ENC Digital Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

公司代码：603869 公司简称：北部湾旅

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北部湾旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告

2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 2
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 15

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	947,011,773.42	612,322,713.40	54.66%
归属于上市公司 股东的净资产	774,731,102.89	466,212,163.19	66.18%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	118,655,150.75	85,161,817.18	39.33%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	290,658,953.09	243,937,070.03	19.15%
归属于上市公司 股东的净利润	77,954,864.19	42,625,327.48	82.88%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	76,058,363.78	41,909,752.83	81.48%

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润
加权平均净资产 收益率（%）	16.74%	9.51%	76.09%
基本每股收益 （元/股）	0.39	0.26	50.00%
稀释每股收益 （元/股）	0.39	0.26	50.00%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-28.85	703,668.70
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	837,888.86	1,465,446.39
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置

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职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	77,391.72	80,849.40
所得税影响额	-143,666.96	-353,464.08
少数股东权益影响额 （税后）

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合计 771,584.77 1,896,500.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					33,967
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
						股份状态		数量
新奥能源供应 链有限公司	121,959,360		56.40	121,959,360		无			境内非国有法 人
北京亿恩锐投 资中心（有限 合伙）	21,407,760		9.90	21,407,760		无			境内非国有法 人
上海万丰锦源 投资有限公司	8,109,000		3.75	8,109,000		无			境内非国有法 人
北京华戈天成 投资有限公司	6,422,328		2.97	6,422,328		无			境内非国有法 人
深圳市天禄行 信息咨询有限 公司	2,757,060		1.28	2,757,060		无			境内非国有法 人
深圳市方基创 业投资合伙企 业（有限合伙）	1,524,492		0.70	1,524,492		无			境内非国有法 人
陈小英	330,000		0.15	0		未知			境内自然人
樊士岭	285,300		0.13	0		未知			境内自然人
何军香	250,000		0.12	0		未知			境内自然人
徐燕	180,000		0.08	0		未知			境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
陈小英		330,000					人民币普通股		330,000
樊士岭		285,300					人民币普通股		285,300
何军香		250,000					人民币普通股		250,000
徐燕		180,000					人民币普通股		180,000
华泰证券－中行－华泰紫 金周期轮动集合资产管理 计划		179,946					人民币普通股		179,946
唐解明		170,000					人民币普通股		170,000
楼向前		167,100					人民币普通股		167,100
何黎政		129,000					人民币普通股		125,600
方永槃		124,300					人民币普通股		124,300

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中国银行股份有限公司－ 华泰柏瑞价值增长股票型 证券投资基金	122,500	人民币普通股	122,500
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司第一大股东与第二大股东同为公司实际控人王玉锁先生实际控 制的企业。公司未知前10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	0

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

• □适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

单位：元

√适用 □不适用			单位：元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动比
货币资金	335,417,262.21	58,238,069.95	475.94%
存货	15,105,111.82	7,493,239.89	37.93%
其他流动资产	2,110,117.82	6,064,854.73	-65.21%
在建工程	30,039,067.10	46,851,594.24	-35.88%
其他非流动资产	23,702,538.20	4,285,222.00	453.12%
应付账款	11,935,424.64	8,688,287.62	37.37%
预收款项	26,355,327.50	6,467,006.97	307.53%
应付职工薪酬	1,697,461.37	4,077,228.77	-58.37%

• 1、货币资金较期初增长494.95%，主要原因是募集资金及银行贷款到账。

• 2、存货计较期初增长37.93%，主要原因是造船材料采购增加。

• 3、其他流动资产较期初减少65.21%，主要原因是增值税进项税额抵扣减少。

• 4、在建工程较期初减少35.88%，主要原因是船舶建造项目完工转入固定资产。

• 5、其他非流动资产较期初增加453.12%，主要原因是支付购船款增加。

• 6、应付账款较期初增加37.37%，主要原因是船舶建造项目的推进和旅行社业务量增长。

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• 7、预收账款较期初增加307.54%，主要原因是对外造船业务增多。

