FE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,065 | 153,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,065 | 153,501 |
| 折舊費用 | 41,763 | 39,437 |
| 攤銷費用 | 3,965 | 3,602 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -550 | 3,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -721 | -10,048 |
| 利息費用 | 12,121 | 14,652 |
| 利息收入 | -940 | -1,249 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,295 | 30,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 65 |
| 處分投資損失（利益） | -29,304 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 337 | 1,801 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,472 | 4,507 |
| 其他項目 | 398 | 247 |
| 收益費損項目合計 | 36,841 | 87,051 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,018 | 15,842 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,819 | -4,454 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,303 | 212,000 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,958 | 8,466 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 42,586 | 191,373 |
| 存貨（增加）減少 | -209,217 | 3,154 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,102 | -14,711 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,979 | 2,357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -264,058 | 414,027 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -267 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,261 | -346,301 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 13,553 | 23,111 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,180 | -52,358 |
| 預收款項增加（減少） | -144,583 | -1,594 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,892 | -5,536 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,638 | -3,759 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,479 | -386,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -531,537 | 27,323 |
| 調整項目合計 | -494,696 | 114,374 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -377,631 | 267,875 |
| 收取之利息 | 940 | 1,249 |
| 支付之利息 | -12,245 | -15,073 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,929 | -22,678 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -406,865 | 231,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 128,704 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 209 | 3,101 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,310 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,086 | -20,121 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 488 |
| 存出保證金增加 | -2,064 | -1,168 |
| 取得無形資產 | -1,538 | -1,971 |
| 預付設備款減少 | -1,743 | -3,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 104,787 | -23,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 275,264 | -163,385 |
| 存入保證金增加 | 333 | 3,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 275,597 | -159,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,409 | -5,858 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,890 | 42,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,437 | 74,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,547 | 116,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,547 | 116,732 |