ENLIGHT — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由翔耀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,357 | 6,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,357 | 6,434 |
| 折舊費用 | 6,190 | 7,584 |
| 攤銷費用 | 249 | 972 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40 | -1,075 |
| 利息費用 | 145 | 235 |
| 利息收入 | -537 | -153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -238 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,769 | 7,563 |
| 應收票據（增加）減少 | -597 | 6,242 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,111 | 10,728 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10 | 852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -240 | 806 |
| 預付費用（增加）減少 | 225 | 741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,478 | 19,369 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,226 | -3,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 574 | -320 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,980 | -2,105 |
| 負債準備增加（減少） | -65 | 109 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38 | 91 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,659 | -5,397 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,181 | 13,972 |
| 調整項目合計 | 3,588 | 21,535 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,769 | 27,969 |
| 收取之利息 | 239 | 57 |
| 支付之利息 | -145 | -258 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -5,675 | 27,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,675 | 27,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,153 | 0 |
| 存出保證金增加 | 38 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -950 |
| 預付設備款增加 | -300 | -1,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,891 | -2,059 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -41,198 |
| 租賃本金償還 | -1,630 | -1,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,630 | -42,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,414 | -17,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,463 | 210,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,049 | 193,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,049 | 193,382 |