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FIRST HOTEL AGM Information 2024
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AGM Information
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第一華僑大飯店股份有限公司一与三年股東常會議事錄 時間:中華民國一一三年六月廿一日出中別時三十分
地點:臺北市萬華區峨眉街 52 號 6 樓
出席:出席股東及股東代理人,計代表股份368,015,324股
出席董事:顧安生、梁鈺汶
出席獨立董事:李協鴻
列席:勤業眾信會計師事務所:楊承修會計師、馬偉峻會計師
湯東穎 律師
主席:顧安生
紀錄: 林秀美
司儀報告:第一華僑大飯店股份有限公司一一三年股東常會,截至上午九 時三十分止,出席股份計參億陸仟捌佰零壹萬伍仟參佰貳拾肆 股(其中以雷子方式出席行使表決權者壹仟伍佰肆拾肆萬壹仟 柒佰貳拾壹股),已谕發行股份總數肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌 仟參佰肆拾陸股之半數。
壹、宣佈開會
貳、主席致開會詞:(略)
參、報告事項
-
一一二年度營業概況報告及其他事項報告
-
一一二年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告
依據113年3月6日董事會決議,提撥員工酬勞新台幣 (下同) 貳 佰萬元授權總經理以現金發放之;董事酬勞計陸佰萬元,佔稅前利 益之1.57%,與本公司章程第廿五條「本公司年度如有盈餘,應提 撥新台幣貳佰萬元為員工酬勞;本公司得以上開獲利數額,提撥不 高於3%為董事酬勞,…。」相符。
-
審計委員會審查一一二年度決算報告
-
會計師財務報表查核報告
5042233 股東發言
經主席指定相關人員於股東會現場回覆
肆、承認事項
第一案:提案人:董事會提
由:承認本公司「一一二年度決算表冊」案,謹請 公決。 案 附 件:
一、營業報告書
二、財務報表
敬請公決
決 議:本議案投票表決結果如下:
本案表決時出席股東表決權總數 368,015,324 權,經票決結
果:承認 364,980,031 權 (其中以電子方式行使表決權數
12,909,087 權),反對 246,832 權 (其中以電子方式行使表決權 數 246, 832 權), 棄權 2, 788, 461 權 (其中以電子方式行使表決 權數 2,285,802權)。本案承認權數占表決權總數 99.17 %已超
過規定數額,照案承認。
第二案:提案人:董事會提
- 案 由:承認本公司「一一二年度盈餘分派」案,【請參閱盈餘分派表】 謹請 公決。
- 明:一、本期(一一二年)稅後淨利為參億零陸拾玖萬伍仟壹佰陸拾 說. 柒元,加計確定福利計書再衡量數調整保留盈餘肆拾貳萬參 仟玖佰玖拾元後,數額為參億零壹佰壹拾壹萬玖仟壹佰伍拾
柒元,依照本公司章程第廿五條之一規定,先提列法定公積 10%計參仟零壹拾壹萬壹仟玖佰壹拾陸元外,一一二年度可 分配餘額計貳億柒仟壹佰萬柒仟貳佰肆拾壹元,擬預計配發 股東紅利計壹億柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟肆佰貳拾壹元。
- 二、股東紅利壹億柒仟肆佰玖拾玖萬玖仟肆佰貳拾壹元擬以現金 股利方式配發,按已發行股份肆億玖仟玖佰玖拾玖萬捌仟參 佰肆拾陸股,每股分配現金股利0.35元,其「配息基準 日 , 俟一一三年股東常會通過後授權董事會另訂之, 並依法 公告。
- 三、依據所得稅法第66條之9應加徵營利事業5%之未分配盈餘 稅時,本公司優先分配屬112年度盈餘。
敬請公決
5050228 股東發言、5042233 股東發言
經主席指定相關人員於股東會現場回覆
議:本議案投票表決結果如下: 決
本案表決時出席股東表決權總數 368,015,324 權,經票決結 果:承認 364,514,594 權 (其中以電子方式行使表決權數
12,443,653 權),反對 936,294 權 (其中以電子方式行使表決權 數 741, 294 權), 棄權 2, 564, 433 權 (其中以電子方式行使表決 權數 2,256,774權)。本案承認權數占表決權總數 99.05 %已超 過規定數額,照案承認。
伍、選舉事項
提案人:董事會提
案 由:「補選獨立董事二名」。
說 明:一、本公司葛志雄獨立董事於112年11月17日逝世。
二、本公司周秀琴獨立董事因健康因素請辭獨立董事,辭職書於 選出新任獨立董事後生效。
三、基於上述一、二項事由依規定補選獨立董事二名,任期自一
一三年六月二十一日至一一四年六月二十三日止。
四、董事候選人資料,請參閱附件。
五、請主席指定監票員及記票員。
六、敬請選舉。
選舉結果:
| 被選 | 被 | 舉 選 |
人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 號 |
被選舉人 戶號 |
舉人 類別 |
姓名 | 以電子方 式行使 得票權數 |
於113年6月21 日股東常會現場 行使得票權數 |
得票總權數 | 選舉 結果 |
| 1 | 233 A201059457 |
獨立 董事 |
陳苗鳳 | 11,675,767 | 352, 054, 606 | 363, 730, 373 | 當選 |
| $\overline{2}$ | 7487 A122225262 |
獨立 董事 |
