ENC Digital Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

公司代码：603869 公司简称：北部湾旅

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

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目 录

一、 重要提示 .......................................................................................................................3 二、 公司基本情况 ...............................................................................................................3 三、 重要事项 .......................................................................................................................6 四、 附录 ...............................................................................................................................8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议一季度报告。

• 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年度末增 减(%)
项目	本报告期末	上年度末
总资产	6,345,707,104.51	6,156,738,993.41	3.07
归属于上市公司股东的 净资产	3,662,967,655.34	3,665,890,418.38	-0.08
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-203,267,417.79	-192,459,983.70	5.62
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	461,015,441.61	333,127,444.68	38.39
归属于上市公司股东的 净利润	-2,128,036.63	9,050,043.27	-123.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-3,998,241.77	8,677,359.41	-146.08
加权平均净资产收益率 （%）	-0.06	0.25	减少0.31个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33

说明： 一季度归母净利润-212.80 万元，较上年同期下降 1,117.81 万元，其中一季度行业认知解

决方案归母净利润 2,179.53 万元，增长 55.41%；旅游业务归母净利润-2,392.33 万元，主要原因是

• 17 年新拓展的部分景区类业务，本报告期处于市场淡季且项目仍处于培育期，盈利能力较弱。

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非经常性损益项目和金额 √适用□不适用	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-12,480.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	102,958.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	2,075,625.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	34,355.44
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,675.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-3,303.56
所得税影响额	-340,626.28

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合计 1,870,205.14

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 19,096

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				19,096
前十名股东持股情况
				持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况
	期末持股 数量	比例 (%)
股东名称（全称）					股份状态		数量		股东性质
新奥能源供应链有限公司	121,959,360	34.96		0	质押		40,322,600		境内非国有 法人
张滔	35,861,974	10.28		33,149,607	质押		31,775,305		境内自然人
北京亿恩锐投资中心（有限 合伙）	21,407,760	6.14		0	无				境内非国有 法人
博康控股集团有限公司	15,840,560	4.54		11,880,420	质押		15,840,560		境内非国有 法人
宿迁新毅德辉投资管理中 心(有限合伙)	15,007,503	4.30		15,007,503	质押		15,007,503		境内非国有 法人
新奥资本管理有限公司	12,873,409	3.69		12,873,409	无				境内非国有 法人
新奥控股投资有限公司	10,005,002	2.87		10,005,002	质押		10,005,002		境内非国有 法人
万丰锦源控股集团有限公 司	8,109,000	2.32		0	无				境内非国有 法人
上海复星创富股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	5,149,626	1.48		0	无				境内非国有 法人
杨志诚	3,616,489	1.04		0	无				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
股东名称
						种类		数量
新奥能源供应链有限公司			121,959,360			人民币普通股		121,959,360
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）			21,407,760			人民币普通股		21,407,760
万丰锦源控股集团有限公司			8,109,000			人民币普通股		8,109,000
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）			5,149,626			人民币普通股		5,149,626
博康控股集团有限公司			3,960,140			人民币普通股		3,960,140
杨志诚			3,616,489			人民币普通股		3,616,489

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田志伟	3,029,037	人民币普通股	3,029,037
深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,000	人民币普通股	2,757,000
张滔	2,712,367	人民币普通股	2,712,367
北京华戈天成投资有限公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有 限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、 新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为 公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。 2、公司前10名股东中博康控股集团有限公司是张滔 先生实际控制的企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

• □适用 √不适用

• 三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率(%)
应收票据	21,143,628.00	31,157,018.00	-10,013,390.00	-32.14
预付账款	582,655,572.18	313,819,086.28	268,836,485.90	85.67
开发支出	47,494,233.37	35,869,774.55	11,624,458.82	32.41
其他非流动资产	98,676,349.63	73,271,298.37	25,405,051.26	34.67
预收款项	121,302,530.34	63,059,217.45	58,243,312.89	92.36
一年内到期的非流动负债	81,385,840.42	62,456,934.73	18,928,905.69	30.31
长期应付款	36,014,210.03	4,242,500.28	31,771,709.75	748.89
项目	本期数	上年同期	增减额	增减率(%)
营业收入	461,015,441.61	333,127,444.68	127,887,996.93	38.39
营业成本	296,923,691.28	194,606,928.38	102,316,762.90	52.58
管理费用	93,153,270.86	61,434,621.52	31,718,649.34	51.63
财务费用	17,457,660.93	5,638,353.21	11,819,307.72	209.62
经营活动产生的现金流量净额	-203,267,417.79	-192,459,983.70	-10,807,434.09	5.62
投资活动产生的现金流量净额	-164,115,207.72	-152,855,182.35	-11,260,025.37	7.37
筹资活动产生的现金流量净额	201,571,796.41	-80,642,017.84	282,213,814.25	-349.96

变动情况说明：

1、应收票据较期初下降 1,001.34 万元，主要是本期银行承兑到期收现；

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• 2、预付账款较期初增长 26,883.65 万元，主要是本期预付材料采购款增加；

• 3、开发支出较期初增长 1,162.45 万元，主要是本期新增研发费用项目；

• 4、其他非流动资产较期初增长 2,540.51 万元，主要是本期预付资产采购款增加；

• 5、预收款项较期初增长 5,824.33 万元，主要是预收项目进度款增加；

• 6、一年内到期的非流动负债较期初增加 1,892.89 万元，主要是一年以内到期融资租赁款增加；

• 7、长期应付款较期初增加 3,177.17 万元，主要是本期新增融资租赁款；

• 8、营业收入较去年同期增加 12,788.80 万元，主要原因是认知业务市场扩大，业务量增长收入增

长；

• 9、营业成本较去年同期增加 10,231.68 万元，主要原因是营收规模增长，成本增加；

• 10、管理费用较去年同期增加 3,171.86 万元，主要是本期研发费用投入及人工费用增加；

• 11、财务费用较去年同期增加 1,181.93 万元，主要是银行贷款增加导致财务费用增加；

• 12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加28,221.13万元，主要是本期外部融资净额增加 所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

新智认知与华夏银行股份有限公司上海分行就应收账款无追索权保理业务签署《无追索权国 内保理业务合同》，保理融资发生额为3亿元。2017年12月30日，新智认知收到保理款3亿元。该 次保理业务不会对公司2017年度净利润构成重大影响。详请参见公司于2018年1月4日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2018-002）。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北部湾旅游股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2018年4月26日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	906,194,391.60	1,086,187,710.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	1,508,168.04	1,508,168.04
衍生金融资产
应收票据	21,143,628.00	31,157,018.00
应收账款	1,313,252,990.97	1,317,197,650.42
预付款项	582,655,572.18	313,819,086.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	114,585,976.50	95,058,354.13
买入返售金融资产
存货	389,262,955.66	406,898,647.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	97,312,181.54	83,114,130.27
流动资产合计	3,425,915,864.49	3,334,940,765.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	26,850,000.00	26,850,000.00

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	北部湾旅游股	份有限公司2018年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款	11,225,421.81	11,225,421.81
长期股权投资	86,808,407.98	87,274,810.59
投资性房地产
固定资产	1,106,394,632.80	1,053,227,451.58
在建工程	524,132,241.56	517,853,134.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	126,813,108.55	128,241,070.28
开发支出	47,494,233.37	35,869,774.55
商誉	813,697,973.69	813,697,973.69
长期待摊费用	36,589,404.17	29,274,341.33
递延所得税资产	41,109,466.46	45,012,951.21
其他非流动资产	98,676,349.63	73,271,298.37
非流动资产合计	2,919,791,240.02	2,821,798,228.36
资产总计	6,345,707,104.51	6,156,738,993.41
流动负债：
短期借款	1,210,000,000.00	1,033,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	138,809,191.69	146,615,984.31
应付账款	301,484,801.38	331,557,945.26
预收款项	121,302,530.34	63,059,217.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,306,615.73	40,386,152.06
应交税费	272,240,956.62	287,781,636.46

