ENC Digital Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

新智认知2019 年第一季度报告

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公司代码：603869

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新智认知数字科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

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新智认知2019 年第一季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王子峥、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年 度末增减(%)
	本报告期末	上年度末
总资产	7,038,878,544.83	6,929,876,503.75	1.57
归属于上市公司股东的净资产	3,954,430,051.27	3,956,636,966.76	-0.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	69,631,276.53	-203,267,417.79	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	512,962,254.52	461,015,441.61	11.27
归属于上市公司股东的净利润	28,019,950.74	-2,128,036.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	28,426,985.28	-3,998,241.77	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.71	-0.06	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.01	不适用

说明：

一季度归母净利润 2,802 万元，较上年同期上涨 3,014.8 万元；由于春节因素的影响，一季度 行业认知解决方案归母净利润 609.92 万元，同比下降 71.61%；旅游业务归母净利润 2,192.07 万 元，同比增长 191.63%，主要是因为 2018 年完成部分尚处于培育期、业务协同性较差的旅游资产 的清理及转让。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	16,681.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	572,611.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-829,519.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-73,404.71
所得税影响额	-93,403.07
合计	-407,034.54

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							17,080
前十名股东持股情况
					持有有限售		质押或冻结情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例(%)		条件股份数 量		股份			股东性质
							状态	数量
新奥能源供应链有限公司	121,959,360		34.96		0		质押	69,702,600		境内非国有法人
张滔	35,861,974		10.28		29,352,294		质押	35,464,915		境内自然人
北京亿恩锐投资中心 （有限合伙）	21,407,760		6.14		0		无	0		境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心 （有限合伙）	15,007,503		4.3		15,007,503		质押	15,007,503		境内非国有法人
博康控股集团有限公司	14,450,558		4.14		6,336,224		质押	14,450,558		境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	12,873,409		3.69		12,873,409		无	0		境内非国有法人
新奥控股投资有限公司	10,005,002		2.87		10,005,002		质押	10,005,002		境内非国有法人
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000		2.32		0		无	0		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	5,149,626		1.48		0		无	0		境内非国有法人
上海翼丰投资管理有限公司－ 翼丰长期投资1号私募基金	3,627,682		1.04		0		无	0		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件流通股的 数量					股份种类及数量
股东名称
							种类		数量
新奥能源供应链有限公司		121,959,360					人民币普通股		121,959,360
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）		21,407,760					人民币普通股		21,407,760
博康控股集团有限公司		8,114,334					人民币普通股		8,114,334
万丰锦源控股集团有限公司		8,109,000					人民币普通股		8,109,000
张滔		6,509,680					人民币普通股		6,509,680
上海复星创富股权投资基金合伙企业 （有限合伙）		5,149,626					人民币普通股		5,149,626
上海翼丰投资管理有限公司－翼丰长期投资 1号私募基金		3,627,682					人民币普通股		3,627,682
杨志诚		3,616,489					人民币普通股		3,616,489
田志伟		3,029,037					人民币普通股		3,029,037
深圳市天禄行信息咨询有限公司		2,757,000					人民币普通股		2,757,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、 宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公 司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际 控制的企业； 2、公司前10 名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控 制的企业。

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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率(%)
应收票据	19,689,209.84	127,567,124.60	-107,877,914.76	-84.57
预付款项	533,789,172.63	373,825,304.31	159,963,868.32	42.79
长期待摊费用	25,668,286.79	38,004,195.59	-12,335,908.80	-32.46
应付职工薪酬	39,773,647.15	67,072,835.73	-27,299,188.58	-40.70
库存股	2,869,930.00	0.00	2,869,930.00	不适用
项目	本期数	上年同期	增减额	增减率(%)
税金及附加	4,934,732.36	2,026,908.15	2,907,824.21	143.46
销售费用	31,675,781.12	60,281,519.21	-28,605,738.09	-47.45
管理费用	47,145,461.11	70,749,199.13	-23,603,738.02	-33.36
研发费用	29,155,625.62	22,404,071.73	6,751,553.89	30.14
财务费用	27,184,520.94	17,457,660.93	9,726,860.01	55.72
资产减值损失	10,640,874.14	723,591.53	9,917,282.61	1370.56
其他收益	683,268.12	2,408,241.08	-1,724,972.96	-71.63
投资收益	-202,629.81	-767,086.42	564,456.61	-74
资产处置收益	16,681.28	-12,480.36	29,161.64	234
营业外支出	884,995.48	40,400.00	844,595.48	2091
经营活动产生的现金流量净额	69,631,276.53	-203,267,417.79	272,898,694.32	134.26
投资活动产生的现金流量净额	-109,411,331.18	-164,115,207.72	54,703,876.54	-33.33
筹资活动产生的现金流量净额	88,250,330.96	201,571,796.41	-113,321,465.45	-56.22