林榮源 | 11, 647, 287 | 352, 047, 282 | 363, 694, 569 | 當選 |
| 廢 | 票 | $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | |||
| 棄 | 權 | 7,560,388 | 1,045,318 | 8,605,706 | |||
| 合 | 計 | 30, 883, 442 | 705, 147, 206 | 736, 030, 648 |
陸、討論事項
提案人:董事會提
案 由:同意「解除二名新任獨立董事競業之限制」案,謹請
公決。
明:一、擬解除本公司二名新任獨立董事可能發生同時擔任與本公司 說 營業範圍類同之他公司董事、經理人,而有受公司法第二() 九條董事競業之限制情形。謹此說明。
二、擬解除新任獨立董事競業限制之明細表,詳附件。 敬請公決
決 議:本議案投票表決結果如下:
本案表決時出席股東表決權總數 368,015,324 權,經票決結 果:贊成 364, 047, 733 權 (其中以電子方式行使表決權數 11,996,789 權),反對1,061,762 權 (其中以電子方式行使表決 權數 1,061,762權), 棄權 2,905,829權 (其中以電子方式行 使表決權數 2,383,170權)。本案贊成權數占表決權總數
98.92 %已超過規定數額,照案通過。
柒、臨時動議:無。
5056827股東發言、5057221股東發言、5050228股東發言
經主席及主席指定相關人員於股東會現場回覆 捌、散會:11時02分
紀錄:林秀美
註:本次股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要,實際發言情形以現場錄 影、錄音為準。
【報告事項】
一、第一華僑大飯店股份有限公司一一二年度營業報告書
首先,感謝各位股東女士、先生們,於百忙中撥冗參加本公司一一 三年股東常會,本人謹致十二萬分歡迎之忱。茲將本公司民國 (下
- 同) 一一二年度營運狀況報告如下:
- (一)本公司(112)年度營業收入為新台幣(下同)參億肆仟參佰貳 拾玖萬陸仟元,比上(111)年度營業收入為貳億玖仟零伍拾貳 萬肆仟元,增加18.16%。
(112)年度稅前利益為參億柒仟肆佰陸拾壹萬肆仟元,比上(111) 年度稅前利益為參億陸仟伍佰貳拾柒萬肆仟元,稅前利益增加 玖佰參拾肆萬元,增加2.56%。
(112)年度稅後純益為參億零陸拾玖萬伍仟元,比上(111)年度 稅後純益為參億零壹佰肆拾肆萬玖仟元,減少0.25%。
- (二) 本公司(112)年度旅遊服務收入為玖仟伍佰伍拾參萬元,較上 (111)年度旅遊服務收入為肆仟伍佰玖拾萬柒仟元,增加 $108.09%$
- (三)本公司國內外轉投資部份:
A. 國內轉投資部份:
-
- 萬華企業股份有限公司配發 111 年度現金股利計貳仟貳佰肆 拾伍萬參仟元。
-
- 大中票券金融股份有限公司配發 111 年度現金股利計陸佰陸 拾玖萬元。
-
- 兆豐金控公司配發 111 年現金股利計陸萬參仟元, 股票股利 肆佰零捌股。
-
- 中華電信公司配發 111 年現金股利計陸萬參仟元。
B. 國外轉投資部份:
-
- 本公司轉投資美國「今日旅遊股份有限公司」, 一一二年度 稅後純益為美金肆佰伍拾肆萬陸仟餘元,本公司按權益法 認列收入折合新台幣陸仟捌佰貳拾捌萬捌仟元。
-
- 本公司轉投資美國「第一萬華股份有限公司」一一二年度 稅後純益為美金伍拾玖萬餘元,本公司按權益法認列收入 折合新台幣伍佰柒拾萬元。
(四)未來展望及營運目標:
自中央流行疫情指揮中心表示民國(下同)112年3月20日起, COVID-19 輕症免通報、免隔離,改為「0+n 自主健康管理」以及國 境逐漸開放入境之條件,依官方數據112年前三大客源市場分別為 香港、日本、韓國,112年來台旅客數達648萬人,惟與疫情前來 台旅客人數相較仍有差距。對於來年之展望,本公司除配合政府政 策,並拓展國內、外旅遊市場及提升服務水準,同時繼續尋覓其他 多角化投資,以期在逆勢中為公司增加收入。
最 後
敬祝各位股東 女士、先生
身體健康、萬事如意
總經理:徐 小
單位:新台幣仟元
| 增(減) | 增(減) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 項 |
112年度 | % | 111 年度 | $\%$ | 金額 | % |
| 營業收入 | 343, 296 | 100 | 290, 524 | 100 | 52, 772 | 18.16 |
| 旅遊服務收入 | 95,530 | 28 | 45, 907 | 16 | 49,623 | 108.09 |
| 客房收入 | 57, 355 | 17 | 15,520 | 5 | 41,835 | 269.56 |
| 餐飲收入 | 36, 213 | 10 | 28, 940 | 10 | 7,273 | 25.13 |
| 郵電收入 | 9 | $\theta$ | $\overline{2}$ | $\theta$ | 7 | 350.00 |
| 其他 | 1,953 | 1 | 1,445 | 1 | 508 | 35.16 |
| 租金收入 | 247, 766 | 72 | 244, 617 | 84 | 3, 149 | 1.29 |
| 营业成本 | (78, 437) | (23) | (63, 470) | (22) | 14,967 | 23.58 |
| 營業毛利 | 264, 859 | 77 | 227,054 | 78 | 37,805 | 16.65 |
