AI assistant
FİBABANKA A.Ş. Interim / Quarterly Report 2018
8786_rns_2018-10-08_c0f43eff-cc9f-4562-93d9-8b746d3c4b00.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| DÖNEMLİK YATIRIMCI RAPORU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcı Raporu Tarihi: 08.10.2018 Rapor Dönemi: 30.09.2018 |
||||
| 1. Ihrac Bilgisi | ||||
| Tertip | Nominal Değeri | İhraç Tarihi | Vade Tarihi | Faiz/kupon Oranı |
| TRPFIBA11911 | 24.088.000 TL | $12-Tem-18$ | 07-Oca-19 | 19,50% |
| İşlemin Tarafları | ||||
| İhraççı: Fibabanka A.Ş. Teminat sorumlusu: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
||||
| Hizmet sağlayıcı: PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş | ||||
| 2. Teminat Uyum İlkelerinin İhlali ve TMK'ya İlişkin Temerrüt Durumları | ||||
| Teminat varlık esas borçlularının temerrüdü: Yoktur | ||||
| Teminat uyum ilkelerinin ihlali: Yoktur İhraççının ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi: |
Yoktur | |||
| 3. Teminat Uyum İlkelerinin Özeti | ||||
| Testin tarihi: 05.10.2018 | ||||
| Testin dönemi: 30.09.18 | ||||
| A. Nominal Değer Uyumu Testi Sonucu: Olumlu $NDTV \geq NDTMK$ |
$281,672,446,65$ TL $\geq$ | 21.303.722,13 TL | ||
| B. Nakit Akımı Uyumu Testi Sonucu: Olumlu | ||||
| Beklenen Gelir ${\text{TV}}$ $\geq$ Beklenen Gider ${\text{TMK}}$ | $11.476.731.68$ TL $\geq$ | 2.096.277,87 TL | ||
| C. Net Bugünkü Değer Uyumu Testi Sonucu: Olumlu $NBD_{TV} \geq NBD_{TMK}$ |
269.303.571,58 TL ≥ 21.829.647,11 TL | |||
| Test tarihinde hesaplanan teminat fazlası oranı (%) | 1134% | |||
| Mevzuat gereği sağlanması zorunlu olan asgari teminat fazlası oranı (%) | 20% | |||
| 4. Teminat Varlıklara İlişkin Özet Bilgi | ||||
| Teminat Varlık Yalnızca Faizli Varlıklar Toplanı: |
Adet 627 |
Bakiye (TL) 281.672.447 |
% Bakiye 100% |
|
| Ödeme Opsiyonlu Varlıklar Toplamı: | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 0% | |
| Ağırlıklı Ortalama Faiz/Getiri Oranı: Ağırlıklı Ortalama Vade (ay): |
16,77% 31 |
|||
| 5. Teminat Varlıkların Bölgesel Dağılımı | ||||
| Sehir | Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet |
| ADANA | 27 | 2.714.528 | 1,0% | 4,3% |
| ANKARA ANTALYA |
49 38 |
23.363.322 11.265.151 |
8,3% 4,0% |
7,8% 6,1% |
| AYDIN | 5 | 2.034.524 | 0,7% | 0,8% |
| BURSA | 23 | 10.416.306 | 3,7% | 3,7% |
| DENIZLI DİYARBAKIR |
6 $8\phantom{1}$ |
1.347.539 2.949.186 |
0,5% 1,0% |
1,0% 1,3% |
| DÜZCE | 14 | 3.782.459 | 1,3% | 2,2% |
| 4.338.984 | 1,5% | 1,8% | ||
| ESKIŞEHIR | 11 | |||
| GAZIANTEP | 42 | 25.684.104 | 9,1% | |
| İSTANBUL | 289 | 153.768.343 | 54,6% | |
| İZMİR | 27 | 5.256.550 | 1,9% | |
| KAYSERİ | 17 | 6.156.061 | 2,2% | |
| KOCAELİ KONYA |
11 23 |
7.007.061 9.817.069 |
2,5% 3,5% |
|
| MANİSA | 6 | 2.145.719 | 0,8% | |
| MERSIN | 5 | 3.133.571 | 1,1% | |
| MUĞLA | 6 | 932.830 | 0,3% | 6,7% 46,1% 4,3% 2,7% 1,8% 3,7% 1,0% 0,8% 1,0% |
