EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,805 | -11,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,805 | -11,062 |
| 折舊費用 | 10,224 | 11,626 |
| 攤銷費用 | 1,516 | 2,209 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,800 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,293 | 21,931 |
| 利息費用 | 3,346 | 3,399 |
| 利息收入 | -2,660 | -2,641 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 1 |
| 其他項目 | -18,373 | 9,449 |
| 收益費損項目合計 | -1,863 | 45,974 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,657 | -4,626 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,795 | 26,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,174 | 7,149 |
| 存貨（增加）減少 | 175,742 | -54,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,587 | -3,820 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,154 | 17,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,897 | -11,524 |
| 應付票據增加（減少） | 47,367 | -30,480 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,070 | 6,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,784 | -19,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -419 | -3,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,234 | -46,612 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 358,131 | -58,136 |
| 調整項目合計 | 356,268 | -12,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,073 | -23,224 |
| 收取之利息 | 2,769 | 2,641 |
| 支付之利息 | -4,370 | -4,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,708 | -1,143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,764 | -25,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,065 | -4,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,762 | 13,400 |
| 其他投資活動 | 16,122 | -24,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,828 | -15,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 83,684 |
| 短期借款減少 | -441,945 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 231 |
| 存入保證金減少 | -275 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -442,220 | 83,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,499 | -53,718 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,127 | -11,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,051 | 299,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,924 | 288,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,924 | 288,128 |