EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 15, 2025

上海和辉光电股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定,上 海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")2025 年半年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和 辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1124 号), 公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票。公司首次公开发行的最终 发行股数为 3,083,660,725 股(含超额配售选择权),发行价格为 2.65 元/股, 扣除发行费用后,募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 5 月 25 日和 2021 年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字 [2021]第 ZA14446 号)和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字 [2021]第 ZA15067 号)。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 374,567,503.51 元,募集资 金的使用及管理情况具体如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	8,002,135,743.48
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	229,284,742.19
减:募投项目实际支出金额(累计投入金额)	6,629,302,982.16
1.补充流动资金	1,500,000,000.00
2.第六代AMOLED生产线产能扩充项目	5,129,302,982.16
其中:报告期投入金额	403,162,683.33
等于:募集资金余额	1,602,117,503.51
减:用于暂时补充流动资金金额	1,227,550,000.00
等于:募集资金专户余额	374,567,503.51

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,维护股东的合法利益,公司依照《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》的有关规定,制定了《上海和辉 光电股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等方面 做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述法律法规及制度的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设 立募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并 与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的国家开发银行上海市分 行、上海银行股份有限公司浦西分行于 2021 年 5 月 18 日签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》、于 2021 年 6 月 29 日签订了《募集资金(含超额配售)专 户存储三方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下:

募集资金专户开户行	账号	余额(元)
国家开发银行上海市分行	31001560022335130000	279,749,109.92
上海银行徐汇支行	03004538659	94,818,393.59
合计		374,567,503.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附 表)。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募投项目涉及从境外购置设备、备件、技术服务等相关业务时,受到募 集资金账户功能限制,需要向境外供应商以电汇(外币)或信用证等方式支付款 项,无法通过募集资金账户直接进行支付。为提高公司募集资金使用效率,保障 募投项目正常推进,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况采用电汇(外币) 或信用证等方式,先行以自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金 等额置换。截至 2025 年 6 月 30 日,公司以自有资金先行支付募投项目款项人民 币 4,997.92 万元。公司将按照法律法规规定的程序和要求,完成公司相关审批 后,在 6 个月内完成上述资金的置换。

使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司 于 2025 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次 会议审议通过,保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电 股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的公告》(公告编号:2025-038)。

3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超 过 200,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

公告》(公告编号:2024-019)。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用闲置 募集资金 200,000.00 万元暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排和使用, 未影响募集资金投资项目正常进行。截至 2025 年 4 月 24 日,公司已将上述用于 暂时补充流动资金的 200,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海 和辉光电股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编 号:2025-028)。

2025 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用 不超过 150,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》(公告编号:2025-031)。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用 闲置募集资金 150,000.00 万元暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排和 使用,未影响募集资金投资项目正常进行。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金暂时补充流动资金 150,000.00 万元,剩余未归还金额 122,755.00 万元。

4、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用额度合计 不超过人民币 50,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限 为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循 环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-020)。报告期内, 公司未对闲置募集资金进行现金管理。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

5、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括 收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次 会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目"的建设完成时间调整为 2024 年 3 月,将达到预定可使用 状态的时间调整为 2024 年 12 月。具体原因为:①2022 年度受签证、航班管控 影响,国外设备调试人员入境时间延迟;②2022 年以来,受全球经济下行,消 费市场疲软等因素的影响,显示面板行业需求低迷,复苏缓慢。经综合分析和审 慎评估,公司根据项目执行情况及市场需求变化情况,适当放缓部分产能对应的 设备的发货进度及安装调试进度,同时根据行业技术趋势,对部分设备进行了性 能提升。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表 了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的 公告》(公告编号:2023-037)。

2024 年 10 月 29 日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次 会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目"达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 12 月。具体原 因:为适应行业技术发展趋势,提升产品市场竞争力,满足高端 AMOLED 面板产 品对于 LTPO、Hybrid、Tandem 等最新技术的需要,公司在积极推进募投项目建 设的同时,通过增添部分设备等方式对产线进行技术升级。保荐机构对上述事项 发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期 的公告》(公告编号:2024-041)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 6 月 30 日,公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用 情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如 实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位:上海和辉光电股份有限公司 单位:万元 币种:人民币

		募集资金总额			800,213.57	本年度投入募集资金总额			40,316.27
		变更用途的募集资金总额			-
		变更用途的募集资金总额比例			-		已累计投入募集资金总额					662,930.30
承诺投	已变更	募集资金承	调整后投资	截至期末承	本年度投入	截至期末累	截至期末累	截至期	项目	本年	是否	项目可
资项目	项目,	诺投资总额	总额	诺投入金额	金额	计投入金额	计投入金额	末投入	达到	度实	达到	行性是
	含部分			(1)		(2)	与承诺投入	进度	预定	现的	预计	否发生
	变更						金额的差额	(%)	可使	效益	效益	重大变
	(如						(3)=	(4)=	用状			化
	有)						(2)-(1)	(2)/(1	态日
								)	期
第六代AMOLED									2025	不适	不适
生产线产能扩		650,213.57	650,213.57	650,213.57	40,316.27	512,930.30	-137,283.27	78.89	年12月	用	用	否
充项目
补充流动资金		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	800,213.57	800,213.57	800,213.57	40,316.27	662,930.30	-137,283.27	-	-		-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2025年6月30日,项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况2"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况3"
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况4"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。