EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,210 | 25,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,210 | 25,507 |
| 折舊費用 | 32,319 | 30,709 |
| 攤銷費用 | 3,631 | 3,752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,224 | 5,280 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,649 | -24,301 |
| 利息費用 | 6,349 | 9,018 |
| 利息收入 | -5,136 | -7,363 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 9,115 |
| 其他項目 | -3,166 | -20,738 |
| 收益費損項目合計 | 28,602 | 5,472 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,348 | -94,545 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,869 | 16,391 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,754 | 112,076 |
| 存貨（增加）減少 | -374,568 | -46,212 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,259 | -7,921 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,709 | 3,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -317,147 | -16,956 |
| 應付票據增加（減少） | 109,747 | -1,345 |
| 應付帳款增加（減少） | 225,760 | 37,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,987 | -21,865 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,025 | -419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 307,495 | 13,845 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,652 | -3,111 |
| 調整項目合計 | 18,950 | 2,361 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,260 | 27,868 |
| 收取之利息 | 5,136 | 7,489 |
| 支付之利息 | -6,999 | -9,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,059 | -6,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,182 | 19,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,964 | -9,099 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -34,456 |
| 存出保證金減少 | 21,997 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -22,195 |
| 其他投資活動 | -29,211 | 132,115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,159 | 66,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 52,539 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -222,109 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,000 |
| 存入保證金減少 | -683 | -56 |
| 租賃本金償還 | -2,377 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,479 | -224,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88 | 11,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,950 | -126,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 165,282 | 280,051 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,332 | 153,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,332 | 153,518 |