| 營業費用 | (29, 212) | (8) | (27, 848) | (9) | 1,364 | 4.90 |
| 營業利益 | 235, 647 | 69 | 199, 206 | 69 | 36, 441 | 18.29 |
| 營業外收入及支出 | 138, 967 | 40 | 166,068 | 57 | (27, 101) | (16.32) |
| 稅前利益 | 374, 614 | 109 | 365, 274 | 126 | 9,340 | 2.56 |
| 本期净利 | 300, 695 | 88 | 301, 449 | 104 | (754) | (0.25) |
負責人:
會計主管:
【報告事項】
三、第一華僑大飯店股份有限公司審計委員會審查一一二年度決算報告
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一一二年度財務報表、營業報告書及盈餘分 派議案等,其中本公司一一二年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事 務所楊承修、馬偉峻會計師查核完竣,並出具查核報告。
上述書表,業經本審計委員會查核,認為尚無不符,並經全體成員 同意, 爰依證券交易法第14-4條及公司法第219條之規定報告如上。
第一華僑大飯店股份有限公司 審計委員會召集人:李 協 鴻
中 華 民. 年三月十三 $\mathbf{B}$ 國 $\equiv$
【報告事項】
四、第一華僑大飯店股份有限公司財務報表會計師查核報告書
第一華僑大飯店股份有限公司 公鑒:
查核意見
第一華僑大飯店股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債 表, 暨民國112年及111年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、 現金流量表,以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核 竣事。
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請 參閱其他事項段),上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會 計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達第一華僑大飯店股份有限公司民 國 112年及 111年12月31日之財務狀況, 暨民國 112年及 111年1月1日至 12月31日之財務績效及現金流量。
杳核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工 作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說 明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與 第一華僑大飯店股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會 計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對第一華僑大飯店股份有限公 司民國 112 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表 整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意 見。
茲對第一華僑大飯店股份有限公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項 敘述如下:
採用權益法之投資
第一華僑大飯店股份有限公司民國112年12月31日之採用權益法之投資 有關美國今日旅遊公司之餘額為新台幣 4,464,823 仟元,民國112 年度採用權 益法認列之關聯企業損益之份額中,有關美國今日旅遊公司之利益金額為新台 幣 68,288 仟元。由於前述項目之金額相對於整體財務報表金額係屬重大,當被 投資公司財務報表未適當反映當年度營運成果或未正確的計算投資損益時,將 使採用權益法之投資金額及其所享有損益之份額發生偏差,是以列為民國 112 年度之關鍵查核事項。
為了因應上述風險,本會計師瞭解該等關聯企業之審計團隊之規劃,透過 查核聯絡函評估該審計團隊之專業能力暨溝通查核重大性及重大不實表達風險 等,於審計工作完成時評估審計團隊是否已取得足夠且適切之查核證據,並取 得審計後財務報表,確認並驗算採用權益法認列之關聯企業捐益及相關投資金 額之正確性。
其他事項
列入第一華僑大飯店股份有限公司財務報表採用權益法認列之關聯企業 中,有關美國第一萬華公司暨美國今日旅遊公司採用權益法之被投資公司 Forward Time Corporation、Today's V, Inc. 及 Today's VI, LLC 之民國 112 及 111 年度財務報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因此本會計 師對上開財務報表所表示之意見中,其有關上述採用權益法之投資餘額及採用 權益法認列之關聯企業損益之份額,係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日就上述經其他會計師查核之餘額分別為新台幣 1,672,405 仟元及1,585,138 仟元,分別佔資產總額之15%及14%,民國112及 111年度就該等採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為新台幣利益6,531 仟元及利益10,020仟元,分别佔税前淨利之2%及3%。