变动情况说明：

• 1、应收票据较期初下降 10,787.79 万元，主要是本期商业承兑到期收现；

• 2、预付账款较期初增长 15,996.39 万元，主要是为本年新签项目预付采购款；

• 3、长期待摊费用较期初下降 1,233.59 万元，主要是本期部分长期待摊费用费用化；

• 4、应付职工薪酬较期初下降 2,729.92 万元，主要是发放 2018 年度年终奖金；

• 5、库存股较去年期初增长了 286.99 万元，是因为根据董事会决议回购了 14.63 万股本公司股份；

• 6、税金及附加较去年同期增长 290.78 万元，主要是因收入的增加，相应税金的增长；

• 7、销售费用较去年同期下降 2,860.57 万元，主要是上年度培育类旅游业务出售，使得费用降低明 显；

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• 8、管理费用较去年同期下降 2,360.37 万元，主要是上年度培育类旅游业务出售，使得费用降低明 显；

• 9、研发费用较去年同期增长 675.16 万元，主要是研发项目的持续开展；

• 10、财务费用较去年同期增长 972.69 万元，主要是因借款增加而利息支出增长；

• 11、资产减值损失较去年同期增长 991.73 万元，主要是执行新准则后坏账计提比例发生变化；

• 12、其他收益较去年同期下降 172.50 万元，主要是 2019 年度一季度政府补贴确认减少；

• 13、投资收益较去年同期增加 56.45 万元，主要是参股公司经营情况改善；

• 14、资产处置收益较去年同期增长了 2.92 万元，主要是本期处置资产产生收益；

• 15、营业外支出较去年同期增长了 84.46 万元，主要是因为本期发生了公益捐赠；

• 16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 27,289.87 万元,主要是一季度销售回款好于去 年同期；

• 17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,470.39 万元，主要是上年度培育类旅游业务 出售使得投资减少；

18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 11,332.15 万元，主要是一季度偿还到期借款较 多。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年1月24日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购股份预案的议案》，2019年2月21日披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截止2019年3月31日，公司通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为146,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.04%，成交的最高价为20.00元/股，成交的最低价为17.82元/股，支付的总金额为 2,869,930.00 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	新智认知数字科技股份有限公司
法定代表人	王子峥
日期	2019 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:新智认知数字科技股份有限公司	合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:新智认知数字科技股份有限公司	合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,017,094,179.00	920,824,572.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	3,352,881.34	3,352,881.34
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,494,921,977.64	1,572,284,990.84
其中：应收票据	19,689,209.84	127,567,124.60
应收账款	1,475,232,767.80	1,444,717,866.24
预付款项	533,789,172.63	373,825,304.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	153,194,007.25	135,545,698.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	990,642,273.07	1,128,997,378.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	51,395,562.78	47,111,592.63
流动资产合计	4,244,390,053.71	4,181,942,418.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	30,500,405.56	30,500,405.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	39,544,803.07	31,555,247.47
长期股权投资	102,458,600.10	102,958,600.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

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投资性房地产
固定资产	1,032,611,418.33	1,039,530,782.45
在建工程	409,972,146.33	337,249,821.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	139,947,718.59	144,627,973.57
开发支出	104,329,465.54	98,715,515.58
商誉	762,574,172.67	762,574,172.67
长期待摊费用	25,668,286.79	38,004,195.59
递延所得税资产	67,864,358.18	57,559,696.27
其他非流动资产	79,017,115.96	104,657,674.70
非流动资产合计	2,794,488,491.12	2,747,934,085.08
资产总计	7,038,878,544.83	6,929,876,503.75
流动负债：
短期借款	1,287,995,134.37	1,156,994,040.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	484,214,380.00	518,072,332.80
预收款项	340,199,813.83	272,178,510.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,473,647.15	67,072,835.73
应交税费	200,585,311.96	243,006,883.60
其他应付款	119,885,772.96	101,025,945.40
其中：应付利息	9,833,360.04	8,089,590.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	316,974,369.53	293,314,398.38
其他流动负债
流动负债合计	2,786,328,429.80	2,651,664,946.60
非流动负债：
保险合同准备金

