Fidia — Capital/Financing Update 2022

Mar 31, 2022

COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 Informazioni finanziarie mensili - periodo di riferimento: Febbraio 2022

Torino, 31 marzo 2022 – Fidia S.p.A. (la "Società" o "Fidia"), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), in ottemperanza alla richiesta formulata dalla Consob in data 9 novembre 2020 (prot. n. 1112497/20 del 6/11/2020) la Società pubblica entro la fine di ogni mese e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"), un comunicato stampa, contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

• a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo facente capo a Fidia (il "Gruppo" o il "Gruppo Fidia"), con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
• b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Fidia, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
• c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Fidia rispetto all'ultima relazione semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Pertanto, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della sopracitata richiesta, Fidia, tramite il presente comunicato stampa, rende note le suddette informazioni riferite alla data del 28 febbraio 2022 - qui di seguito riportate - relative alla Società e al Gruppo Fidia, nonché ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria.

La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board, omologati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, in vigore al 28 febbraio 2022.

Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Fidia, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a mediolungo termine

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia al 28 febbraio 2022, con il raffronto con i dati al 31 dicembre 2021, 30 giugno 2021, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019 e con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Migliaia di euro	28.02.22	31.12.21	30.06.21	31.12.20	31.12.19
A	Cassa	1	1	1	1	1
B	Depositi bancari	1.221	1.968	993	1.370	933
C	Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
D	Liquidità (A+B+C)	1.222	1.969	994	1.371	934
E	Crediti finanziari correnti	85	84	104	120	121
F	Debiti bancari correnti	3.208	3.219	3.206	3.209	5.316
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.939	2.704	2.712
H	Altri debiti finanziari correnti	503	542	570	579	620
I	Altri debiti finanziari correnti verso società del Gruppo	2.216	2.195	2.108	2.052	2.270
J	Indebitamento finanziario corrente (F+G+H+I)	8.866	8.895	8.823	8.544	10.918
K	Indebitamento finanziario corrente netto (J-E-D)	7.559	6.842	7.725	7.053	9.863
L	Debiti bancari non correnti	290	290	290	526	706
M	Obbligazioni emesse	-	-	-	-	-
N	Altri debiti finanziari non correnti	4.852	4.932	5.240	5.606	6.203
O	Indebitamento finanziario non corrente (L+M+N)	5.142	5.222	5.530	6.132	6.909
P	Indebitamento finanziario netto (K+O)	12.701	12.064	13.255	13.185	16.772

Posizione finanziaria netta di Fidia al 28 febbraio 2022

Posizione finanziaria netta del Gruppo Fidia al 28 febbraio 2022

	Migliaia di euro	28.02.22	31.12.21	30.06.21	31.12.20	31.12.19
	A Cassa	4	4	4	9	9
	B Depositi bancari	4.589	5.277	4.014	4.840	4.093
	C Altre disponibilità liquide	-	-	-	-	-
	D Liquidità (A+B+C)	4.593	5.281	4.018	4.849	4.102
	E Crediti finanziari correnti	-	-	-	-	-
	F Debiti bancari correnti	3.340	3.357	3.356	3.359	5.314
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	2.939	2.939	2.939	2.704	2.712
	H Altri debiti finanziari correnti	977	1.045	1.139	1.243	1.676
	I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	7.256	7.341	7.434	7.306	9.702
	J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	2.663	2.060	3.416	2.457	5.600
	K Debiti bancari non correnti	1.285	1.291	1.297	1.499	706
	L Obbligazioni emesse	-	-	-	-	-
	M Altri debiti finanziari non correnti	5.238	5.317	5.645	6.071	6.328
N	Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	6.523	6.608	6.942	7.570	7.034
O	Indebitamento finanziario netto (J+N)	9.186	8.668	10.358	10.027	12.634

La posizione finanziaria netta al 28 febbraio 2022 di Fidia S.p.A. e del Gruppo Fidia riflette l'assorbimento di liquidità derivante dalle normali fasi operative, con un lieve peggioramento rispetto ai dati del 31 dicembre 2021, al contrario mostra segnali di miglioramento rispetto ai dati del 30 giugno 2021, del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2019.

Si segnala che il generale miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto alla situazione di fine esercizio del 2019, è dovuto all'incremento della liquidità correlato in gran parte alla presentazione presso il Tribunale di Ivrea del ricorso per concordato preventivo "in bianco" ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare ("L.F.").

Concordato Fidia

Come evidenziato nelle informative su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114 del TUF, già prodotte dalla Società nel corso del 2021 e del 2022 (le "Informative"), in data 13 novembre 2020 Fidia ha depositato presso il Tribunale di Ivrea, Sezione Fallimentare (il "Tribunale") domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186–bis, L.F., corredata dai documenti elencati nel secondo e terzo comma dell'art. 161, L.F..

Come già illustrato nei precedenti comunicati stampa, in data 29 settembre 2021 la Società ha proceduto al deposito presso il Tribunale del piano ("Piano") e della proposta concordataria ("Proposta") di cui alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 160, 161 e 186-bis, L.F., nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F..

Successivamente, il Tribunale - con decreto emesso in data 29 novembre 2021 e notificato alla Società in data 3 dicembre 2021 - ha ammesso Fidia alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, fissando l'udienza per la convocazione dei creditori e il relativo voto per il 27 aprile 2022 alle ore 15:30.