管理階層與治理單位對財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製允當表達之財務報表,且維持與財務報表編製有關之必要內部控制,以確保 財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製財務報表時,管理階層之責任亦包括評估第一華僑大飯店股份有限 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非 管理階層意圖清算第一華僑大飯店股份有限公司或停止營業,或除清算或停業 外別無實際可行之其他方案。
第一華僑大飯店股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務 報導流程之責任。
會計師查核財務報表之責任
本會計師查核財務報表之目的,係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信, 惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表 達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理 預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依據審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執 行下列工作:
-
- 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風 險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意 見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控 制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
- 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程 序,惟其目的非對第一華僑大飯店股份有限公司內部控制之有效性表示意見。 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合 理性。
-
- 依據所取得之杳核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及 使第一華僑大飯店股份有限公司繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或情 況是否存在重大不確定性,做出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在 重大不確定性,則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關 揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至 查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致第一華僑 大飯店股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
- 評估財務報表 (包括相關附註) 之整體表達、結構及內容, 以及財務報表是 否允當表達相關交易及事件。
-
- 對於第一華僑大飯店股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之 查核證據,以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及 執行,並負責形成第一華僑大飯店股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重 大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已 遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被 認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定第一華僑大飯店股份有限公司 民國 112年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等 事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定 不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所 增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 楊承修
金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0980032818 號
民.