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长期借款	94,600,000.00	128,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	78,052,699.39	84,339,412.51
预计负债
递延收益	71,369,387.45	61,369,387.45
递延所得税负债	2,233,622.36	2,417,491.58
其他非流动负债	13,237,388.77
非流动负债合计	259,493,097.97	276,326,291.54
负债合计	3,045,821,527.77	2,927,991,238.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,708,713,446.99	2,704,653,665.65
减：库存股	2,869,930.00
其他综合收益
盈余公积	61,226,692.11	64,086,183.03
一般风险准备	2,850,204.60	2,209,119.04
未分配利润	835,703,369.57	836,881,731.04
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	3,954,430,051.27	3,956,636,966.76
少数股东权益	38,626,965.79	45,248,298.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,993,057,017.06	4,001,885,265.61
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	7,038,878,544.83	6,929,876,503.75

法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：陈超

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	132,745,769.12	357,121,891.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	74,907,122.11	74,609,066.38
其中：应收票据
应收账款	74,907,122.11	74,609,066.38
预付款项	7,213,610.00	57,610.00
其他应收款	916,794,081.35	548,754,782.08
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,306,168.75	8,947,427.56
流动资产合计	1,140,966,751.33	989,490,777.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,479,847,803.29	3,479,847,803.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	676,810.69	719,865.01
在建工程	1,919,000.00	1,919,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,759,189.90	5,037,359.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,682,096.73	7,083,419.33
递延所得税资产	1,059,987.05	795,372.52
其他非流动资产		6,650,000.00
非流动资产合计	3,524,995,293.22	3,532,103,225.66
资产总计	4,665,962,044.55	4,521,594,003.44
流动负债：
短期借款	630,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损

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新智认知2019 年第一季度报告

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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	8,807,506.99	8,475,442.27
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	1,427,904.80	6,357,772.12
应交税费	46,139.47	80,117.65
其他应付款	181,169,959.53	109,601,535.09
其中：应付利息	1,438,080.00	1,481,983.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,026,451,510.79	824,514,867.13
非流动负债：
长期借款	79,000,000.00	109,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	79,000,000.00	109,000,000.00
负债合计	1,105,451,510.79	933,514,867.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股	2,869,930.00
其他综合收益
盈余公积	61,226,692.11	64,086,183.03
未分配利润	345,434,084.51	367,273,266.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,560,510,533.76	3,588,079,136.31
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,665,962,044.55	4,521,594,003.44

法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：陈超

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新智认知2019 年第一季度报告

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合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司	编制单位：新智认知数字科技股份有限公司	编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	512,962,254.52	461,015,441.61
其中：营业收入	512,962,254.52	461,015,441.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	488,606,408.61	470,566,641.96
其中：营业成本	336,929,413.32	296,923,691.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,934,732.36	2,026,908.15
销售费用	31,675,781.12	60,281,519.21
管理费用	47,145,461.11	70,749,199.13
研发费用	29,156,726.21	22,404,071.73
财务费用	27,183,420.35	17,457,660.93
其中：利息费用	24,934,893.77	18,003,481.89
利息收入	1,430,536.53	1,992,965.53
资产减值损失	11,580,874.14	723,591.53
信用减值损失
加：其他收益	683,268.12	2,408,241.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-202,629.81	-767,086.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益		-466,402.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,681.28	-12,480.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,853,165.50	-7,922,526.05
加：营业外收入	55,476.21	157,034.35
减：营业外支出	884,995.48	40,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,023,646.23	-7,805,891.70
减：所得税费用	3,244,204.52	9,931,325.85

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,779,441.71	-17,737,217.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	20,779,441.71	-17,737,217.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	28,019,950.74	-2,128,036.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,240,509.03	-15,609,180.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	20,779,441.71	-17,737,217.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,019,950.74	-2,128,036.63
归属于少数股东的综合收益总额	-7,240,509.03	-15,609,180.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：陈超

