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Eukedos Earnings Release 2025
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Earnings Release
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LA VILLA
INFO GIOVANNI GIOVANNI
EUKEDOS S.P.A.
Comunicato Stampa
Firenze (FI), 30 marzo 2026
Eukedos S.p.A.
Approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2025 e il bilancio consolidato 2025
- Valore della produzione consolidato: pari ad euro 52,9 milioni in aumento rispetto ai 51,6 milioni di euro registrati al termine dell'esercizio precedente;
- Margine Operativo Lordo consolidato: pari ad euro 11,1 milioni al 31 dicembre 2025 in diminuzioni rispetto al risultato di euro 12,1 milioni registrato al 31 dicembre 2024;
- Margine Operativo Netto consolidato: positivo per euro 5,4 milioni al 31 dicembre 2025 in aumento rispetto al risultato di euro 5,1 registrato al 31 dicembre 2024;
- Utile/perdita dell'esercizio del gruppo: perdita pari ad euro 749 mila al 31 dicembre 2025 in aumento rispetto al risultato di euro 524 mila registrato al 31 dicembre 2024;
- Posizione finanziaria netta consolidata: negativa per euro 128,8 milioni al 31 dicembre 2025 in lieve aumento rispetto al risultato di euro 128,5 milioni registrato al 31 dicembre 2024, è significativamente influenzata dall'impatto della contabilizzazione ai sensi dell'IFRS 16 dei contratti di locazione. La Posizione finanziaria netta, depurata dall'impatto dell'IFRS 16 risulterebbe pari ad euro 71,2 milioni al 31 dicembre 2025 rispetto ad euro 69,2 milioni al 31 dicembre 2024.
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
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RISULTATI CONSOLIDATI
Le variazioni più significative sono commentate di seguito, ripartite per area.
Area Care
| | 31-dic
2025 | % | 31-dic
2024 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valore della Produzione | 52.524 | | 51.433 | |
| Y₀Y | 2,12% | | 4,56% | |
| Margine Operativo Lordo | 12.143 | 23,12% | 13.110 | 24,49% |
| Y₀Y | -7,38% | | 0,12% | |
| Margine Operativo Netto | 7.428 | 14,14% | 6.793 | 13,21% |
| Y₀Y | 9,35% | | 12,91% | |
Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2025 si è attestato ad euro 52.524 mila registrando un incremento in valore assoluto di euro 1.091 mila rispetto al risultato del 31 dicembre 2025 pari ad euro 51.433. Il tasso di occupazione ha mantenuto la stessa quota dell'anno precedente, attestandosi stabilmente all'80%.
Corporate
| | 31-dic
2025 | % | 31-dic
2024 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Margine Operativo Lordo | (1.067) | n.a. | (948) | n.a. |
| Margine Operativo Netto | (1.137) | n.a. | (986) | n.a. |
Nel 2025 la Capogruppo ha continuato a svolgere la propria attività prevalentemente nei confronti delle società del Gruppo. Il Margine Operativo Lordo ed il Margine Operativo Netto risultano rispettivamente negativi per euro 1.067 mila (negativo per euro 948 mila al 31 dicembre 2024) ed euro 1.137 mila (negativo per euro 986 mila al 31 dicembre 2024).
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Immobiliare
| | 31-dic
2025 | % | 31-dic
2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valore della Produzione | 381 | | 211 |
| YoY | 80,61% | | |
| Margine Operativo Lordo | 78 | 20,52% | (20) |
| Margine Operativo Netto | (888) | n.a. | (560) |
Il Margine Operativo Lordo risulta positivo pari ad euro 78 mila e il Margine Operativo Netto risulta negativo per euro 888 mila.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
Acquisto di Ramo d'Azienda per la gestione delle Cure Domiciliari
In data 13 novembre 2025, a rogito del Notaio Stefano Bigozzi, la società Edos S.r.l. ha acquistato dalla società La Villa S.r.l. il ramo d'azienda sito in Milano (MI), denominato "CDI Leopardi C-Dom Milano", avente ad oggetto l'assistenza ad anziani sotto forma di Centro Diurno ed Assistenza Domiciliare, dotato degli specifici Accreditamenti ed Autorizzazioni. Il perfezionamento dell'Atto è soggetto all'avveramento della condizione sospensiva, vale a dire, al trasferimento in capo ad Edos S.r.l. di tutte le Autorizzazioni e degli Accreditamenti da parte della Regione Lombardia; i suoi effetti decorreranno pertanto dal verificarsi della predetta condizione sospensiva.