國
113
年
3
中
華
會計師馬偉峻
金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1120349008 號
11
日
月
單位:新台幣仟元
| 112年12月31日 | 111年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 資 | 金 產 |
額 | $\%$ | 金 | 額 | % | |
| 流動資產 | ||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | \$ | 312, 517 | 3 | \$ | 282, 773 | 2 | |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之 | |||||||
| 金融資產一流動 | 11, 413 | 11,288 | ||||||
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價 | |||||||
| 值衡量之金融資產一流動 | 1,604 | 1,510 | ||||||
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資 | |||||||
| 產一流動 | 2, 565, 356 | 23 | 2, 510, 165 | 23 | ||||
| 1150 | 應收票據 | 425 | 188 | |||||
| 1170 | 應收帳款 | 4,457 | 962 | |||||
| 1476 | 其他金融資產一流動 | 16,288 | 9,996 | |||||
| 1479 | 其他流動資產 | 2,090 | 1, 275 | |||||
| 11XX | 流動資產總計 | 2, 914, 150 | 26 | 2,818,657 | 25 | |||
| 非流動資產 | ||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價 | |||||||
| 值衡量之金融資產一非流動 | 2, 265, 809 | $20\,$ | 2, 181, 448 | 20 | ||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 4, 922, 986 | 43 | 4, 769, 755 | 43 | |||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 373, 681 | 3 | 372, 994 | 3 | |||
| 1760 | 投資性不動產 | 944, 162 | 8 | 945, 393 | 9 | |||
| 1920 | 存出保證金 | 3,367 | 2,742 | |||||
| 1975 | 淨確定福利資產 | 585 | 210 | |||||
| 1990 | 其他非流動資產 | 244 | 283 | |||||
| 15XX | 非流動資產總計 | 8,510,834 | 74 | 8, 272, 825 | 75 | |||
| 1XXX | 資 產 總 |
計 | \$11, 424, 984 | 100 | \$11,091,482 | 100 | ||
| 代碼 | 及 債 負 |
權 益 |
||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 2150 | 應付票據 | \$ | 81, 327 | 1 | \$ | 68,652 | 1 | |
| 2219 | 其他應付款 | 20,640 | 18,072 |
(接次頁)
(承前頁)
| 112年12月31日 | 111年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 債 負 |
權 及 |
益 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | $\%$ |
| 2230 | 本期所得税負債 | \$ | 56,500 | \$ | 42, 993 | ||||
| 2300 | 其他流動負債 | 9,809 | 9,360 | ||||||
| 21XX | 流動負債總計 | 168, 276 | 1 | 139,077 | 1 | ||||
| 非流動負債 | |||||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 1, 229, 511 | 11 | 1, 198, 429 | 11 | ||||
| 2645 | 存入保證金 | 126, 294 | $\mathbf{1}$ | 126,605 | 1 | ||||
| 25XX | 非流動負債總計 | 1, 355, 805 | 12 | 1, 325, 034 | 12 | ||||
| 2XXX | 負債總計 | 1,524,081 | 13 | 1, 464, 111 | 13 | ||||
| 3110 | 權 益 股 |
4, 999, 984 | 44 | 4, 999, 984 | 45 | ||||
| 本 資本公積 |
|||||||||
| 3210 | 股本溢價 | 76,008 | $\mathbf{1}$ | 76,008 | 1 | ||||
| 3240 | 處分資產增益 | 23 | 23 | ||||||
| 3200 | 資本公積總計 | 76,031 | $\mathbf{1}$ | 76,031 | 1 | ||||
| 保留盈餘 | |||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 909, 762 | 8 | 879, 469 | 8 | ||||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 592, 542 | 5 | 592, 542 | 5 | ||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 2, 043, 814 | 18 | 1, 947, 988 | 18 | ||||
