FIRST HOTEL — Annual Report 2013

Mar 26, 2014

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個別現金流量表

本資料由第一店公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,628 | 333,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,628 | 333,072 |
| 折舊費用 | 12,283 | 15,149 |
| 攤銷費用 | 103 | 104 |
| 利息收入 | -19,625 | -18,601 |
| 股利收入 | -20,828 | -20,090 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,839 | -101,523 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,219 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -146,906 | -116,742 |
| 應收票據（增加）減少 | 469 | -116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,288 | 422 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -574 | -8 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 187 | 329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,370 | 627 |
| 應付票據增加（減少） | 3,981 | 2,805 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,556 | -3,383 |
| 其他流動負債增加（減少） | 186 | 189 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 365 | 763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 976 | 374 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,346 | 1,001 |
| 調整項目合計 | -144,560 | -115,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,068 | 217,331 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,293 | -37,617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,775 | 179,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -73 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -80,382 | -47,486 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -79,728 | -1,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,404 | -1,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16,621 |
| 存出保證金減少 | 731 | 806 |
| 取得投資性不動產 | -28 | 0 |
| 收取之利息 | 19,045 | 17,588 |
| 收取之股利 | 20,828 | 20,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,011 | 4,717 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 450 | 0 |
| 存入保證金減少 | -600 | 0 |
| 發放現金股利 | -47,037 | -33,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,187 | -33,434 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,577 | 150,997 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 570,778 | 419,781 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,355 | 570,778 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,355 | 570,778 |