EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,062 | -9,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,062 | -9,583 |
| 折舊費用 | 11,626 | 13,101 |
| 攤銷費用 | 2,209 | 2,120 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,931 | 433 |
| 利息費用 | 3,399 | 6,670 |
| 利息收入 | -2,641 | -3,573 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -19 |
| 其他項目 | 9,449 | 5,387 |
| 收益費損項目合計 | 45,974 | 24,119 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,626 | 125,224 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,890 | 77,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,149 | 153,946 |
| 存貨（增加）減少 | -54,640 | 42,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,820 | 13,705 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,523 | -21,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,524 | 391,807 |
| 應付票據增加（減少） | -30,480 | -3,441 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,285 | 66,916 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,417 | -167,871 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,612 | -104,396 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,136 | 287,411 |
| 調整項目合計 | -12,162 | 311,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,224 | 301,947 |
| 收取之利息 | 2,641 | 3,573 |
| 支付之利息 | -4,210 | -7,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,143 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,936 | 298,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,202 | -7,617 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 |
| 存出保證金減少 | 13,400 | 3,983 |
| 其他投資活動 | -24,972 | 36,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,774 | 32,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,684 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -248,334 |
| 存入保證金增加 | 231 | 12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,915 | -248,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,718 | -14,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,513 | 68,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 299,641 | 185,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,128 | 253,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,128 | 253,982 |