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新智认知2019 年第一季度报告

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母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

母公司利润表 2019年1—3月 编制单位：新智认知数字科技股份有限公司	母公司利润表 2019年1—3月 编制单位：新智认知数字科技股份有限公司	母公司利润表 2019年1—3月 编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	280,660.38	112,654,499.98
减：营业成本		50,588,607.67
税金及附加	68,215.21	1,001,406.11
销售费用	2,226.24	6,859,245.92
管理费用	4,613,296.08	16,875,837.25
研发费用
财务费用	13,835,134.30	10,403,793.31
其中：利息费用	14,670,482.5	10,444,606.36
利息收入	879,571.97	105,584.66
资产减值损失	3,033,316.02	-134,603.46
信用减值损失
加：其他收益		147,667.35
投资收益（损失以“－”号填列）		-767,086.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益		-466,402.61
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,406.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,266,120.63	26,440,794.11
加：营业外收入		33,466.91
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,266,120.63	26,474,261.02
减：所得税费用	573,061.00	4,062,182.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,839,181.63	22,412,078.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	-21,839,181.63	22,412,078.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益

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新智认知2019 年第一季度报告

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1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-21,839,181.63	22,412,078.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：陈超

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	732,900,386.48	592,561,079.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,184.59	487,351.03
收到其他与经营活动有关的现金	343,999,632.55	101,931,289.56
经营活动现金流入小计	1,076,937,203.62	694,979,719.83
购买商品、接受劳务支付的现金	378,369,774.34	468,606,185.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

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新智认知2019 年第一季度报告

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支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	120,993,925.28	134,542,555.93
支付的各项税费	84,794,595.52	38,621,046.73
支付其他与经营活动有关的现金	423,147,631.95	256,477,349.55
经营活动现金流出小计	1,007,305,927.09	898,247,137.62
经营活动产生的现金流量净额	69,631,276.53	-203,267,417.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	21,400.00	5,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,400.00	5,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	109,432,731.18	147,733,915.42
投资支付的现金		16,386,880.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	109,432,731.18	164,120,795.72
投资活动产生的现金流量净额	-109,411,331.18	-164,115,207.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	508,001,094.77	217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		63,100,000.00
筹资活动现金流入小计	508,001,094.77	280,100,000.00
偿还债务支付的现金	354,888,889.04	51,533,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,512,013.27	15,295,905.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	43,349,861.50	11,698,964.44

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新智认知2019 年第一季度报告

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筹资活动现金流出小计	419,750,763.81	78,528,203.59
筹资活动产生的现金流量净额	88,250,330.96	201,571,796.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	48,470,276.31	-165,810,829.10
加：期初现金及现金等价物余额	870,404,835.35	1,038,488,826.61
六、期末现金及现金等价物余额	918,875,111.66	872,677,997.51

法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：陈超

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		111,139,875.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	67,547,342.42	24,981,604.33
经营活动现金流入小计	67,547,342.42	136,121,479.84
购买商品、接受劳务支付的现金		29,141,672.99
支付给职工以及为职工支付的现金	8,325,955.45	36,928,595.72
支付的各项税费	428,342.17	4,980,152.87
支付其他与经营活动有关的现金	373,454,781.51	91,843,284.76
经营活动现金流出小计	382,209,079.13	162,893,706.34
经营活动产生的现金流量净额	-314,661,736.71	-26,772,226.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		5,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		31,841,626.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		37,841,626.76

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新智认知2019 年第一季度报告

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投资活动产生的现金流量净额		-37,836,038.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	260,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,385.93	10,277,863.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	169,714,385.93	10,277,863.33
筹资活动产生的现金流量净额	90,285,614.07	119,722,136.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-224,376,122.64	55,113,871.41
加：期初现金及现金等价物余额	357,121,891.76	71,178,148.59
六、期末现金及现金等价物余额	132,745,769.12	126,292,020.00

