AI assistant
FİBABANKA A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2018
Jan 9, 2019
8786_rns_2019-01-09_119cd6d1-f70d-46e5-9bef-c3cbaebd7a85.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
DÖNEMLİK YATIRIMCI RAPORU
Yatırımcı Raporu Tarihi: 09.01.2019 Rapor Dönemi: 31.12.2018
1. İhraç Bilgisi
Tertip Nominal Değeri İhraç Tarihi Vade Tarihi Faiz/kupon Oranı TRPFIBA11911 24.088.000 TL 12-Tem-18 07-Oca-19 19,50%
İşlemin Tarafları İhraççı: Fibabanka A.Ş. Teminat sorumlusu: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Hizmet sağlayıcı: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş
2. Teminat Uyum İlkelerinin İhlali ve TMK’ya İlişkin Temerrüt Durumları Teminat varlık esas borçlularının temerrüdü: Yoktur Teminat uyum ilkelerinin ihlali: Yoktur İhraççının ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi: Yoktur
3. Teminat Uyum İlkelerinin Özeti
Testin tarihi: 04.01.2019
Testin dönemi: 31.12.2018
==> picture [457 x 129] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
| A. Nominal Değer Uyumu Testi Sonucu: | Olumlu | ||
| NDTV ≥ NDTMK | 194.902.355,09 TL | ≥ | 21.303.722,13 TL |
| B. Nakit Akımı Uyumu Testi Sonucu: | Olumlu | ||
| Beklenen Gelir TV ≥ Beklenen Gider TMK | 19.434.933,59 TL | ≥ | 2.066.777,87 TL |
| C. Net Bugünkü Değer Uyumu Testi Sonucu: | Olumlu | ||
| NBDTV ≥ NBDTMK | 193.057.979,56 TL | ≥ | 23.269.952,76 TL |
| Test tarihinde hesaplanan teminat fazlası oranı (%) | 730% | ||
| Mevzuat gereği sağlanması zorunlu olan asgari teminat fazlası oranı | 20% | ||
| 4. Teminat Varlıklara İlişkin Özet Bilgi | |||
| Teminat Varlık | Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye |
| Yalnızca Faizli Varlıklar Toplamı: | 559 | 194.902.355 | 100% |
| Ödeme Opsiyonlu Varlıklar Toplamı: | 0 | 0 | 0% |
| Ağırlıklı Ortalama Faiz/Getiri Oranı: | 16,69% | ||
| Ağırlıklı Ortalama Vade (ay): | 32 |
----- End of picture text -----
5. Teminat Varlıkların Bölgesel Dağılımı
==> picture [448 x 194] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
| Şehir | Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet |
| ADANA | 25 | 2.168.025 | 1,1% | 4,5% |
| ANKARA | 56 | 18.041.556 | 9,3% | 10,0% |
| ANTALYA | 35 | 8.035.985 | 4,1% | 6,3% |
| AYDIN | 3 | 983.272 | 0,5% | 0,5% |
| BURSA | 21 | 7.006.173 | 3,6% | 3,8% |
| DENİZLİ | 5 | 1.334.968 | 0,7% | 0,9% |
| DİYARBAKIR | 8 | 2.058.119 | 1,1% | 1,4% |
| DÜZCE | 13 | 2.918.701 | 1,5% | 2,3% |
| ESKİŞEHİR | 9 | 2.647.942 | 1,4% | 1,6% |
| GAZİANTEP | 39 | 18.333.064 | 9,4% | 7,0% |
| İSTANBUL | 250 | 104.075.918 | 53,4% | 44,7% |
| İZMİR | 24 | 3.774.642 | 1,9% | 4,3% |
| KAYSERİ | 14 | 4.729.334 | 2,4% | 2,5% |
| KOCAELİ | 9 | 4.238.046 | 2,2% | 1,6% |
