FCC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -180,673 | 139,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -180,673 | 139,207 |
| 折舊費用 | 58,169 | 73,769 |
| 攤銷費用 | 10 | 16 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 77,861 | -38,545 |
| 利息費用 | 7,196 | 6,006 |
| 利息收入 | -35 | -34 |
| 股利收入 | 0 | -146,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8 | 98 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -428 |
| 收益費損項目合計 | 143,209 | -105,369 |
| 應收票據（增加）減少 | 717 | 3,033 |
| 應收帳款（增加）減少 | 695 | -23,062 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,717 | 76,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,580 | 10,186 |
| 存貨（增加）減少 | 93,481 | -214,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,322 | 11,538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,512 | -136,148 |
| 應付票據增加（減少） | -4,403 | -2,207 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,722 | -16,886 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,233 | -8,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,149 | 5,443 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,627 | -2,234 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,337 | -2,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,027 | -26,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,485 | -162,837 |
| 調整項目合計 | 239,694 | -268,206 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,021 | -128,999 |
| 收取之利息 | 35 | 34 |
| 收取之股利 | 0 | 52 |
| 支付之利息 | -7,915 | -5,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -14,240 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,141 | -149,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -31,271 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -165 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,929 | -9,549 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 456 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,929 | -39,274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -202,700 | -22,172 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 85 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -94 |
| 發放現金股利 | -3 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,382 | 177,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,594 | -10,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,157 | 128,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,751 | 118,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,751 | 118,042 |