法定代表人：王子峥 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：陈超

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	920,824,572.52	920,824,572.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	3,352,881.34	3,352,881.34
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,572,284,990.84	1,546,895,154.14	-25,389,836.70
其中：应收票据	127,567,124.60	127,567,124.60
应收账款	1,444,717,866.24	1,419,328,029.54	-25,389,836.70
预付款项	373,825,304.31	373,825,304.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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新智认知2019 年第一季度报告

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其他应收款	135,545,698.92	135,545,698.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,128,997,378.11	1,128,997,378.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,111,592.63	47,111,592.63
流动资产合计	4,181,942,418.67	4,156,552,581.97	-25,389,836.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	30,500,405.56	30,500,405.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	31,555,247.47	31,555,247.47
长期股权投资	102,958,600.10	102,958,600.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,039,530,782.45	1,039,530,782.45
在建工程	337,249,821.12	337,249,821.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	144,627,973.57	144,627,973.57
开发支出	98,715,515.58	98,715,515.58
商誉	762,574,172.67	762,574,172.67
长期待摊费用	38,004,195.59	38,004,195.59
递延所得税资产	57,559,696.27	53,751,220.76	-3,808,475.51
其他非流动资产	104,657,674.70	104,657,674.70
非流动资产合计	2,747,934,085.08	2,744,125,609.57	-3,808,475.51
资产总计	6,929,876,503.75	6,900,678,191.54	-29,198,312.21
流动负债：
短期借款	1,156,994,040.00	1,156,994,040.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债

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应付票据及应付账款	518,072,332.80	518,072,332.80
预收款项	272,178,510.69	272,178,510.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	67,072,835.73	67,072,835.73
应交税费	243,006,883.60	243,006,883.60
其他应付款	101,025,945.40	101,025,945.40
其中：应付利息	8,089,590.80	8,089,590.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	293,314,398.38	293,314,398.38
其他流动负债
流动负债合计	2,651,664,946.60	2,651,664,946.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	128,200,000.00	128,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	84,339,412.51	84,339,412.51
预计负债
递延收益	61,369,387.45	61,369,387.45
递延所得税负债	2,417,491.58	2,417,491.58
其他非流动负债
非流动负债合计	276,326,291.54	276,326,291.54
负债合计	2,927,991,238.14	2,927,991,238.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,704,653,665.65	2,704,653,665.65
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	64,086,183.03	64,086,183.03
一般风险准备	2,209,119.04	2,209,119.04

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未分配利润	836,881,731.04	807,683,418.83	-29,198,312.21
归属于母公司所有者权益合计	3,956,636,966.76	3,927,438,654.55	-29,198,312.21
少数股东权益	45,248,298.85	45,248,298.85
所有者权益（或股东权益） 合计	4,001,885,265.61	3,972,686,953.40	-29,198,312.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,929,876,503.75	6,900,678,191.54	-29,198,312.21

调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准 则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	357,121,891.76	357,121,891.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	74,609,066.38	74,609,066.38
其中：应收票据
应收账款	74,609,066.38	74,609,066.38
预付款项	57,610.00	57,610.00
其他应收款	548,754,782.08	548,754,782.08
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,947,427.56	8,947,427.56
流动资产合计	989,490,777.78	989,490,777.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	30,050,405.56	30,050,405.56
其他债权投资

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,479,847,803.29	3,479,847,803.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	719,865.01	719,865.01
在建工程	1,919,000.00	1,919,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,037,359.95	5,037,359.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,083,419.33	7,083,419.33
递延所得税资产	795,372.52	795,372.52
其他非流动资产	6,650,000.00	6,650,000.00
非流动资产合计	3,532,103,225.66	3,532,103,225.66
资产总计	4,521,594,003.44	4,521,594,003.44
流动负债：
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	8,475,442.27	8,475,442.27
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	6,357,772.12	6,357,772.12
应交税费	80,117.65	80,117.65
其他应付款	109,601,535.09	109,601,535.09
其中：应付利息	1,481,983.43	1,481,983.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	824,514,867.13	824,514,867.13
非流动负债：
长期借款	109,000,000.00	109,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	109,000,000.00	109,000,000.00
负债合计	933,514,867.13	933,514,867.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	64,086,183.03	64,086,183.03
未分配利润	367,273,266.14	367,273,266.14
所有者权益（或股东权益） 合计	3,588,079,136.31	3,588,079,136.31
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,521,594,003.44	4,521,594,003.44

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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