| 3300 | 保留盈餘總計 | 3, 546, 118 | 31 | 3, 419, 999 | 31 | ||||
| 其他權益 | |||||||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換 | ||||||||
| 算之兌換差額 | 7,462 | 8,926 | |||||||
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允 | ||||||||
| 價值衡量之金融資產未實 | |||||||||
| 現評價損益 | 1, 271, 308 | 11 | 1, 122, 431 | 10 | |||||
| 3400 | 其他權益總計 | 1, 278, 770 | 11 | 1, 131, 357 | 10 | ||||
| 3XXX | 權益總計 | 9,900,903 | 87 | 9,627,371 | 87 | ||||
| 負債與權益總計 | \$11,424,984 | 100 | \$11,091,482 | 100 | |||||
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國113年3月11日查核報告)
經理人:徐小華
▲ 會計主管:林秀美
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元
| 112年度 | 111年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | $\%$ | |
| 營業收入 | |||||||
| 4300 | 租賃收入 | \$247,766 | 72 | \$244,617 | 84 | ||
| 旅遊服務收入 | |||||||
| 4411 | 客房收入 | 57, 355 | 17 | 15,520 | 5 | ||
| 4412 | 餐飲收入 | 36, 213 | 10 | 28,940 | 10 | ||
| 4413 | 郵電收入 | 9 | 2 | ||||
| 4418 | 其 他 |
1,953 | 1 | 1,445 | 1 | ||
| 4400 | 旅遊服務收入合計 | 95, 530 | 28 | 45, 907 | 16 | ||
| 4000 | 營業收入合計 | 343, 296 | 100 | 290, 524 | 100 | ||
| 營業成本 | |||||||
| 5300 | 租賃成本 | 17,340 | 5 | 17,435 | $6\phantom{.}6$ | ||
| 旅遊服務成本 | |||||||
| 5411 | 客房成本 | 33, 512 | 10 | 23,871 | 8 | ||
| 5412 | 餐飲成本 | 27, 244 | 8 | 21,871 | 8 | ||
| 5413 | 郵電成本 | 341 | 293 | ||||
| 5400 | 旅遊服務成本合計 | 61,097 | 18 | 46,035 | 16 | ||
| 5000 | 營業成本合計 | 78, 437 | 23 | 63, 470 | 22 | ||
| 5900 | 營業毛利 | 264, 859 | 77 | 227, 054 | 78 | ||
| 6000 | 營業費用 | 29, 212 | 8 | 27,848 | 9 | ||
| 6900 | 營業利益 | 235, 647 | 69 | 199, 206 | 69 | ||
| 營業外收入及支出 | |||||||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業 | ||||||
| 損益之份額 | 73,988 | 22 | 100, 742 | 35 | |||
| 7100 | 利息收入 | 39,834 | 12 | 23, 317 | 8 | ||
| (接次頁) |
(承前頁)
| 112年度 | 111年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | % | |||
| 7130 | 股利收入 | \$29,269 | 8 | \$ | 45,055 | 15 | |||
| 7190 | 其他收入 | 11 | 11 | ||||||
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量 | ||||||||
| 之金融資產淨利益 | 125 | 49 | |||||||
| 7510 | 利息費用 | 1,788) | 1) | 941) | |||||
| 7590 | 什項支出 | 2,472) | $\left($ | 1) | $\left($ | 2,165) | $\left($ | 1) | |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 138, 967 | 40 | 166,068 | 57 | ||||
| 7900 | 税前净利 | 374, 614 | 109 | 365, 274 | 126 | ||||
| 7950 | 所得稅費用 | 73, 919) | $\left($ | 21) | 63, 825) | 22) | |||
| 8200 | 本年度淨利 | 300, 695 | 88 | 301, 449 | 104 | ||||
| 其他綜合損益 | |||||||||
| 不重分類至損益之項目 | 1 | ||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 424 | 1,485 | ||||||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允 | ||||||||