| Ş.URFA | 4 | 2.968.793 | 1,1% | 0,6% |
| TEKİRDAĞ TRABZON |
9 7 |
1.453.051 1.137.296 |
0,5% 0,4% |
1,4% 1,1% |
| Ödenmemiş Anapara Bakiyesi | Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet |
|---|---|---|---|---|
| [0; 10.000] | $\mathbf 2$ | 12.348 | 0.0% | 0.3% |
| [10.000; 15.000] | $\overline{4}$ | 50.303 | 0,0% | 0,6% |
| [15.000; 20.000] | $\overline{\phantom{a}}$ | 120.159 | $0.0\%$ | 1.1% |
| [20.000; 25.000] | $\overline{\mathbf{3}}$ | 67.983 | 0,0% | 0.5% |
| [25.000:50.000] | 60 | 2.258.516 | 0.8% | 9.6% |
| [50.000; 75.000] | 37 | 2.175.262 | 0.8% | 5,9% |
| [75,000:100,000] | 39 28 |
3.160.397 | 1,1% | 6,2% |
| [100.000; 125.000] [125.000; 250.000] |
104 | 3.264.286 18.665.879 |
1,2% 6,6% |
4,5% 16,6% |
| [250.000; 1.000.000] | 267 | 136.013.870 | 48,3% | 42,6% |
| [1.000.000; 1.500.000] | 63 | 78.290.762 | 27,8% | 10,0% |
| [1.500.000; 2.000.000] | 10 | 17.209.628 | 6,1% | 1,6% |
| Over 2.000.000 TL | 3 | 20.383.053 | 7.2% | 0,5% |
| Toplam | 627 | 281.672.447 | 100,0% | 100,0% |
| 7. Teminat Varlıkların Temerrüt Durumu | ||||
| Vadeyi Geçen Gün Sayısı | Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet |
| Gecikmesiz | 603 | 280.950.778 | 99.7% | 96,2% |
| 30 günden az | 24 | 721.668 | 0.3% | 3,8% |
| $30 - 59$ gün arası | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $0.0\%$ | 0.0% |
| 60 günden fazla | $\boldsymbol{0}$ | $\bf{0}$ | $0.0\%$ | $0.0\%$ |
| Toplam | 627 | 281.672.447 | 100,0% | 100,0% |
| Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | ||
| Faiz Tipi Sabit Faiz Değişken Faiz Diğer Toplam |
627 $\boldsymbol{0}$ $\mathbf{0}$ 627 |
281.672.447 $\bf{0}$ $\theta$ 281.672.447 |
100,0% 0.0% $0.0\%$ 100,0% |
% Adet 100,0% 0.0% $0.0\%$ 100,0% |
| 9. Teminat Varlıkların Kullandırma Amacına Göre Dağılımı | ||||
| Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet | |
| 34 | 16.594.367 | 5,9% | ||
| 593 627 |
265,078,079 281.672.447 |
94,1% 100,0% |
||
| 5,4% 94,6% 100,0% |
||||
| Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | % Adet | |
| 627 | 281.672.447 | 100,0% | 100,0% | |
| $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $0.0\%$ | $0.0\%$ | |
| $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $0.0\%$ | ||
| 627 | 281.672.447 | 100,0% | ||
| Adet | Bakiye (TL) | % Bakiye (TL) | 0.0% 100,0% % Adet |
|
| 516 | 253.134.559 | 89,9% | 82,3% | |
| 111 | 28.537.888 | 10,1% | 17,7% | |
| Kullandırım Amacı İlıracat Kredisi İşletme Sermayesi Toplam 10. Teminat Varlıkların Belgelendirme Durumu İtibarıyla Dağılımı Belgelendirme Durumu Tam Az Bilinmeyen Toplam 11. Teminat Varlıkların Kullandırılma Tarihine Göre Dağılımı Kullandırım Tarihi 2017 2018 Toplam |
627 | 281.672.447 | 100,0% | 100,0% |
Fibabanka A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Büyük Mükellefler V.D.
Vergykle:209 000 7808