EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,623 | 24,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,623 | 24,236 |
| 折舊費用 | 21,619 | 20,597 |
| 攤銷費用 | 2,448 | 1,672 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,457 | -28,857 |
| 利息費用 | 4,121 | 6,836 |
| 利息收入 | -4,207 | -6,480 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 9,272 |
| 其他項目 | -14,306 | -13,485 |
| 收益費損項目合計 | -8,759 | -8,645 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 45,093 | -107,897 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,356 | 9,437 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,756 | 83,692 |
| 存貨（增加）減少 | -23,102 | 85,753 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,970 | 14,808 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,987 | 1,683 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,566 | 87,476 |
| 應付票據增加（減少） | 11,945 | 51,161 |
| 應付帳款增加（減少） | 133,731 | 75,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,322 | -9,467 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,025 | -419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,329 | 116,998 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,763 | 204,474 |
| 調整項目合計 | 103,004 | 195,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,381 | 220,065 |
| 收取之利息 | 4,207 | 6,606 |
| 支付之利息 | -4,524 | -6,817 |
| 退還（支付）之所得稅 | -398 | -1,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,666 | 217,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,014 | -6,944 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,037 |
| 存出保證金減少 | 39,942 | 0 |
| 其他投資活動 | 16,011 | 165,329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,949 | 149,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -150,550 | -484,307 |
| 存入保證金減少 | -467 | -131 |
| 租賃本金償還 | -1,584 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,601 | -484,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,869 | 17,972 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,117 | -99,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,282 | 280,051 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,165 | 180,837 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,165 | 180,837 |