EVERTOP — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由億泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,316 | 413,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,316 | 413,867 |
| 折舊費用 | 38,466 | 49,665 |
| 攤銷費用 | 5,927 | 3,159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,433 | 38,098 |
| 利息費用 | 14,792 | 22,565 |
| 利息收入 | -7,704 | -6,383 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 441 | -585,327 |
| 其他項目 | 3,950 | -6,776 |
| 收益費損項目合計 | 39,439 | -484,999 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,808 | -52,800 |
| 應收票據（增加）減少 | 62,981 | 46,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,980 | -42,099 |
| 存貨（增加）減少 | -24,696 | 421,390 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,895 | -57,790 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,817 | 27,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 263,535 | 342,662 |
| 應付票據增加（減少） | -71,461 | 22,275 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,600 | -94,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | -167,714 | -47,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,575 | -119,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,960 | 223,135 |
| 調整項目合計 | 136,399 | -261,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,715 | 152,003 |
| 收取之利息 | 7,704 | 6,383 |
| 支付之利息 | -16,301 | -20,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -618 | 3,939 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,500 | 141,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 48 | 559,992 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,608 | -10,185 |
| 存出保證金減少 | -41,313 | 1,700 |
| 其他投資活動 | 350,983 | -493,145 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 294,110 | 58,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -277,718 | -142,929 |
| 存入保證金增加 | -768 | 15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,486 | -142,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,723 | 23,932 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,401 | 80,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,834 | 121,188 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,235 | 202,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,235 | 202,093 |