,096 | 7.61 | 672,525 | 8.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,487,702 | 39.16 | 3,094,931 | 37.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 390,715 | 4.39 | 389,713 | 4.68 |
| 投資性不動產淨額 | 958,003 | 10.76 | 960,806 | 11.54 |
| 其他非流動資產 | 4,963 | 0.06 | 3,107 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 6,692,196 | 75.14 | 6,272,117 | 75.34 |
| 資產總計 | 8,906,316 | 100.00 | 8,325,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 38,804 | 0.44 | 37,505 | 0.45 |
| 其他應付款 | 23,713 | 0.27 | 25,151 | 0.30 |
| 本期所得稅負債 | 20,524 | 0.23 | 18,544 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 8,274 | 0.09 | 8,512 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 91,315 | 1.03 | 89,712 | 1.08 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 848,937 | 9.53 | 782,166 | 9.39 |
| 其他非流動負債 | 200,932 | 2.26 | 200,306 | 2.41 |
| 非流動負債合計 | 1,049,869 | 11.79 | 982,472 | 11.80 |
| 負債總計 | 1,141,184 | 12.81 | 1,072,184 | 12.88 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,202,267 | 47.18 | 3,920,025 | 47.08 |
| 股本合計 | 4,202,267 | 47.18 | 3,920,025 | 47.08 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,008 | 0.85 | 76,008 | 0.91 |
| 資本公積－處分資產增益 | 23 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 76,031 | 0.85 | 76,031 | 0.91 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 607,720 | 6.82 | 568,098 | 6.82 |
| 特別盈餘公積 | 592,542 | 6.65 | 592,542 | 7.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,351,138 | 15.17 | 1,285,900 | 15.45 |
| 保留盈餘合計 | 2,551,400 | 28.65 | 2,446,540 | 29.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 211,559 | 2.38 | 108,563 | 1.30 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 723,875 | 8.13 | 702,197 | 8.43 |
| 其他權益合計 | 935,434 | 10.50 | 810,760 | 9.74 |
| 權益總計 | 7,765,132 | 87.19 | 7,253,356 | 87.12 |
| 負債及權益總計 | 8,906,316 | 100.00 | 8,325,540 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |