EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,236 | -298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,236 | -298 |
| 折舊費用 | 20,597 | 22,561 |
| 攤銷費用 | 1,672 | 3,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,800 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,857 | 16,449 |
| 利息費用 | 6,836 | 6,591 |
| 利息收入 | -6,480 | -4,471 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,272 | -104 |
| 其他項目 | -13,485 | 17,009 |
| 收益費損項目合計 | -8,645 | 61,565 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -107,897 | -282 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,437 | 6,499 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,692 | -38,080 |
| 存貨（增加）減少 | 85,753 | -200,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,808 | -14,000 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,683 | 10,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,476 | -236,099 |
| 應付票據增加（減少） | 51,161 | -5,058 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,723 | -55,512 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,467 | -7,307 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -419 | -10,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,998 | -78,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,474 | -314,660 |
| 調整項目合計 | 195,829 | -253,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,065 | -253,393 |
| 收取之利息 | 6,606 | 4,471 |
| 支付之利息 | -6,817 | -6,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,960 | -1,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,894 | -257,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,944 | -10,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 105 |
| 存出保證金增加 | -9,037 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 12,784 |
| 其他投資活動 | 165,329 | -19,975 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 149,358 | -17,626 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 308,021 |
| 短期借款減少 | -484,307 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 90 |
| 存入保證金減少 | -131 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -484,438 | 308,111 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,972 | -48,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,214 | -15,524 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,051 | 299,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,837 | 284,117 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,837 | 284,117 |