• 8、应付职工薪酬较期初减少58.37%，主要原因是一季度发放了2014 年期末计提的职工薪酬。

单位：元

			单位：元
利润表和现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比
营业收入	290,658,953.09	243,937,070.03	19.15%
财务费用	5,720,634.47	8,297,745.13	-31.06%
营业外收入	2,2626,232.88	1,207,659.32	87.65%
所得税费用	15,998,795.96	9,744,983.00	64.17%
经营活动产生的现金流量净额	118,655,150.75	85,161,817.18	39.33%
投资活动产生的现金流量净额	-70,976,687.51	-40,200,959.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	229,530,586.52	-51,485,662.92	-

• 1、营业收入较上期增长19.15%，主要原因是业务量增长。

• 2、财务费用较上期减少31.06%，主要原因是归还了部分银行贷款。

• 3、营业外收入较上期增加87.65%，主要原因是处置到期报废船舶获得收入以及三季度取得北海 市企业上市财政补贴收入。

• 4、所得税费用较上期增加64.17%，主要原因是利润增长使企业所得税增加。

• 5、经营活动产生的现金流量净额较上期增长39.33%，主要原因是本期业务量增长。

• 6、投资活动产生的现金流量净额较上期多支出0.31 亿元，主要原因是本期募投项目“新建600 座普通客船项目”支出增加。

• 7、筹资活动产生的现金流量净额本期新增2.81 亿元，主要原因是募集资金及银行贷款到账。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时 严格履行
与首次公开发行相 关的承诺	股份限售	新奥能源供应 链有限公司	自北部湾旅游首次公开发行股票并上市之 日起，本公司将所持北部湾旅游的股票在买入后 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 由此所得收益归北部湾旅游所有。	2012 年2 月9 日 期限：长期	否	是
与首次公开发行相 关的承诺	股份限售	新奥能源供应 链有限公司、 北京亿恩锐投 资中心（有限 合伙）	自北部湾旅游上市之日起36 个月内，不转 让或者委托他人管理北部湾旅游首次公开发行 股票之日前其直接或间接持有的北部湾旅游股 份，也不由北部湾旅游回购该部分股份；	2014 年4 月24 日 期限：上市后36 个 月内	是	是
与首次公开发行相 关的承诺	股份限售	新奥能源供应 链有限公司、 北京亿恩锐投 资中心（有限 合伙）	北部湾旅游上市后6 个月内，如北部湾旅游 股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交 易所的有关规定作相应调整）均低于北部湾旅游 首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6 个 月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须 按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作	2014 年4 月24 日 期限：上市后6 个月 内	是	是

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			相应调整）低于北部湾旅游首次公开发行股票时 的发行价，其直接或间接持有的北部湾旅游股票 的锁定期限自动延长6 个月；
与首次公开发行相 关的承诺	股份限售	新奥能源供应 链有限公司、 北京亿恩锐投 资中心（有限 合伙）	1、直接或间接所持北部湾旅游股份在上述 锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证 券交易所的有关规定作相应调整）不低于北部湾 旅游首次公开发行股票的发行价；2、在上述锁 定期届满后，在王玉锁先生担任北部湾旅游董事 期间，每年转让的北部湾旅游股份不超过其直接 或间接持有北部湾旅游股份总数的25%，且离职 后半年内，不转让其直接或间接持有的北部湾旅 游股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然 有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。3、 在上述锁定期届满后，在王玉锁先生担任北部湾 旅游董事期间，每年转让的北部湾旅游股份不超 过其直接或间接持有北部湾旅游股份总数的 25%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持 有的北部湾旅游股份。有关股份锁定期的承诺在 其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行 有关义务。4、如本企业或实际控制人王玉锁先 生擅自减持北部湾旅游股份或在任职期间违规 转让北部湾旅游股份的，本企业或本企业实际控 制人王玉锁先生违规减持北部湾旅游股票所得 或违规转让所得归北部湾旅游所有，如未将违规 减持所得或违规转让所得上交北部湾旅游，则北 部湾旅游有权扣留应付本企业的现金分红中与	2014 年4 月24 日 期限：长期	否	是