Apertura nuova Rsa Villa Vasari
Nel mese di dicembre 2025 gli ospiti della struttura Rsa Mater Sapientiae di Milano sono stati trasferiti nella nuova struttura di proprietà della società Edos S.r.l. sita in Cornaredo (MI) e denominata Rsa Villa Vasari.
La struttura si compone di tre piani nei quali sono distribuiti 6 nuclei abitativi tutti dotati di controllo accessi per monitorare i movimenti degli ospiti affetti da demenza senile; dispone di 110 posti accreditati da Regione Lombardia, di cui 99 contrattualizzati da ATS Milano Città Metropolitana. Contestualmente al trasferimento degli ospiti nella nuova struttura, l'immobile della struttura Rsa Mater Sapientiae è stato riconsegnato alla proprietà.
Controversia con Trentino Tre S.r.l. (General Contractor del Cantiere Cornaredo)
La società Trentino Tre srl ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro Edos srl per il pagamento di circa € 681.000. Edos ha presentato opposizione, sostenendo di non dover nulla e chiedendo l'annullamento del decreto, oltre a far valere propri crediti per inadempimenti contrattuali della controparte. In particolare, Edos ha richiesto somme a titolo di penale, restituzioni e risarcimento danni. Successivamente, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di Trentino Tre, il processo è stato temporaneamente interrotto e poi riassunto. Il giudice ha nel frattempo sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e fissato le prossime udienze. Si è ora in attesa della costituzione della curatela fallimentare. La difesa della società ritiene che l'opposizione appare fondata sia nel merito sia sotto il profilo della compensazione.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Non vi sono fatti di rilievo
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il Gruppo sta procedendo il proprio piano di sviluppo rivolgendosi sempre più alla realizzazione o acquisto degli immobili dentro cui vengono svolte le gestioni tipiche del settore di appartenenza. Tale scelta consentirà nelle previsioni del management un progresso di crescita dei risultati continuo e con rischi limitati.
Procedono i lavori di realizzazione delle nuove strutture con l'obiettivo di migliorare la struttura dei costi per locazione.
L'efficientamento energetico è divenuto uno degli obiettivi prioritari del gruppo e in tal senso alcuni progetti sono già stati ultimati mentre altri verranno avviati nel corso del presente esercizio.
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Conto economico consolidato
| (in migliaia di euro) | 31-dic | 31-dic |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Valore della Produzione: | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 51.639 | 50.471 |
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso su ordinazione | (16) | |
| Altri ricavi e proventi | 1.268 | 1.221 |
| Totale valore della produzione | 52.907 | 51.676 |
| Costi della produzione: | ||
| Costi per consumo di merci | (2.460) | (2.717) |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi | (13.384) | (13.831) |
| Costi del personale | (24.397) | (22.010) |
| Accantonamenti | (234) | (216) |
| Oneri diversi di gestione | (1.279) | (789) |
| Totale costi della produzione | (41.754) | (39.563) |
| Margine operativo lordo | 11.154 | 12.114 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni | (5.751) | (7.051) |
| Margine operativo netto | 5.403 | 5.063 |
| Proventi ed (oneri) finanziari | (5.483) | (4.644) |
| Risultato prima delle imposte | (80) | 418 |
| Imposte | (669) | (943) |
| Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo | (749) | (524) |
| Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) | (0,0329) | (0,0231) |
| Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) | (0,0329) | (0,0231) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (749) | (524) |
| Utile (Perdita) attuariale dalla valutazione del TFR ai sensi dello IAS 19 revised | (4) | 3 |
| Utile (Perdita) dalla valutazione al MTM dei contratti di finanza derivata | 55 | (183) |
| Utile (perdita) Complessivo dell'esercizio | (698) | (704) |
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Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
| (in migliaia di euro) | 31-dic | 31-dic |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Attività | ||
| Attività non correnti: | ||
| Avviamento | 20.167 | 20.195 |
| Attività immateriali | 1 | 5 |