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	北部湾旅游股	份有限公司2018年第一季度报告
应付利息	1,762,884.57	1,704,556.89
应付股利
其他应付款	185,059,391.41	192,824,791.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	81,385,840.42	62,456,934.73
其他流动负债
流动负债合计	2,343,352,212.16	2,159,387,219.06
非流动负债：
长期借款	146,200,000.00	152,133,333.48
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	36,014,210.03	4,242,500.28
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	50,311,433.40	50,499,322.95
递延所得税负债	3,808,535.33	4,021,422.92
其他非流动负债
非流动负债合计	236,334,178.76	210,896,579.63
负债合计	2,579,686,390.92	2,370,283,798.69
所有者权益
股本	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,704,445,679.26	2,706,014,165.14
减：库存股

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	北部湾旅游股	份有限公司2018年第一季度报告
其他综合收益
专项储备	1,471,040.07	697,280.63
盈余公积	59,196,963.89	59,196,963.89
一般风险准备
未分配利润	549,047,704.12	551,175,740.72
归属于母公司所有者权益合计	3,662,967,655.34	3,665,890,418.38
少数股东权益	103,053,058.25	120,564,776.34
所有者权益合计	3,766,020,713.59	3,786,455,194.72
负债和所有者权益总计	6,345,707,104.51	6,156,738,993.41

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：罗练鹰

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	126,292,020.00	71,178,148.59
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	79,187,077.07	69,927,695.60
预付款项	16,669,165.50	16,301,464.41
应收利息
应收股利
其他应收款	557,429,150.41	493,890,685.79
存货	7,982,369.51	8,252,019.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	666,289.69	441,644.58
流动资产合计	788,226,072.18	659,991,658.80
非流动资产：

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份	有限公司2018年第一季度报告
可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,284,652,250.89	3,279,118,653.50
投资性房地产
固定资产	508,571,369.67	515,381,782.42
在建工程	78,324,320.43	54,810,980.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,982,489.30	40,295,977.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,287,387.13	8,046,794.74
递延所得税资产	1,426,753.49	3,044,003.51
其他非流动资产	34,935,995.11	27,638,719.52
非流动资产合计	3,982,580,566.02	3,954,736,912.27
资产总计	4,770,806,638.20	4,614,728,571.07
流动负债：
短期借款	843,000,000.00	713,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	49,811,122.24	47,697,376.10
预收款项	6,447,117.99	2,290,822.02
应付职工薪酬	2,577,373.45	12,799,181.80
应交税费	3,698,405.69	1,749,507.13
应付利息	1,293,680.46	1,126,937.43
应付股利
其他应付款	81,147,540.35	76,581,871.08
持有待售负债

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份	有限公司2018年第一季度报告
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,000,975,240.18	868,245,695.56
非流动负债：
长期借款	119,000,000.00	119,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	573,658.04	715,325.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	119,573,658.04	119,715,325.39
负债合计	1,120,548,898.22	987,961,020.95
所有者权益：
股本	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,457,149.82	379,038.21
盈余公积	59,196,963.89	59,196,963.89
未分配利润	432,883,939.13	410,471,860.88
所有者权益合计	3,650,257,739.98	3,626,767,550.12
负债和所有者权益总计	4,770,806,638.20	4,614,728,571.07

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：罗练鹰

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

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合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	461,015,441.61	333,127,444.68
其中：营业收入	461,015,441.61	333,127,444.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	470,566,641.96	319,906,400.44
其中：营业成本	296,923,691.28	194,606,928.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,026,908.15	1,247,555.42
销售费用	60,281,519.21	56,962,462.15
管理费用	93,153,270.86	61,434,621.52
财务费用	17,457,660.93	5,638,353.21
资产减值损失	723,591.53	16,479.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-767,086.42	1,211,060.26
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-466,402.61	155,440.06
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-12,480.36	7,197.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	2,408,241.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,922,526.05	14,439,302.13

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份有限	公司2018年第一季度报告
加：营业外收入	157,034.35	2,540,306.74
减：营业外支出	40,400.00	105.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,805,891.70	16,979,503.61
减：所得税费用	9,931,325.85	10,560,044.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,737,217.55	6,419,458.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-17,737,217.55	6,419,458.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	-15,609,180.92	-2,630,584.60
2.归属于母公司股东的净利润	-2,128,036.63	9,050,043.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	-17,737,217.55	6,419,458.67