| KONYA | 20 | 6.078.194 | 3,1% | 3,6% |
| MANİSA | 5 | 1.282.526 | 0,7% | 0,9% |
| MERSİN | 6 | 2.963.670 | 1,5% | 1,1% |
| MUĞLA | 6 | 627.580 | 0,3% | 1,1% |
| Ş.URFA | 5 | 2.835.368 | 1,5% | 0,9% |
| TEKİRDAĞ | 6 | 769.271 | 0,4% | 1,1% |
| Toplam | 559 | 194.902.355 | 100,0% | 100,0% |
----- End of picture text -----
6. Teminat Varlıkların Ödenmemiş Anapara Bakiye Dağılımı
==> picture [448 x 128] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
| Ödenmemiş Anapara Bakiyesi | Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet |
| [ 0 ; 10.000 [ | 6 | 38.856 | 0,0% | 1,1% |
| [ 10.000 ; 15.000 [ | 9 | 113.026 | 0,1% | 1,6% |
| [ 15.000 ; 20.000 [ | 8 | 146.413 | 0,1% | 1,4% |
| [ 20.000 ; 25.000 [ | 4 | 90.217 | 0,0% | 0,7% |
| [ 25.000 ; 50.000 [ | 60 | 2.136.030 | 1,1% | 10,7% |
| [ 50.000 ; 75.000 [ | 45 | 2.758.209 | 1,4% | 8,1% |
| [ 75.000 ; 100.000 [ | 21 | 1.816.451 | 0,9% | 3,8% |
| [ 100.000 ; 125.000 [ | 31 | 3.438.979 | 1,8% | 5,5% |
| [ 125.000 ; 250.000 [ | 110 | 19.205.424 | 9,9% | 19,7% |
| [ 250.000 ; 1.000.000 [ | 203 | 90.615.698 | 46,5% | 36,3% |
| [ 1.000.000 ; 1.500.000 [ | 52 | 57.339.762 | 29,4% | 9,3% |
| [ 1.500.000 ; 2.000.000 [ | 7 | 10.875.613 | 5,6% | 1,3% |
| Over 2.000.000 TL | 3 | 6.327.679 | 3,2% | 0,5% |
| Toplam | 559 | 194.902.355 | 100,0% | 100,0% |
----- End of picture text -----
==> picture [467 x 356] intentionally omitted <==
----- Start of picture text ----- 7. Teminat Varlıkların Temerrüt DurumuVadeyi Geçen Gün Sayısı Adet Bakiye (TL) % Bakiye (TL) % AdetGecikmesiz 539 194.556.629 99,8% 96,4%30 günden az 20 345.726 0,2% 3,6%30 – 59 gün arası 0 0 0,0% 0,0%60 günden fazla 0 0 0,0% 0,0%Toplam 559 194.902.355 100,0% 100,0%8. Teminat Varlıkların Nitelikleri İtibarıyla DağılımıFaiz Tipi Adet Bakiye (TL) % Bakiye (TL) % AdetSabit Faiz 559 194.902.355 100,0% 100,0%Değişken Faiz 0 0 0,0% 0,0%Diğer 0 0 0,0% 0,0%Toplam 559 194.902.355 100,0% 100,0%9. Teminat Varlıkların Kullandırma Amacına Göre DağılımıKullandırım Amacı Adet Bakiye (TL) % Bakiye (TL) % Adetİhracat Kredisi 25 8.710.186 4,5% 4,5%İşletme Sermayesi 534 186.192.169 95,5% 95,5%Toplam 559 194.902.355 100,0% 100,0%10. Teminat Varlıkların Belgelendirme Durumu İtibarıyla DağılımıBelgelendirme Durumu Adet Bakiye (TL) % Bakiye (TL) % AdetTam 559 194.902.355 100,0% 100,0%Az 0 0 0,0% 0,0%Bilinmeyen 0 0 0,0% 0,0%Toplam 559 194.902.355 100,0% 100,0%11. Teminat Varlıkların Kullandırılma Tarihine Göre DağılımıKullandırım Tarihi Adet Bakiye (TL) % Bakiye (TL) % Adet2017 465 179.610.866 92,2% 83,2%2018 94 15.291.489 7,8% 16,8%Toplam 559 194.902.355 100,0% 100,0%Ağırlıklı Ortalama Vade (ay): 32----- End of picture text -----