FE — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,006 | -37,328 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,006 | -37,328 |
| 折舊費用 | 20,943 | 19,763 |
| 攤銷費用 | 1,977 | 1,826 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 303 | 1,286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,433 | -10,563 |
| 利息費用 | 5,931 | 7,395 |
| 利息收入 | -660 | -343 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,616 | 22,955 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 139 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 337 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,507 | 13,018 |
| 其他項目 | 222 | 127 |
| 收益費損項目合計 | 35,380 | 55,603 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,018 | 15,842 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 148 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,834 | 3,101 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,653 | 208,852 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,083 | 8,826 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -12,372 | 165,236 |
| 存貨（增加）減少 | -83,492 | -400,245 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,770 | 7,703 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,308 | 7,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,504 | 16,786 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -42 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,239 | -40,355 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,935 | 40,166 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 3,529 | -170,282 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,224 | -47,362 |
| 預收款項增加（減少） | -29,948 | 10,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,324 | 15,182 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,926 | -1,503 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,197 | -193,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -315,701 | -176,792 |
| 調整項目合計 | -280,321 | -121,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -238,315 | -158,517 |
| 收取之利息 | 660 | 343 |
| 支付之利息 | -6,159 | -7,823 |
| 退還（支付）之所得稅 | -719 | -20 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244,533 | -166,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,101 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,285 | -17,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 189 |
| 存出保證金減少 | -1,845 | -244 |
| 取得無形資產 | -950 | -1,326 |
| 預付設備款減少 | 490 | 738 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,975 | -14,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 398,091 | 206,555 |
| 償還長期借款 | -130,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -500 | 9,560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,591 | 216,115 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,323 | 11,158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240 | 46,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,437 | 74,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,197 | 120,922 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,197 | 120,922 |