Per completezza, si rinvia alle suddette Informative, nonché ai diversi comunicati stampa compiutamente e tempestivamente diffusi dalla Società, per un approfondimento (i) su tutti i passaggi procedurali del procedimento che, alla data del presente comunicato, risulta ancora in corso, oltre che (ii) sulle caratteristiche della manovra finanziaria alla base del Piano e della Proposta, già resa nota con comunicato stampa diffuso da Fidia in data 29 settembre 2021 e successivi aggiornamenti.

Da ultimo, come già reso noto con comunicato stampa emesso da Fidia in data 16 marzo 2022, si segnala che la Società ha ricevuto notizia dell'avvenuto deposito presso il Tribunale della relazione redatta dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F..

In particolare, preso atto della documentazione depositata da parte di Fidia, il Commissario giudiziale, nell'ambito della sua relazione, ha espresso una valutazione positiva in merito alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta della Società, non ravvedendo nelle alternative concretamente percorribili una maggior soddisfazione per il ceto creditorio.

La Società, in ogni caso, si riserva di fornire ulteriori e successive informative al mercato, non appena saranno disponibili aggiornamenti in merito al procedimento di concordato preventivo pendente in capo a Fidia.

Inoltre, come già anticipato, si rammenta che l'adunanza dei creditori per la discussione e per la votazione della proposta di concordato è fissata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:30.Si precisa, infine, che l'accordo di standstill, di cui ha beneficiato la Società, sottoscritto con gli istituti di credito ad inizio aprile 2020 e prorogato fino al termine dell'esercizio 2020 e che ha comportato la sospensione del rimborso delle quote capitale dei relativi finanziamenti, deve ritenersi ormai definitivamente risolto dato che la procedura concorsuale in corso supera ogni altro accordo preventivamente raggiunto con i soggetti terzi (nella fattispecie, le banche creditrici).

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Fidia, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.)

Come già rappresentato, la Società ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e, pertanto, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge in materia, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare, o proseguire, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 28 febbraio 2022, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	Fidia	Gruppo Fidia
Debiti finanziari	1.303	1.303
Debiti commerciali	15.193 (a)	9.827 (c)
Debiti tributari	603	603
Debiti previdenziali	587 (b) (e)	660 (d)
Debiti verso dipendenti	716	716
Totale	18.402	13.109

(a) Si precisa che nei debiti commerciali di Fidia, 5.909 migliaia di euro sono afferenti a saldi infragruppo con le controllate

(b) Si segnala che la Società, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, di competenza dei mesi di marzo 2020 (scadenza 16 aprile 2020) ed aprile 2020 (scadenza 16 maggio 2020), si è avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 61 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in Legge n. 27/2020), come successivamente modificato dal Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) e ha rinviato, come disposto dalle varie summenzionate leggi, il versamento dei tributi e contributi da pagarsi a far data dal 16 settembre 2020. Si segnala inoltre che anche il versamento di tali oneri contributivi è stato sospeso con decorrenza dal mese di dicembre 2020 in ossequio alla procedura concorsuale.

(c) Nell'ammontare complessivo di 9.827 migliaia di euro sono inclusi 543 migliaia di euro di debiti commerciali scaduti relativi a società controllate.

(d) I debiti previdenziali scaduti a livello di gruppo sono relativi, oltre a Fidia, alla filiale francese per 73 migliaia di euro.

(e) i debiti previdenziali di Fidia sono aumentati, dal mese di marzo 2021, per una particolare riclassificazione legata alle scadenze del mese di novembre 2020 per i contributi relativi al mese di ottobre 2020; questa riclassificazione ha condotto Fidia a registrare l'adempimento di un debito anteriore all'apertura della procedura concorsuale, cui è corrisposto – previa interlocuzione con l'INPS - un credito di pari importo utilizzato nel mese di marzo 2021.

Per quanto riguarda le iniziative giudiziarie attivate dai creditori, si precisa che, alla data del 28 febbraio 2022, sono state avviate da parte degli stessi talune azioni legali (nella specie, ingiunzioni di pagamento) aventi ad oggetto crediti sorti nell'ambito dei relativi rapporti commerciali. Il valore aggregato di tali posizioni è pari a circa € 546 migliaia, tutte riferite alla Capogruppo; tale valore risulta invariato anche alla data del presente comunicato.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Fidia rispetto all'ultima relazione semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

La Società e il Gruppo intrattengono sia rapporti commerciali che rapporti di prestazioni di servizi di natura amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi per tali i soggetti definiti dal principio contabile internazionale IAS 24 – adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Le operazioni con le parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Si segnala che non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale del 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2020.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il rag. Secondo Dentis subentrato in data 30/03/2022, in sostituzione del Dott. Breggia, dimissionario fin dal 25/03/2022, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

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Fidia S.p.A., con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e 207 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

Fidia S.p.A. (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento Euronext Milan di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa 7.9 milioni di euro.

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com

Per ulteriori informazioni:

Fidia S.p.A. Polytems HIR Polytems HIR Rag. Secondo Dentis Silvia Marongiu Bianca Fersini investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it

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