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			应上交北部湾旅游的违规减持所得或违规转让 所得金额相等的现金分红。"
与首次公开发行相 关的承诺	股份限售	新奥能源供应 链有限公司、 北京亿恩锐投 资中心（有限 合伙）	在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持 股份不超过北部湾旅游股票上市之日其所持股 份总量的25%，减持价格（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有 关规定作相应调整）不低于北部湾旅游首次公开 发行股票的发行价。减持北部湾旅游股份时，应 提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方 式通知北部湾旅游，并由北部湾旅游及时予以公 告，自北部湾旅游公告之日起三个交易日后，可 以减持北部湾旅游股份。	2014 年4 月24 日 期限：锁定期满后两 年内	否	是
与首次公开发行相 关的承诺	解决同业竞争	新奥能源供应 链有限公司	1、除对北部湾旅游的投资以外，本公司今 后不会新设立或收购任何与北部湾旅游从事相 同或近似业务的子公司、分公司等经营性机构， 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成 立、经营、发展任何与北部湾旅游业务直接竞争 或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动， 以避免对北部湾旅游的生产经营构成新的、可能 的直接或间接的业务竞争。2、本公司将不会利 用对北部湾旅游的控制关系或其他关系进行有 损北部湾旅游及其股东利益的经营活动。3、本 公司或其他子企业将不再中国境内以任何方式 投资或自营从事北部湾旅游已经开发、生产或经 营的产品（或相类似的产品，或在功能上具有替 代作用的产品）；无论是由本公司或其他子企业	2012 年2 月9 日 期限：长期	否	是

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			自身研究开发的，还是从国外引进或与他人合作 开发的与北部湾旅游生产、经营有关的新技术、 新产品，北部湾旅游有优先受让、生产的权利。 4、本公司或其他子企业如拟出售与北部湾旅游 生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益， 北部湾旅游均有优先购买的权利；本公司承诺本 企业、并保证将促使其他子企业在出售或转让有 关资产或业务时给予北部湾旅游的条件不逊于 向任何独立第三方提供的条件。5、若发生上述 情况，本企业承诺本企业、并保证将促使其他子 企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让 的资产或业务的情况以书面形式通知北部湾旅 游，并尽快提供北部湾旅游合理要求的资料。北 部湾旅游可在接到本企业通知后三十天内决定 是否行使有关优先生产或购买权。"
与首次公开发行相 关的承诺	解决关联交易	新奥能源供应 链有限公司	1、本公司及本公司控制的子公司尽量避免 与北部湾旅游及其控制的子公司之间发生关联 交易。2、若关联交易难以避免，本公司保证本 公司或本公司控制的子公司作为关联交易一方 严格按照正常商业行为准则进行，保证关联交易 的定价政策遵循市场公平的原则，交易价格参照 市场独立第三方交易价格确定。若无同期同类市 场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交 易，以具有证券从业资格的评估师事务所出具的 评估报告结果或合理成本加利润的方法确定交 易价格，以保证交易价格的公允性。	2012 年2 月9 日 期限：长期	否	是

