FE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,726 | 299,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,726 | 299,010 |
| 折舊費用 | 81,590 | 79,235 |
| 攤銷費用 | 7,279 | 6,636 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,606 | 8,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,018 | -15,842 |
| 利息費用 | 28,425 | 29,864 |
| 利息收入 | -2,404 | -1,564 |
| 股利收入 | -2,600 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 94,370 | 53,244 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -84,840 | -8,147 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,300 | 7,883 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,024 | 4,735 |
| 其他項目 | 293 | 823 |
| 收益費損項目合計 | 117,765 | 165,563 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,842 | 2,651 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,821 | -8,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | 423,355 | -654,603 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,565 | 67,390 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 203,427 | -376,251 |
| 存貨（增加）減少 | 133,895 | -613,926 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,102 | 20,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,344 | -9,325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 729,687 | -1,572,063 |
| 應付票據增加（減少） | -267 | 267 |
| 應付帳款增加（減少） | -625,661 | 815,970 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 16,369 | -5,329 |
| 其他應付款增加（減少） | 394 | 47,229 |
| 預收款項增加（減少） | 77,531 | -119,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,828 | -48,623 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,232 | 320 |
| 其他營業負債增加（減少） | -46 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -582,084 | 690,178 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,603 | -881,885 |
| 調整項目合計 | 265,368 | -716,322 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 564,094 | -417,312 |
| 收取之利息 | 2,404 | 1,564 |
| 收取之股利 | 2,600 | 0 |
| 支付之利息 | -29,449 | -29,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,871 | -93,586 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 508,778 | -539,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 3,101 | 2,704 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,795 | -67,096 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 121,305 | 18,398 |
| 存出保證金減少 | -1,354 | 3,184 |
| 取得無形資產 | -5,753 | -11,200 |
| 預付設備款增加 | -974 | -2,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,530 | -56,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -344,019 | 265,837 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 存入保證金減少 | 797 | -1,724 |
| 發放現金股利 | -156,635 | -156,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -499,857 | 257,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,537 | 5,898 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,914 | -332,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,523 | 406,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,437 | 74,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,437 | 74,523 |