| 價值衡量之權益工具投資 | 24 | 78, 236 | 27 | ||||||
| 8320 | 未實現評價損益 | 84, 455 | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企 業之其他綜合損益之份額 |
81,073 | 24 | $\left($ | 40, 198) | 14) | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之 | ||||||||
| 所得稅 | 16,651) | 5) | 7, 117 | $\overline{2}$ | |||||
| 8310 | 149, 301 | 43 | 46,640 | 16 | |||||
(接次頁)
(承前頁)
| 112年度 | 111年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | % | ||
| 後續可能重分類至損益之項 | ||||||||
| 目 | ||||||||
| 8371 | 採用權益法認列之關聯企 | |||||||
| 業之國外營運機構財務報 | ||||||||
| 表换算之兌換差額 | $\left(\frac{6}{5}\right)$ | 1,830) | \$454,211 | 156 | ||||
| 8399 | 與可能重分類至損益之項 | |||||||
| 目相關之所得稅 | 366 | 90,842) | 31) | |||||
| 8360 | 1,464) | 363, 369 | 125 | |||||
| 8300 | 本期其他綜合損益 | |||||||
| (稅後淨額) | 147,837 | 43 | 410,009 | 141 | ||||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$448,532 | 131 | \$711,458 | 245 | |||
| 每股盈餘 | ||||||||
| 9710 | 基本每股盈餘 | \$ | 0.60 | \$ | 0.60 | |||
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國113年3月11日查核報告)
會計主管:林秀美
| 單位 | 常台帮仔元 $\ddot{\phantom{0}}$ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 權 宅 其 |
Œ 項 溢 |
||||||||
| 透過其他綜合 | |||||||||
| 國外營運機構 | 損益按公允價值 | ||||||||
| 本 股 |
資本公務 | 保 | 留 | 餘 嘲 |
財務報表換算 | 衡量之金融資產 | |||
| 代碼 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 餘 鸥 配 分 未 |
兌換差額 $\sqrt{ }$ |
未實現評價損益 | 窺 總 美 權 |
|||
| $\overline{1}$ | 111年1月1日餘額 | \$4,999,984 | \$76,031 | \$871,613 | \$592,542 | \$1,722,909 | \$354, 443) | \$1,077,276 | \$8,985,912 |
| 110年度盈餘指撥及分配 | |||||||||
| $\Xi$ | 法定盈餘公積 | 1 | 7,856 | 7,856) | ı | I | |||
| B5 | 現金股利 | ı | 69, 999) | ı | 69,999) | ||||
| $\Xi$ | 111年度净利 | I | 301, 449 | 301,449 | |||||
| D3 | 年度稅後其他綜合損益 | ı | 1,485 | 363, 369 | 45, 155 | 410,009 | |||
| БS | 年度綜合損益總額 $\Box$ |
I | ı | ı | 302,934 | 363, 369 | 45, 155 | 711,458 | |
| 21 | 日餘額 年12月31 |
\$4,999,984 | \$76,031 | 879, 469 မာ |
\$592,542 | \$1,947,988 | 8,926 $\Theta$ |
\$1, 122, 431 | \$9,627,371 |
| 年度盈餘指撥及分配 | |||||||||
| $\Xi$ | 法定盈餘公積 | I | 30,293 | 30, 293) | |||||
| B5 | 現金股利 | I | 175,000 | ı | 175,000 | ||||
| $\Box$ | 12年度净利 | I | 300,695 | 300,695 | |||||
| D 3 | 12年度稅後其他綜合損益 | I | 424 | 1,464) | 148, 877 | 147,837 | |||
| 5G | 年度綜合損益總額 .12 |
ł | Ï | 1 | 301, 119 | 1,464) | 148, 877 | 448,532 | |
| Z1 | 112年12月31日餘額 | \$4,999,984 | \$76,031 | 909,762 ₩ |
\$592,542 | \$2,043,814 | 7,462 ↔ |
\$1,271,308 | \$9,900,903 |
| (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 | 113年3月11 | 日查核報告 |
$\varpi$
$\overline{31}$ 月
12
뻬
$\Box$
$\rightarrow$
111年1月
及
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$\overline{1}$ 第
Эŧ 服准
秀美 。
ilan
Kan 會計主
SHE 一體
經理人:徐小華
董事長:願安生
| 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
