Energa S.A. — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 32/2022 z 1 czerwca 2022 roku

Gdańsk, 1 czerwca 2022 roku

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w dniu 20 maja 2022 roku

− Jaki był stosunek Zarządu w ubiegłym roku do aktywów zainwestowanych w Polską Grupę Górniczą?

W 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych ("MAP") rozpoczęło prace nad nowym systemem wsparcia dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, związanym ze stopniowym zamykaniem i likwidacją jednostek produkcyjnych węgla kamiennego. Jednym z planowanych etapów tych prac jest nabycie przez Skarb Państwa wszystkich akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. ("PGG"). Mając na uwadze powyższe, Energa SA ("Spółka") przystąpiła do realizacji działań związanych z potencjalną sprzedażą, na zasadach rynkowych, wszystkich posiadanych w PGG akcji, na rzecz Skarbu Państwa. W 2021 roku ten proces nie został zakończony i kontynuowany jest obecnie.

− Jakie korzyści uzyskała Spółka w związku ze sprzedażą Energa Ochrona na rzecz Orlen Ochrona?

W dniu 30 czerwca 2021 roku zawarta została umowa sprzedaży 100% udziałów spółki Energa Ochrona Sp. z o.o. ("EOCH") na rzecz ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ze skutkiem na dzień 31 lipca 2021 roku. Transakcja została zrealizowana w ramach Programu Integracji i Transformacji Biznesowej PKN ORLEN i Grupy Energa. Energa SA osiągnęła zysk z tego tytułu w wysokości 2,6 mln zł. Do pozafinansowych korzyści sprzedaży EOCH do ORLEN Ochrona Sp. z o.o. można zaliczyć m.in. ujednolicenie standardów zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz budowanie przewagi negocjacyjnej z dostawcami.

− Ile kosztowała ochrona obiektów grupy Energa, gdy Energa Ochrona była w grupie, a ile Spółka zapłaciła na rzecz Orlen Ochrona w 21' za ochronę obiektów grupy Energa?

Informacje takie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, więc nie mogą być udostępnione. W związku z powyższym Zarząd Spółki, na podstawie art. 428 § 2 k.s.h., zobowiązany jest do odmowy udzielenia informacji w tym przedmiocie.

− W jaki sposób została wyceniona spółka Energa Ochrona przed sprzedażą na rzecz Orlen Ochrona?

EOCH została wyceniona przez zewnętrznego doradcę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Prognozy ekonomiczno-finansowe, na bazie których przygotowano wycenę, zostały przygotowane przez EOCH we współpracy z Energa SA oraz ORLEN Ochrona Sp. z o.o. – prognozy te zostały uzgodnione i zaakceptowane przez strony transakcji, czyli Energa SA oraz ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

ENERGA SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

energa.sa@energa.pl www.energa.pl Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000271591

T +48 58 778 83 00 F +48 58 778 83 99 Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie nr konta: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 Kapitał zakładowy/wpłacony 4.521.612.884,88 zł

NIP 957-095-77-22 Regon 220353024

− Kiedy i czy w ogóle planuje się aktualizację wartości księgowej spółki ze względu na znaczny wzrost wartości rynkowej środków trwałych, chodzi przede wszystkim o nieruchomości należące do spółek Grupy Energa?

Spółka informuje, że księgi rachunkowe spółek Grupy Energa ("Grupa") prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie, nie dokonuje się przeszacowania wartości nieruchomości wykorzystywanych w działalności operacyjnej ponad ich wartość historyczną. W zakresie nieruchomości inwestycyjnych Grupa na bieżąco dokonuje wyceny na bazie operatów rzeczoznawców, przy czym wartości te są nieistotne z perspektywy wartości majątku całej Grupy. Potwierdzeniem poprawnej wyceny aktywów Grupy jest wydana przez audytora Grupy opinia bez zastrzeżeń.

ENERGA SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

energa.sa@energa.pl www.energa.pl Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000271591

T +48 58 778 83 00 F +48 58 778 83 99 Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie nr konta: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 Kapitał zakładowy/wpłacony 4.521.612.884,88 zł

NIP 957-095-77-22 Regon 220353024