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与首次公开发行相 关的承诺	其他	上市公司	本公司上市后三年内，如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计 的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润 分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况 导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净 资产相应进行调整，下同），且满足法律、法规 和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规 定的情形下，本公司及控股股东、董事和高级管 理人员等相关主体将启动以下措施中的一项或 多项以稳定公司股价：（1）公司回购公司股票； （2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董 事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证 券监管部门认可的方式。	2014 年4 月24 日 期限：上市后3 年内	是	是
与首次公开发行相 关的承诺	其他	新奥能源供应 链有限公司	如北部湾旅游上市后三年内，股票收盘价连 续20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资 产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本 公积金转增股本、增发、配股等情况导致北部湾 旅游净资产或股份总数出现变化的，每股净资产 相应进行调整），在北部湾旅游启动稳定股价预 案时，本公司将严格按照稳定股价预案的要求， 依法履行增持北部湾旅游股票的义务。如违反上 述承诺，北部湾旅游有权将应付本公司的现金分 红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项 承诺义务为止。	2014 年4 月24 日 期限：上市后3 年 内	是	是
与首次公开发行相 关的承诺	其他	上市公司、新 奥能源供应链 有限公司、北 京亿恩锐投资	公司首次公开发行股票招股说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若本公司 首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符	2014 年4 月24 日 期限：长期	是	是

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中心（有限合 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 伙） 公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北部湾旅游股份有限公司 法定代表人 王玉锁 日期 2015 年10 月26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	335,417,262.21	58,238,069.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,000,000.00	1,379,230.00
应收账款	14,264,174.62	14,212,692.61
预付款项	14,649,492.35	14,867,758.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,678,884.52	6,798,362.74
买入返售金融资产
存货	15,105,111.82	7,493,239.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	328,652.18	304,862.30
其他流动资产	2,110,117.82	6,064,854.73
流动资产合计	387,553,695.52	109,359,070.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	450,000.00	450,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,978,963.65	18,291,400.30
投资性房地产
固定资产	443,860,237.96	389,693,215.36
在建工程	30,039,067.10	46,851,594.24

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,489,273.55	38,334,240.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,376,981.93	3,530,294.01
递延所得税资产	1,561,015.51	1,527,676.48
其他非流动资产	23,702,538.20	4,285,222.00
非流动资产合计	559,458,077.90	502,963,642.58
资产总计	947,011,773.42	612,322,713.40
流动负债：
短期借款	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	11,935,424.64	8,688,287.62
预收款项	26,355,327.50	6,467,006.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,697,461.37	4,077,228.77
应交税费	7,439,854.74	4,097,896.34
应付利息	396,096.37	451,937.13
应付股利
其他应付款	14,469,547.23	13,991,910.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	20,875,000.00	48,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计	133,168,711.85	85,874,267.75
非流动负债：
长期借款	32,375,000.00	53,250,000.00
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	6,844,816.41	7,115,878.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	39,219,816.41	60,365,878.80
负债合计	172,388,528.26	146,240,146.55
所有者权益
股本	216,240,000.00	162,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	306,245,989.82	113,457,968.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,027,996.78	12,742.27
盈余公积	25,282,680.10	25,282,680.10
一般风险准备
未分配利润	225,934,436.19	165,278,772.00
归属于母公司所有者权益合计	774,731,102.89	466,212,163.19
少数股东权益	-107,857.73	-129,596.34
所有者权益合计	774,623,245.16	466,082,566.85
负债和所有者权益总计	947,011,773.42	612,322,713.40

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：罗练鹰

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	310,999,949.18	35,044,977.57
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		1,379,230.00
应收账款	6,592,058.42	8,435,132.23

17 / 28

2015 年第三季度报告

预付款项	8,208,765.12	12,169,852.20
应收利息
应收股利
其他应收款	27,042,986.79	24,622,357.55
存货	14,968,536.30	7,348,790.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	157,500.00	157,500.00
其他流动资产	2,110,117.82	6,064,854.73
流动资产合计	370,079,913.63	95,222,694.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	84,928,963.65	84,241,400.30
投资性房地产
固定资产	439,113,894.43	375,598,141.32
在建工程	24,682,025.10	41,560,352.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,489,273.55	38,334,240.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,835,000.00	2,953,125.00
递延所得税资产	1,479,639.01	1,495,827.50
其他非流动资产	23,702,538.20	4,285,222.00
非流动资产合计	614,231,333.94	548,468,308.55
资产总计	984,311,247.57	643,691,003.47
流动负债：
短期借款	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,708,725.20	6,496,145.48
预收款项	21,180,891.45	2,386,818.50
应付职工薪酬	1,383,414.30	3,171,136.01
应交税费	7,810,894.39	4,608,722.24
应付利息	396,096.37	451,937.13
应付股利
其他应付款	29,466,439.48	25,687,341.46