| Attività materiali | 102.094 | 98.839 |
| Attività per diritto d'uso | 45.233 | 47.349 |
| Partecipazioni | 1.392 | 1.365 |
| Crediti per imposte anticipate | 3.412 | 3.535 |
| Altre attività non correnti | 299 | 351 |
| Totale attività non correnti | 172.598 | 171.638 |
| Attività correnti: | ||
| Crediti commerciali | 4.818 | 5.506 |
| Crediti tributari | 1.013 | 834 |
| Altre attività correnti | 1.488 | 899 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 416 | 3.910 |
| Totale attività correnti | 7.735 | 11.149 |
| Totale attività | 180.333 | 182.787 |
| Passività e patrimonio netto | ||
| Patrimonio netto: | ||
| Capitale sociale | 28.704 | 28.704 |
| Riserve | 1.149 | 1.660 |
| Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo | (749) | (524) |
| Patrimonio netto di Gruppo | 29.104 | 29.840 |
| Totale Patrimonio netto | 29.104 | 29.840 |
| Passività non correnti: | ||
| Fondi rischi ed oneri | 168 | 452 |
| Fondo per imposte differite | 3.471 | 3.452 |
| Fondo TFR | 346 | 352 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente | 55.428 | 35.896 |
| Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso - quota non corrente | 54.214 | 56.951 |
| Altre passività non correnti | 1.141 | 26.552 |
| Totale passività non corrente | 114.768 | 123.656 |
| Passività correnti: | ||
| Debiti commerciali | 7.228 | 6.454 |
| Debiti tributari | 2.261 | 2.308 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente | 15.284 | 3.908 |
| Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso - quota corrente | 3.362 | 2.266 |
| Altre passività correnti | 8.326 | 14.355 |
| Totale passività correnti | 36.461 | 29.291 |
| Totale passività e patrimonio netto | 180.333 | 182.787 |
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Rendiconto Finanziario consolidato
| (in migliaia di euro) | 31-dic | 31-dic |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| A - DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | 3.910 | 2.333 |
| B - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) delle Continuing operation | (749) | (524) |
| Ammortamenti materiali e immateriali | 2.989 | 2.517 |
| Ammortamenti diritti d'uso | 2.762 | 4.535 |
| Accantonamento a fondo TFR al netto delle erogazioni di periodo | (8) | 3 |
| Svalutazione crediti | 234 | 113 |
| Variazione imposte differite / anticipate | 125 | 939 |
| Sopravvenienze IFRS 16 | (4) | |
| Variazione dei fondi rischi | (201) | 201 |
| Sopravvenienze | 275 | |
| Altre variazioni | (2) | |
| Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 5.424 | 7.780 |
| (Increm.)/decr. Crediti commerciali | 455 | (1.086) |
| (Increm.)/decr. Altre attività correnti | (768) | 252 |
| Increm./(decr.) Debiti verso fornitori | 773 | 284 |
| Increm./(decr.) Altre passività correnti | 959 | 2.891 |
| Increm./(decr.) Altre variazioni non correnti | (608) | (184) |
| Flusso (assorbimento) di cassa dell'attività operativa per variazioni del capitale circolante | 811 | 2.157 |
| Totale (B) Flusso di cassa derivante dall'attività operativa | 6.236 | 9.937 |
| C - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | (5.800) | (23.075) |
| Perimetro di Consolidamento | (64) | (35.411) |
| Totale (C) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dall'attività di investimento | (5.864) | (58.486) |
| D - DISPONIBILITA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Rimborsi IFRS16 | (2.328) | (3.887) |
| Rimborsi finanziamenti | (4.533) | (3.608) |
| Nuove accensioni banche | 1.000 | 7.683 |
| Nuove accensioni vs Società Controllante | 2.019 | 6.858 |
| Finanziamenti verso Altri | (24) | 43.081 |
| Totale (D) Flusso (Assorbimento) di cassa derivante dalle attività di finanziamento | (3.866) | 50.127 |
| VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI | (3.494) | 1.578 |
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | 416 | 3.910 |
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ALLEGATO A
INFORMATIVA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D. LGS. N. 58/98
In ottemperanza alla richiesta di CONSOB, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione di informazioni rilevanti sulla situazione di Eukedos S.p.A. e del Gruppo si riportano di seguito le informazioni richieste.
a) Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A. e del Gruppo, con l'evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio - lungo termine
Posizione Finanziaria Netta di Eukedos S.p.A.
