FE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,545 | 295,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,545 | 295,630 |
| 折舊費用 | 62,428 | 58,963 |
| 攤銷費用 | 5,950 | 5,355 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 574 | 3,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -593 | -4,359 |
| 利息費用 | 17,584 | 21,088 |
| 利息收入 | -1,319 | -1,452 |
| 股利收入 | 0 | -2,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,612 | 49,389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90 | -87,396 |
| 處分其他資產損失（利益） | -29,304 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,142 | 1,678 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,432 | 3,109 |
| 其他項目 | 577 | 416 |
| 收益費損項目合計 | 85,173 | 48,088 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,018 | 15,842 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,883 | 6,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,012 | 456,012 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,083 | 9,518 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 130,291 | 150,989 |
| 存貨（增加）減少 | -320,464 | 59,803 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,912 | -4,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,324 | -99,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,941 | 594,283 |
| 應付票據增加（減少） | 887 | -267 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,323 | -479,016 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,783 | 2,426 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 13,573 | 6,713 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,720 | -80,290 |
| 預收款項增加（減少） | -182,164 | 8,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,312 | 1,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,419 | -56,945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -347,695 | -597,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -440,636 | -3,274 |
| 調整項目合計 | -355,463 | 44,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -255,918 | 340,444 |
| 收取之利息 | 1,319 | 1,452 |
| 收取之股利 | 0 | 2,600 |
| 支付之利息 | -17,451 | -21,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,840 | -45,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -317,890 | 277,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 128,704 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 209 | 3,101 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,310 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,253 | -27,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 122,793 |
| 存出保證金增加 | -1,835 | -1,128 |
| 取得無形資產 | -4,407 | -2,277 |
| 預付設備款減少 | -4,896 | -6,791 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 85,877 | 87,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 412,479 | -173,180 |
| 存入保證金增加 | 664 | 3,254 |
| 發放現金股利 | -208,847 | -156,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,296 | -326,561 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,081 | -11,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,798 | 27,613 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,437 | 74,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,639 | 102,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,639 | 102,136 |