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2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	20,875,000.00	48,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计	138,821,461.19	90,902,100.82
非流动负债：
长期借款	32,375,000.00	53,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,990,325.33	2,122,721.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	34,365,325.33	55,372,721.12
负债合计	173,186,786.52	146,274,821.94
所有者权益：
股本	216,240,000.00	162,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	306,245,989.82	113,457,968.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	1,027,996.78	8,085.64
盈余公积	25,282,680.10	25,282,680.10
未分配利润	262,327,794.35	196,487,446.97
所有者权益合计	811,124,461.05	497,416,181.53
负债和所有者权益总计	984,311,247.57	643,691,003.47

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：罗练鹰

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	118,114,380.62	101,756,576.20	290,658,953.09	243,937,070.03

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2015 年第三季度报告

其中：营业收入	118,114,380.62	101,756,576.20	290,658,953.09	243,937,070.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	69,878,713.23	70,718,105.64	199,621,082.17	192,770,748.32
其中：营业成本	54,359,641.14	54,785,348.02	148,539,543.20	146,575,320.16
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	701,430.38	616,387.32	1,677,047.73	1,426,814.89
销售费用	2,682,915.42	2,372,855.25	7,744,704.27	6,258,780.22
管理费用	10,180,158.24	11,014,599.32	35,614,645.96	29,432,536.47
财务费用	1,777,050.23	1,754,170.40	5,720,634.47	8,297,745.13
资产减值损失	177,517.82	174,745.33	324,506.54	779,551.45
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	261,585.28	204,103.68	687,563.35	423,173.62
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	261,585.28	204,103.68	687,563.35	423,173.62
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	48,497,252.67	31,242,574.24	91,725,434.27	51,589,495.33
加：营业外收入	915,280.58	808,584.18	2,266,232.88	1,207,659.32
其中：非流动资 产处置利得			719,937.09	8,727.20
减：营业外支出	28.85	40,701.46	16,268.39	390,424.09
其中：非流动资 产处置损失	28.85	40,701.46	16,268.39	390,424.09
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	49,412,504.40	32,010,456.96	93,975,398.76	52,406,730.56

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2015 年第三季度报告

减：所得税费用	7,922,794.62	5,385,225.38	15,998,795.96	9,744,983.00
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	41,489,709.78	26,625,231.58	77,976,602.80	42,661,747.56
归属于母公司所有 者的净利润	41,494,908.60	26,613,390.48	77,954,864.19	42,625,327.48
少数股东损益	-5,198.82	11,841.10	21,738.61	36,420.08
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	41,489,709.78	26,625,231.58	77,976,602.80	42,661,747.56

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2015 年第三季度报告

归属于母公司所有 者的综合收益总额	41,494,908.60	26,613,390.48	77,954,864.19	42,625,327.48
归属于少数股东的 综合收益总额	-5,198.82	11,841.10	21,738.61	36,420.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	0.39	0.26
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	0.39	0.26

