FE — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,334,581 | 1,077,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,334,581 | 1,077,565 |
| 折舊費用 | 109,905 | 68,067 |
| 攤銷費用 | 9,145 | 8,138 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,596 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,673 | 973 |
| 利息費用 | 14,411 | 6,980 |
| 利息收入 | -29,662 | -24,672 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 546 | -494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 處分其他資產損失（利益） | -11 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 800 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,874 | -9,012 |
| 其他項目 | -189 | 17,249 |
| 收益費損項目合計 | 27,802 | 67,230 |
| 合約資產（增加）減少 | 327,214 | 511,384 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,525 | 29,411 |
| 應收帳款（增加）減少 | 593,738 | 856,161 |
| 存貨（增加）減少 | -1,031,873 | -911,004 |
| 預付款項（增加）減少 | -155,609 | -72,753 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -202,206 | -67,122 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -472,261 | 346,077 |
| 合約負債增加（減少） | 1,223,486 | 2,078,205 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,495 | -646,568 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | 331 |
| 其他應付款增加（減少） | -564,528 | -529,032 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,475 | -4,773 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,356 | -15,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 616,607 | 882,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,346 | 1,228,987 |
| 調整項目合計 | 172,148 | 1,296,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,506,729 | 2,373,782 |
| 收取之利息 | 28,386 | 20,142 |
| 支付之利息 | -14,498 | -6,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,188 | -1,603 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,517,429 | 2,385,892 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -26,705 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -198,843 | -1,084 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,740 | -35,116 |
| 預付投資款增加 | -15,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,066 | -248,229 |
| 存出保證金減少 | -17,060 | -154 |
| 取得無形資產 | -9,574 | -1,726 |
| 預付設備款增加 | -170,083 | -21,106 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -544,366 | -334,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,651 | 465,000 |
| 償還長期借款 | -554,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 174 | 1,492 |
| 租賃本金償還 | -24,302 | -18,011 |
| 非控制權益變動 | 197 | 32,287 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -442,280 | 480,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,959 | 3,836 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 538,742 | 2,536,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,795,777 | 2,480,917 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,334,519 | 5,017,292 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,334,519 | 5,017,292 |