| (in migliaia di euro) | 31-dic 2025 | 31-dic 2024 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 18 | 17 |
| Attività finanziarie a breve termine (A) | 18 | 17 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (8.712) | (6.858) |
| Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso breve termine | (51) | |
| Indebitamento finanziario a breve termine (B) | (8.763) | (6.858) |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) | (8.745) | (6.841) |
| Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso medio lungo termine | (235) | |
| Indebitamento finanziario a medio lungo termine | (235) | - |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta | (8.980) | (6.841) |
| SENZA IFRS 16 | ||
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) | (8.694) | (6.841) |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta | (8.694) | (6.841) |
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata
| (in migliaia di euro) | 31-dic | 31-dic |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Crediti finanziari correnti | 134 | 134 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 416 | 3.910 |
| Attività finanziarie a breve termine (A) | 550 | 4.044 |
| Quota a breve finanziamenti a medio lungo termine | (8.433) | (3.874) |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (6.851) | (6.893) |
| Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso breve termine | (3.362) | (2.266) |
| Altre passività finanziarie correnti | (75) | (75) |
| Indebitamento finanziario a breve termine (B) | (18.721) | (13.107) |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) | (18.171) | (9.063) |
| Debiti verso banche | (24.542) | (32.634) |
| Debiti da Leasing | (2.938) | (2.938) |
| Debito verso altri finanziatori | (27.949) | (25.912) |
| Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso medio lungo termine | (54.214) | (56.951) |
| Altre passività finanziarie non correnti | (964) | (964) |
| Indebitamento finanziario a medio lungo termine | (110.606) | (119.399) |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta | (128.777) | (128.462) |
| SENZA IFRS 16 | ||
| --- | --- | --- |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta a breve (A+B) | (14.809) | (6.797) |
| Posizione (Indebitamento) finanziaria netta | (71.201) | (69.245) |
b) Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Non risultano debiti finanziari scaduti alla data del 31 dicembre 2025.
I debiti commerciali di Gruppo scaduti sono pari ad euro 3.388 mila e rappresentano circa il 47% del totale degli stessi al 31 dicembre 2025. Eventuali sollecitì di pagamento rientrano nell'ordinaria gestione amministrativa.
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Non risultano debiti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 2025.
Non risultano debiti previdenziali scaduti alla data del 31 dicembre 2025.
c) Rapporti verso parti correlate di Eukedos S.p.A. e del Gruppo ad essa facente parte Eukedos S.p.A.
Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra Eukedos S.p.A. e le entità correlate (in migliaia di euro) come definite dallo IAS 24:
| Crediti al 31/12/25 | Debiti al 31/12/25 | Costi 31/12/25 | Ricavi 31/12/25 | |
|---|---|---|---|---|
| La Villa S.p.A. | 6.609 | |||
| Arkicare S.r.l. | 2 | |||
| DMG Consulting | 128 | 38 | ||
| Trust Iuculano | 158 | 34 | ||
| Totale | - | 6.895 | 73 | - |
Le voci sopra indicate accolgono principalmente le seguenti voci:
Debiti
- Debiti verso il Trust Iuculano e Dmg Consulting S.r.l. relativi all'affitto degli uffici di sede trattati, a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 16, come leasing operativo.
- Debiti per finanziamento concesso da La Villa S.p.A.
Costi
- Costi derivanti dall'attività svolta da Arkicare S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. per la redazione e tenuta delle buste paga nonché per la consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Costi verso il Trust Iuculano e Dmg Consulting S.r.l. per i canoni di locazione della sede amministrativa trattati, a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 16, come leasing operativo e quindi come ammortamenti ed interessi.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481
a) Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze
b) Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
c) Tel. +39 055 0682844 | Fax +39 055 0682837
d) P.IVA 01701100354
e) [email protected] | www.eukedos.it
REA: FI-614572
C
LAVILLA
EUKEDOS S.P.A.
Gruppo Eukedos
Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni in essere tra il Gruppo Eukedos e le entità correlate (in migliaia di Euro) come definite dallo IAS 24:
| Crediti al 31/12/25 | Debiti al 31/12/25 | Costi 31/12/25 | Ricavi 31/12/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Arkiholding S.r.l. | - | 5 | 40 | - |
| La Villa S.p.A. | 76 | 34.561 | 1.054 | 213 |
| La Villa S.r.l. | 23 | - | - | 1 |
| Arkicare S.r.l. | - | 57 | 283 | - |
| DMG Consulting | - | 158 | 39 | - |
| Pianeta Anziani S.r.l. | 18 | 69 | - | 256 |
| Trust Iuculano | - | 133 | 32 | - |
| Trust Bluegreen | - | 970 | 68 | - |
| Totale | 117 | 35.952 | 1.516 | 470 |
Le entità correlate, ai sensi del principio IAS 24 e più rilevanti, sono le seguenti:
Crediti
- Crediti verso il Gruppo La Villa per distacchi del personale.
Debiti
- Debiti commerciali per la fornitura in outsourcing del servizio di redazione e tenuta delle buste paga nonché della consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di Arkicare S.r.l. e per il distacco di personale da parte delle società del Gruppo La Villa.
- Debiti verso il Trust Iuculano e Dmg Consulting S.r.l. relativi all'affitto degli uffici di sede trattati, a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 16, come leasing operativo.
- Debiti verso finanziamenti da Pianeta Anziani S.r.l., Trust Bluegreen e La Villa S.p.A.
