ESKABE S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	L F	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LACIUDAD DE BUENOS AIRES 001932717
	Rúbrica N°: 50162-12
Pertenece a: ESKABE SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: NICOLAS REPETTO 1545
Libro: ACTAS DE DIRECTORIO		Número de Libros -3
Consta de: 0250 páginas
Observaciones: COPIADOR
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro.	734	de la Ciudad de Buenos Aires.
		STELLA MARISTCASTORINA
Buenos Aires ⊛ dei Agosto ₫e OBERTO Q		RESPONSABLE 201 AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
ব্রি О	Naojon
	Escribaro

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 634:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 20 días del mes de abril de 2023, siendo las 10:00 horas, en la sede social de ESKABE S.A. (la "Sociedad") sita en la calle Dr. Nicolás Repetto 1545, de la misma ciudad, se reúnen los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Sr. Juan Carlos Nasi, quien informa a los presentes que, existiendo quorum para sesionar, pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del Día:

1. Aprobación del destino y afectación de los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen PYME CNV Garantizada.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2022 y, posteriormente, este Directorio en su reunión de fecha 20 de octubre de 2022, decidieron la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal total de hasta \$350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones) (las "Obligaciones Negociables"). Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, indicando que, conforme lo resuelto por este Directorio, y de acuerdo con lo establecido en el Prospecto de fecha 7 de diciembre de 2022 relativo a las Obligaciones Negociables (el "Prospecto"), se estableció que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables (los "Fondos Netos") serían utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la ley de Obligaciones Negociables, para integración de capital de trabajo en el país, priorizando la mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. Reitera el Señor Presidente que el concepto de capital de trabajo, conforme se lo identifica en el Prospecto, comprende, entre otros, compra de insumos, pago de impuestos, sueldos, proveedores, tributos, pagos de haberes y demás costos operacionales.

Seguidamente el Sr. Presidente establece que, el pasado 15 de diciembre de 2022, la Sociedad finalizó la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal de \$350.000.000 (Pesos trescientos cincuenta millones). Luego, el Señor Presidente expresa que los Fondos Netos, por un valor nominal de \$341.105.684,94 (Pesos trescientos cuarenta y un millones ciento cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con noventa y cuatro centavos), invertidos en un fondo de inversión generando una rentabilidad de \$56.789.047,71 (Pesos cincuenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil cuarenta y siete con setenta y un centavos) y por lo tanto, derivando en un valor nominal total de \$397.894.732,65 (Pesos Trescientos noventa y siete millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta y dos con sesenta y cinco centavos), han sido aplicados en su totalidad para integración de capital de trabajo en el país, y que a la fecha de la presente reunión se ha cumplido totalmente con la aplicación de estos.

Acto seguido, SE RESUELVE: Aprobar y Ratificar, con carácter de declaración jurada que el 18 de abril de 2023 se ha finalizado con la aplicación de los Fondos Netos por la Sociedad conforme lo establecido en el Prospecto.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas, después de leída, ratificada y firmada la presente acta.

JUAN CARLOS NASI Presidente

MARCELO ALBERTO NASI Vice presidente