EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,599 | 16,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,599 | 16,805 |
| 折舊費用 | 10,268 | 10,224 |
| 攤銷費用 | 1,794 | 1,516 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,996 | 2,293 |
| 利息費用 | 1,946 | 3,346 |
| 利息收入 | -2,713 | -2,660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | -9 |
| 其他項目 | -6,581 | -18,373 |
| 收益費損項目合計 | -16,264 | -1,863 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 44,676 | -2,657 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,358 | -12,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,170 | 103,174 |
| 存貨（增加）減少 | -40,179 | 175,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,865 | 47,587 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,851 | -6,154 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,315 | 304,897 |
| 應付票據增加（減少） | -11,011 | 47,367 |
| 應付帳款增加（減少） | 89,823 | 17,070 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,181 | -10,784 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34 | -419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,597 | 53,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,282 | 358,131 |
| 調整項目合計 | 45,018 | 356,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,617 | 373,073 |
| 收取之利息 | 2,713 | 2,769 |
| 支付之利息 | -2,480 | -4,370 |
| 退還（支付）之所得稅 | -392 | -1,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,458 | 369,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,026 | -3,065 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 9 |
| 存出保證金增加 | -20,205 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,762 |
| 其他投資活動 | 39,168 | 16,122 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,947 | 19,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -102,759 | -441,945 |
| 存入保證金減少 | -93 | -275 |
| 租賃本金償還 | -792 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,644 | -442,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 930 | -20,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,309 | -73,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,282 | 280,051 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,973 | 206,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,973 | 206,924 |