- Debito verso Arkiholding S.r.l. per riaddebito spese sostenute.
Costi
- Costi derivanti dall'attività svolta da Arkicare S.r.l. nei confronti di Eukedos S.p.A. e Edos S.r.l. per la redazione e tenuta delle buste paga nonché per la consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Costi verso il Trust Iuculano e Dmg Consulting S.r.l. per i canoni di locazione della sede
Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481
a) Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze
b) Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
c) Tel. +39 055 0682844 | Fax +39 055 0682837
d) P.IVA 01701100354
e) [email protected] | www.eukedos.it
REA: FI-614572
C
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EUKEDOS S.P.A.
amministrativa trattati, a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 16, come leasing operativo e quindi come ammortamenti ed interessi.
- Costi sostenuti da Arkiholding S.r.l. per conto del Gruppo.
- Costi per interessi passivi per finanziamenti da La Villa S.p.A. e Trust Bluegreen.
Ricavi
I ricavi provengono principalmente dalla locazione di due immobili concessi a La Villa S.p.A. e Pianeta Anziani S.r.l.
a) Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole
In data 21 aprile 2021, Edos S.r.l. ha sottoscritto un contratto di mutuo chirografario a medio termine per complessivi 6,4 milioni di euro, garantito da SACE ai sensi del Decreto Liquidità, che prevede il rispetto dei seguenti parametri finanziari, calcolati sul bilancio della controllata Edos S.r.l. con verifica annuale, per tutta la durata del finanziamento:
| Anno 2021 | PFN/EBITDA <= 8 | PFN/PN <= 2,5 |
|---|---|---|
| Anno 2022 | PFN/EBITDA <= 5 | PFN/PN <= 2 |
| Anno 2023 e fino alla scadenza del finanziamento | PFN/EBITDA <= 3 | PFN/PN <= 2 |
I parametri risultano rispettati al 31 dicembre 2025.
In data 26 luglio 2023, Edos S.r.l. ha sottoscritto un mutuo ipotecario di 16,9 milioni volto a sostenere il piano di investimento del Gruppo. L'intero importo del finanziamento verrà erogato in una o più soluzioni a un tasso pari ad Euribor 6 mesi più un margine del 3,10% annuo. Il contratto di finanziamento prevede il rispetto dei seguenti covenant:
Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481
Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze
Tel. +39 055 0682844 | Fax +39 055 0682837
[email protected] | www.eukedos.it
Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
P.IVA 01701100354
REA: FI-614572
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EUKEDOS S.P.A.
| Anno 2023 | PFN/EBITDA <= 14,20 | PFN/PN <= 6 |
|---|---|---|
| Anno 2024 | PFN/EBITDA <= 13,90 | PFN/PN <= 6 |
| Anno 2025 | PFN/EBITDA <= 10,80 | PFN/PN <= 5 |
| Anno 2026 | PFN/EBITDA <= 8,20 | PFN/PN <= 4 |
| Anno 2027 | PFN/EBITDA <= 6,7 | PFN/PN <= 4 |
| Dal 2028 in poi | PFN/EBITDA <= 5,5 | PFN/PN <= 4 |
I parametri risultano rispettati al 31 dicembre 2025.
b) Stato di avanzamento delle trattative in corso per la ristrutturazione del debito nonché delle altre iniziative necessarie per garantire i mezzi finanziari necessari a far fronte al fabbisogno finanziario
Non è in corso una ristrutturazione del debito.
I finanziamenti in essere e la liquidità generata dall'attività operativa hanno consentito di coprire il fabbisogno finanziario corrente nel corso del 2025 e, per far fronte alle nuove realizzazioni, il gruppo attraverso le sue società controllate sta negoziando l'apertura di nuove linee di credito a medio-lungo termine.
c) Stato di avanzamento del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Descrizione delle azioni programmate al fine di rispettare gli obiettivi in esso riportati e le azioni, anche correttive, eventualmente previste e/o già intraprese
Il Gruppo per il tramite della controllata Edos S.r.l. nell'ottica di dare esecuzione al Piano Industriale sta procedendo nella realizzazione delle strutture site in Vernate e Ghisalba. Tramite la società Hiberna Regis S.r.l sta procedendo alle costruzioni di nuove RSA site in Bovisio Masciago, Grosseto e Musile di Piave.
Il management monitora costantemente la situazione economico finanziaria di Gruppo al fine di gestire coerentemente l'investimento e l'apertura delle nuove strutture.
Per ulteriori informazioni:
Eukedos S.p.A.
Tel. 055 0682844
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Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
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