EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,276 | 34,617 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,276 | 34,617 |
| 折舊費用 | 42,869 | 50,147 |
| 攤銷費用 | 6,874 | 7,727 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 44,077 | -13,411 |
| 利息費用 | 12,419 | 18,093 |
| 利息收入 | -12,325 | -10,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -710 | 418 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,495 |
| 其他項目 | 34,341 | 2,132 |
| 收益費損項目合計 | 127,545 | 57,167 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,705 | -5,398 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,302 | 100,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,205 | 111,553 |
| 存貨（增加）減少 | -198,141 | 8,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,568 | 43,776 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,106 | -16,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,801 | 242,484 |
| 應付票據增加（減少） | -29,487 | 16,197 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,128 | 68,033 |
| 其他流動負債增加（減少） | -51,290 | 47,002 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,685 | -16,178 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,590 | 115,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -292,391 | 357,538 |
| 調整項目合計 | -164,846 | 414,705 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -272,122 | 449,322 |
| 收取之利息 | 12,200 | 10,473 |
| 支付之利息 | -12,352 | -19,314 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,450 | -5,651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -276,724 | 434,830 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,652 | -20,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 979 | 129 |
| 存出保證金增加 | -3,828 | -26,204 |
| 其他投資活動 | 45,143 | 205,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,642 | 159,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 293,010 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -445,930 |
| 存入保證金增加 | 419 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -779 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,429 | -446,709 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,937 | -33,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,590 | 113,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 299,641 | 185,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,051 | 299,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,051 | 299,641 |