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份有限	公司2018年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,128,036.63	9,050,043.27
归属于少数股东的综合收益总额	-15,609,180.92	-2,630,584.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：罗练鹰

母公司利润表 2018 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,654,499.98	95,760,929.88
减：营业成本	50,588,607.67	45,077,126.13
税金及附加	1,001,406.11	1,036,251.21
销售费用	6,859,245.92	5,105,662.97
管理费用	16,875,837.25	19,674,359.75
财务费用	10,403,793.31	4,210,564.62
资产减值损失	-134,603.46	-21,139.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-767,086.42	1,119,551.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-466,402.61	75,058.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	3,000.00
其他收益	147,667.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,440,794.11	21,800,655.79
加：营业外收入	33,466.91	169,339.46
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,474,261.02	21,969,995.25
减：所得税费用	4,062,182.77	3,476,737.85

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	北部湾旅游股份有限公司	2018年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,412,078.25	18,493,257.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,412,078.25	18,493,257.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	22,412,078.25	18,493,257.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：罗练鹰

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	592,561,079.24	269,336,686.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份有限公司	2018年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	487,351.03	1,847,545.34
收到其他与经营活动有关的现金	101,931,289.56	31,501,752.12
经营活动现金流入小计	694,979,719.83	302,685,984.17
购买商品、接受劳务支付的现金	468,606,185.41	259,278,227.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	134,542,555.93	105,455,694.71
支付的各项税费	38,621,046.73	32,648,719.10
支付其他与经营活动有关的现金	256,477,349.55	97,763,326.98
经营活动现金流出小计	898,247,137.62	495,145,967.87
经营活动产生的现金流量净额	-203,267,417.79	-192,459,983.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,052,595.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	5,588.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,588.00	1,055,595.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	147,733,915.42	91,510,777.71
投资支付的现金	16,386,880.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		33,500,000.00

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份有限公司	2018年第一季度报告
投资活动现金流出小计	164,120,795.72	153,910,777.71
投资活动产生的现金流量净额	-164,115,207.72	-152,855,182.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	217,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	63,100,000.00
筹资活动现金流入小计	280,100,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,533,333.32	169,166,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,295,905.83	11,475,351.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,698,964.44
筹资活动现金流出小计	78,528,203.59	180,642,017.84
筹资活动产生的现金流量净额	201,571,796.41	-80,642,017.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-165,810,829.10	-425,957,183.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,488,826.61	1,513,652,107.85
六、期末现金及现金等价物余额	872,677,997.51	1,087,694,923.96

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：罗练鹰

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	111,139,875.51	85,101,755.80
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,981,604.33	45,489,801.10
经营活动现金流入小计	136,121,479.84	130,591,556.90
购买商品、接受劳务支付的现金	29,141,672.99	21,079,549.80

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份有限公	司2018年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金	36,928,595.72	36,195,937.51
支付的各项税费	4,980,152.87	6,687,800.38
支付其他与经营活动有关的现金	91,843,284.76	59,897,191.80
经营活动现金流出小计	162,893,706.34	123,860,479.49
经营活动产生的现金流量净额	-26,772,226.50	6,731,077.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	-	1,044,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	5,588.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	5,588.00	1,047,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	31,841,626.76	31,514,560.65
投资支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	54,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,841,626.76	116,414,560.65
投资活动产生的现金流量净额	-37,836,038.76	-115,367,067.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,277,863.33	5,189,902.10
支付其他与筹资活动有关的现金	-

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北部湾旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告

	北部湾旅游股份有限公	司2018年第一季度报告
筹资活动现金流出小计	10,277,863.33	85,189,902.10
筹资活动产生的现金流量净额	119,722,136.67	-85,189,902.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	55,113,871.41	-193,825,892.19
加：期初现金及现金等价物余额	71,178,148.59	250,777,532.28
六、期末现金及现金等价物余额	126,292,020.00	56,951,640.09

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：罗练鹰

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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