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：罗练鹰

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	100,426,168.02	85,526,577.57	253,075,307.85	206,188,360.84
减：营业成本	38,666,167.83	39,641,258.39	113,658,373.23	109,224,313.34
营业税金及附加	474,297.48	482,756.98	1,216,496.86	1,080,649.36
销售费用	2,161,967.02	1,100,948.56	6,080,390.11	3,148,000.27
管理费用	8,717,776.93	9,511,325.06	30,268,745.25	23,885,273.01
财务费用	1,794,221.84	1,775,395.36	5,735,794.13	8,263,033.32
资产减值损失	20,993.55	38,080.74	125,606.02	423,719.48
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	261,585.28	204,103.68	687,563.35	423,173.62
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	261,585.28	204,103.68	687,563.35	423,173.62
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	48,852,328.65	33,180,916.16	96,677,465.60	60,586,545.68
加：营业外收入	851,488.64	761,562.46	2,106,538.86	1,068,161.27
其中：非流动资 产处置利得			719,937.09	8,727.20
减：营业外支出	28.85	40,701.46	16,268.39	390,424.09
其中：非流动资 产处置损失	28.85	40,701.46	16,268.39	390,424.09
三、利润总额（亏损总额	49,703,788.44	33,901,777.16	98,767,736.07	61,264,282.86

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2015 年第三季度报告

以“－”号填列）
减：所得税费用	7,609,571.36	5,323,667.31	15,628,188.69	9,698,413.92
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	42,094,217.08	28,578,109.85	83,139,547.38	51,565,868.94
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	42,094,217.08	28,578,109.85	83,139,547.38	51,565,868.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.20	0.18	0.42	0.32
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.18	0.42	0.32

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：罗练鹰

合并现金流量表

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2015 年第三季度报告

2015 年1—9 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

编制单位：北部湾旅游股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	318,082,741.92	256,951,615.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	35,603,951.89	41,106,272.44
经营活动现金流入小计	353,686,693.81	298,057,888.22
购买商品、接受劳务支付的现金	101,827,337.14	88,482,891.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	59,494,388.80	50,169,786.01
支付的各项税费	23,696,235.76	14,882,142.46
支付其他与经营活动有关的现金	50,013,581.36	59,361,250.73
经营活动现金流出小计	235,031,543.06	212,896,071.04
经营活动产生的现金流量净额	118,655,150.75	85,161,817.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	886,140.00	27,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		353,348.00
投资活动现金流入小计	886,140.00	380,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	71,862,827.51	39,923,126.38

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2015 年第三季度报告

产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		658,252.43
投资活动现金流出小计	71,862,827.51	40,581,378.81
投资活动产生的现金流量净额	-70,976,687.51	-40,200,959.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	261,044,928.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	311,044,928.00	0.00
偿还债务支付的现金	48,100,000.00	25,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,867,434.48	24,935,662.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,546,907.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,514,341.48	51,485,662.92
筹资活动产生的现金流量净额	229,530,586.52	-51,485,662.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	277,209,049.76	-6,524,805.55
加：期初现金及现金等价物余额	53,041,966.57	134,446,844.97
六、期末现金及现金等价物余额	330,251,016.33	127,922,039.42

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：罗练鹰

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	280,363,020.85	227,535,614.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,003.51	30,850,153.69
经营活动现金流入小计	284,341,024.36	258,385,768.57

25 / 28

2015 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	70,166,639.89	61,549,726.12
支付给职工以及为职工支付的现金	53,244,045.77	43,624,375.35
支付的各项税费	22,658,380.81	14,358,438.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,101,467.59	39,650,691.32
经营活动现金流出小计	167,170,534.06	159,183,231.13
经营活动产生的现金流量净额	117,170,490.30	99,202,537.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	886,140.00	27,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	886,140.00	27,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	71,632,245.21	62,329,468.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	71,632,245.21	62,329,468.33
投资活动产生的现金流量净额	-70,746,105.21	-62,302,397.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	261,044,928.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	48,100,000.00	25,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,867,434.48	24,935,662.92
支付其他与筹资活动有关的现金	10,546,907.00	0.00
筹资活动现金流出小计	81,514,341.48	50,485,662.92
筹资活动产生的现金流量净额	229,530,586.52	-50,485,662.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	275,954,971.61	-13,585,522.81
加：期初现金及现金等价物余额	35,044,977.57	124,015,129.10
六、期末现金及现金等价物余额	310,999,949.18	110,429,606.29

法定代表人：王玉锁 主管会计工作负责人：成保明 会计机构负责人：罗练鹰

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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