112年度 | 111年度 | |||
| 营業活動之現金流量 | |||||
| A10000 | 税前淨利 | \$374, 614 | \$365, 274 | ||
| A20010 | 收益費損項目 | ||||
| A20100 | 折舊費用 | 2,772 | 3,040 | ||
| A20200 | 攤銷費用 | 39 | 39 | ||
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及 | ||||
| 負債之淨利益 | 125) | 49) | |||
| A20900 | 利息費用 | 1,788 | 941 | ||
| A21200 | 利息收入 | 39,834) | $\left($ | 23,317) | |
| A21300 | 股利收入 | 29, 269) | $\left($ | 45,055) | |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | 73,988) | $\left($ | 100, 742) | |
| A30000 | 與營業活動相關之資產及負債之净變動數 | ||||
| A31130 | 應收票據 | 237) | € | 74) | |
| A31150 | 應收帳款 | 3,495) | 215) | ||
| A31240 | 其他流動資產 | 315) | 489) | ||
| A31250 | 其他金融資產 | 598) | 127 | ||
| A32130 | 應付票據 | 12,675 | 14,971) | ||
| A32180 | 其他應付款 | 780 | 1,842 | ||
| A32230 | 其他流動負債 | ( | 10, 840) | 826 | |
| A32240 | 淨確定福利負債 | 49 | 186 | ||
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 234,016 | 187, 363 | ||
| A33500 | 支付之所得稅 | 45,615) | 40, 273) | ||
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 188, 401 | 147,090 | ||
| 投資活動之現金流量 | |||||
| B00040 | 按攤銷後成本衡量之金融資產增加 | 55, 191) | 173,081) | ||
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | 2, 228) | 208) |
(接次頁)
(承前頁)
| 代 碼 |
112年度 | 111年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B03700 | 存出保證金增加 | $\binom{8}{ }$ | 2,674) | $($ \$ | 2,049) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 2,049 | 1,705 | ||
| B07500 | 收取之利息 | 34, 140 | 19,992 | ||
| B07600 | 收取之股利 | 29, 269 | 45,055 | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(流出) | 5,365 | 108, 586) | ||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| C03000 | 存入保證金增加 | 589 | |||
| C03100 | 存入保證金減少 | 900) | 92) | ||
| C04500 | 發放現金股利 | 163, 711) | 68,035) | ||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | 164, 022) | 68, 127) | ||
| EEEE | 現金及約當現金增加(減少) | 29,744 | $\left($ | 29,623) | |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 282, 773 | 312, 396 | ||
| E00200 | 年度現金及約當現金餘額 | \$312,517 | S | 282, 773 |
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國113年3月11日查核報告)
董事長:顧安生
會計主管:林秀美
單位:新台幣元
| 金額 | 金額小計 |
|---|---|
| 1, 742, 695, 057 | |
| 300, 695, 167 | |
| 423, 990 | |
| 301, 119, 157 | |
| (30, 111, 916) | |
| 2, 013, 702, 298 | |
| (174, 999, 421) | |
| 1, 838, 702, 877 | |
| 、採用 IAS 19 產生之確定福利計畫之再衡量數 ( 自其他綜合損益結轉至 | |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 本期净利加计本期净利以外项目计入当年 |
註:一一二年度預擬分派,俟一一三股東常會通過後生效。
第一華僑大飯店股份有限公司 補選獨立董事二名候選人名單
| 號 | 候選人類別 | 姓名 | 學(經)歷 | 擔任其他事業 職務 |
持有股份 數額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 獨立董事 | 林榮源 | 私立東吳大學會計學 系碩士 東吳大學兼任講師 |
富動科技股份有限 公司獨立董事 |
0股 |
| 233 | 獨立董事 | 陳苗鳳 | 金甌女中畢 美國馬麗蘭大學圖書 館管理士 |
無 | 0 R |